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Etoile ID

Dépôt

DénominationEtoile ID
Siren562121954
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt53281
Numéro de Gestion1956B12195
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BD Autres titres immobilisés 33 694 474.00 7 583 037.00 26 111 437.00 27 136 163.00
BJ TOTAL (I) 33 694 474.00 7 583 037.00 26 111 437.00 27 136 163.00
BZ Autres créances 231 355.00 43 825.00 187 530.00
CD Valeurs mobilières de placement 9 674 642.00 9 674 642.00 18 159 886.00
CF Disponibilités 8 610 430.00 8 610 430.00 2 192 055.00
CJ TOTAL (II) 18 516 428.00 43 825.00 18 472 603.00 20 351 942.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 52 210 903.00 7 626 862.00 44 584 040.00 47 488 106.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 35 399 700.00 35 399 700.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 125 511.00 125 511.00
DD Réserve légale (1) 1 769 899.00 1 596 409.00
DG Autres réserves 5 354 140.00 5 354 140.00
DH Report à nouveau 1 462 446.00 1 462 438.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 401 254.00 3 469 798.00
DL TOTAL (I) 44 512 952.00 47 407 998.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 71 088.00 13 200.00
DY Dettes fiscales et sociales 66 908.00
EC TOTAL (IV) 71 088.00 80 108.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 44 584 040.00 47 488 106.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 71 088.00 80 108.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FQ Autres produits 1 200.00 229.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 200.00 229.00
FW Autres achats et charges externes 234 743.00 637 455.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 411.00 76 902.00
GE Autres charges 197 431.00 117.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 450 586.00 714 474.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -449 386.00 -714 245.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 205 129.00 352 671.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 643.00 32 645.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 240 584.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 910.00
GP Total des produits financiers (V) 2 020 585.00 1 668 802.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 898 719.00
GR Intérêts et charges assimilées 5.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 11.00
GU Total des charges financières (VI) 3 180 974.00 2 898 736.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 160 388.00 -1 229 934.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 609 775.00 -1 944 179.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 690 771.00 11 105 575.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 690 771.00 11 105 575.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 710 464.00 5 666 523.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 710 464.00 5 666 523.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 980 307.00 5 439 052.00
HK Impôts sur les bénéfices -30 723.00 25 074.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 712 557.00 12 774 606.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 311 302.00 9 304 808.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 401 254.00 3 469 798.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 33 281 262.00
0G ACQUISITIONS Total Général 33 281 262.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 33 694 475.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 33 694 475.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

7C TOTAL GENERAL 6 212 378.00 3 177 926.00 1 763 442.00 7 626 863.00
UG ‐ Financières 3 177 926.00 1 763 442.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 231 355.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 231 355.00 231 355.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 71 088.00 71 088.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 71 088.00 71 088.00