SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE DE LA MOUILLERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE DE LA MOUILLERE |
| Siren | 562820357 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2273 |
| Numéro de Gestion | 1966B00066 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 751.00 | 217 474.00 | 207 277.00 | 217 483.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 184 463.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 294.00 | 675 489.00 | 348 805.00 | 445 949.00 |
AP Constructions | 368 597.00 | 108 238.00 | 260 358.00 | 331 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 769 937.00 | 3 913 055.00 | 856 882.00 | 923 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 698.00 | 1 497 433.00 | 329 265.00 | 452 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | 4 800.00 | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 605 107.00 | 6 600 953.00 | 2 004 154.00 | 2 372 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 800.00 | 30 800.00 | 32 772.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | 916.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 907.00 | 3 250.00 | 26 657.00 | 10 667.00 |
BZ Autres créances | 563 296.00 | 563 296.00 | 435 671.00 | |
CF Disponibilités | 1 114 817.00 | 1 114 817.00 | 877 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 434.00 | 18 434.00 | 28 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 758 171.00 | 3 250.00 | 1 754 921.00 | 1 384 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 363 279.00 | 6 604 203.00 | 3 759 075.00 | 3 757 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 250.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | ||
DG Autres réserves | 133 168.00 | |||
DH Report à nouveau | 128 667.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 910.00 | 224 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 151 278.00 | 1 026 368.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 600.00 | 112 632.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 861.00 | 41 696.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 462.00 | 154 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 049.00 | 95 158.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 2 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 808.00 | 425 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 639.00 | 1 583 183.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 496.00 | 5 382.00 | ||
EA Autres dettes | 80 845.00 | 464 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 500 336.00 | 2 576 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 075.00 | 3 757 464.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 411.00 | 2 573 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 833 539.00 | 6 833 539.00 | 6 820 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 833 539.00 | 6 833 539.00 | 6 820 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 176 784.00 | 224 413.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 440.00 | 226 091.00 | ||
FQ Autres produits | 6 759.00 | 10 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 233 521.00 | 7 281 861.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 204.00 | 351 932.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 972.00 | 6 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 693 506.00 | 1 840 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 349 053.00 | 399 473.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 282 642.00 | 2 410 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 838 927.00 | 871 770.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 818 671.00 | 690 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 675.00 | 11 594.00 | ||
GE Autres charges | 322 099.00 | 321 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 720 749.00 | 6 904 269.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 512 772.00 | 377 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 437.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 317.00 | 4 732.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 317.00 | 6 169.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 800.00 | |||
GS Différences négatives de change | 148.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 148.00 | 4 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 169.00 | 1 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 517 941.00 | 378 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 688.00 | 5 468.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 400.00 | 4 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 214.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 302.00 | 10 134.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 664.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 986.00 | 6 320.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 079.00 | 80 194.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 730.00 | 86 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 572.00 | -76 440.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 227.00 | 17 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 376.00 | 60 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 377 140.00 | 7 298 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 032 230.00 | 7 073 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 910.00 | 224 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 854.00 | 106 655.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 751 945.00 | 276 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 285 166.00 | 382 689.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 509.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 747.00 | 6 965 232.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 747.00 | 8 605 107.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 958.00 | 214 005.00 | 892 963.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044 408.00 | 474 319.00 | 5 518 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 723 366.00 | 688 324.00 | 6 411 690.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 54 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 462.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 328.00 | 19 675.00 | 66 541.00 | 107 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 463.00 | 184 463.00 | ||
060 Stock marchandises | 48 000.00 | 4 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 563.00 | 1 000.00 | 313.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 826.00 | 1 000.00 | 313.00 | 192 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 154.00 | 20 675.00 | 66 854.00 | 299 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 675.00 | 10 640.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 214.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 650.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 257.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | |||
VB T. V. A. | 1 097.00 | |||
VP Divers | 322 964.00 | |||
VC Groupe et associés | 142 454.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 991.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 394.00 | 608 387.00 | 9 007.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 075.00 | 547 075.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 808.00 | 532 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 583 355.00 | 583 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 113.00 | 377 113.00 | ||
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 934.00 | 660 934.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 496.00 | 126 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 049.00 | 129 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 845.00 | 80 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 911.00 | 3 045 911.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||