FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE |
| Siren | 562880831 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/013806 |
| Numéro de Gestion | 2018B01260 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74290 MENTHON-SAINT-BERNARD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 23 776.00 | 23 776.00 | 23 776.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 3 993.00 | ||
AN Terrains | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
AP Constructions | 1 810 620.00 | 61 749.00 | 1 748 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 957.00 | 139 457.00 | 48 500.00 | 48 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500 693.00 | |||
CU Autres participations | 2 201 495.00 | 2 201 495.00 | 2 201 495.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 527 817.00 | 1 527 817.00 | 1 513 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 455 658.00 | 205 199.00 | 6 250 459.00 | 6 298 368.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | 15 000.00 | 2 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 792.00 | 1 248.00 | 7 544.00 | 83 583.00 |
BZ Autres créances | 22 171.00 | 22 171.00 | 64 556.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 497.00 | 44 036.00 | 238 461.00 | 161 430.00 |
CF Disponibilités | 17 641.00 | 17 641.00 | 12 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 346 101.00 | 45 284.00 | 300 817.00 | 325 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 759.00 | 250 483.00 | 6 551 277.00 | 6 623 432.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 389 440.00 | 1 389 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 005.00 | 107 005.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 60 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 720.00 | 2 438.00 | ||
DH Report à nouveau | 635 278.00 | 629 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 209.00 | 27 793.00 | ||
DK Provisions réglementées | 166 770.00 | 150 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 397 421.00 | 2 366 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 988.00 | 135 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | 54 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 962.00 | 66 315.00 | ||
EA Autres dettes | 15 655.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 153 855.00 | 4 256 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 277.00 | 6 623 432.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 855.00 | 256 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 217 010.00 | 217 010.00 | 456 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 010.00 | 217 010.00 | 456 386.00 | |
FM Production stockée | 12 250.00 | -15 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 427.00 | 5 017.00 | ||
FQ Autres produits | 436.00 | 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 256 123.00 | 446 714.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 104 787.00 | 167 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 112.00 | 136 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 443.00 | 65 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 138.00 | 30 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 749.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545.00 | |||
GE Autres charges | 9 196.00 | 560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 250 483.00 | 401 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 640.00 | 44 934.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 342.00 | 24 577.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 688.00 | 13 963.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 98 031.00 | 63 540.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 444.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 743.00 | 44 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 186.00 | 44 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 844.00 | 18 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 484.00 | 63 854.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 677.00 | 33 354.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 677.00 | 33 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 677.00 | -33 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 2 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 154.00 | 510 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 944.00 | 482 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 209.00 | 27 793.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 230.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 770.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 650.00 | 2 510 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725 399.00 | 13 842.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 818.00 | 2 524 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 770.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 693.00 | 2 698 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | 3 729 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 510 623.00 | 6 455 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 3 993.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 457.00 | 61 749.00 | 201 206.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 450.00 | 61 749.00 | 205 199.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 166 770.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 150 093.00 | 16 677.00 | 166 770.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 445.00 | 13 197.00 | 1 248.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 280.00 | 8 445.00 | 2 690.00 | 44 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 725.00 | 8 445.00 | 15 887.00 | 45 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 818.00 | 25 122.00 | 15 887.00 | 212 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 197.00 | |||
UG ‐ Financières | 8 444.00 | 2 688.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 677.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 527 817.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 299.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 219.00 | |||
VB T. V. A. | 4 811.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 779.00 | 30 962.00 | 1 527 817.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 169.00 | 24 169.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | 33 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | ||
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 819.00 | 58 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 655.00 | 15 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 855.00 | 153 855.00 | 4 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 490.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 285.00 | 19 856.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 889.00 | 35 236.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 080.00 | |||
ST Autres comptes | 69 613.00 | 72 774.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 787.00 | 167 945.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | 2 541.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | 134 033.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 112.00 | 136 574.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 715.00 | 86 293.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 793.00 | 9 878.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||