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ESO IDF NORMANDIE

Dépôt

DénominationESO IDF NORMANDIE
Siren562881474
Cloture30/09/2017
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt1811
Numéro de Gestion2016B01307
Code Activité3314Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/04/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76530 Grand Couronne
2021 2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 795 623.00 795 623.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 21 290.00 19 293.00 1 996.00 2 716.00
AP Constructions 104 276.00 66 348.00 37 928.00 40 792.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 865 280.00 724 837.00 140 444.00 177 368.00
AT Autres immobilisations corporelles 67 511.00 58 820.00 8 691.00 17 889.00
AV Immobilisations en cours 14 679.00 14 679.00
BH Autres immobilisations financières 47 610.00 47 610.00 59 805.00
BJ TOTAL (I) 1 916 270.00 1 664 921.00 251 348.00 298 570.00
BL Matières premières, approvisionnements 24 075.00 2 382.00 21 693.00 92 595.00
BP En cours de production de services 31 077.00 31 077.00 12 221.00
BT Marchandises 338 350.00 72 166.00 266 184.00 278 483.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 39 556.00
BX Clients et comptes rattachés 1 389 544.00 92 239.00 1 297 305.00 1 591 927.00
BZ Autres créances 348 487.00 348 487.00 311 901.00
CF Disponibilités 2 419.00 2 419.00 407 081.00
CH Charges constatées d’avance 45 240.00 45 240.00 48 117.00
CJ TOTAL (II) 2 179 192.00 166 787.00 2 012 405.00 2 781 881.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 095 462.00 1 831 709.00 2 263 753.00 3 080 451.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 228 391.00 228 391.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 682 341.00 682 341.00
DD Réserve légale (1) 4 895.00 4 895.00
DG Autres réserves 397 186.00 397 186.00
DH Report à nouveau -730 021.00 -278 510.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -211 765.00 -451 511.00
DL TOTAL (I) 371 027.00 582 791.00
DP Provisions pour risques 78 412.00 140 510.00
DR TOTAL (IV) 78 412.00 140 510.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 506.00 159.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 716 113.00 800 074.00
DY Dettes fiscales et sociales 467 310.00 470 255.00
EA Autres dettes 630 385.00 1 086 661.00
EC TOTAL (IV) 1 814 314.00 2 357 150.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 263 753.00 3 080 451.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 813 808.00 2 356 990.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 090 974.00 2 090 974.00 2 589 185.00
FG Production vendue services 3 602 975.00 3 602 975.00 4 529 100.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 693 949.00 5 693 949.00 7 118 285.00
FM Production stockée 18 856.00 -111 600.00
FO Subventions d’exploitation 533.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 202 963.00 126 163.00
FQ Autres produits 350.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 916 118.00 7 133 380.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 809 788.00 2 011 038.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 290 368.00 500 764.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 60 278.00 -22 619.00
FW Autres achats et charges externes 1 581 318.00 2 187 567.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 100 145.00 149 024.00
FY Salaires et traitements 1 466 114.00 1 547 169.00
FZ Charges sociales 478 497.00 559 419.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 53 250.00 73 525.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 100 342.00 102 674.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13 000.00 63 592.00
GE Autres charges 67.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 953 100.00 7 172 219.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -36 982.00 -38 839.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7.00
GP Total des produits financiers (V) 7.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 179.00 1 261.00
GU Total des charges financières (VI) 2 179.00 1 261.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 179.00 -1 254.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -39 161.00 -40 093.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 238.00 27 562.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 738.00 27 562.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 158 227.00 366 495.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 115.00 42 485.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15 000.00 30 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 177 342.00 438 981.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -172 603.00 -411 418.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 920 856.00 7 160 950.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 132 621.00 7 612 460.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -211 765.00 -451 511.00
A1 ACTIF ‐ Placements 64 418.00 51 157.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 290.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 035 996.00 24 390.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 59 804.00 1 331.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 912 713.00 25 721.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 290.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 640.00 1 051 747.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 525.00 47 610.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 22 165.00 1 916 269.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18 573.00 720.00 19 293.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 799 947.00 52 530.00 2 472.00 850 005.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 614 143.00 53 250.00 2 472.00 1 664 921.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 913.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 140 510.00 28 000.00 90 098.00 78 412.00
6N Sur stocks et en cours 51 625.00 55 156.00 32 233.00 74 548.00
6T Sur comptes clients 63 767.00 45 186.00 16 714.00 92 239.00
7B Total Provisions pour dépréciation 115 392.00 100 342.00 48 947.00 166 787.00
7C TOTAL GENERAL 255 902.00 128 342.00 139 045.00 245 199.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 47 610.00
VA Clients douteux ou litigieux 61 051.00
UX Autres créances clients 1 328 494.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 529.00
VM Impôts sur les bénéfices 252 937.00
VB T. V. A. 76 157.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 6 032.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 832.00
VS Charges constatées d’avance 45 240.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 830 881.00 1 783 271.00 47 610.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 716 113.00 716 113.00
8C Personnel et comptes rattachés 185 570.00 185 570.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 159 696.00 159 696.00
VW T.V.A. 91 198.00 91 198.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 30 846.00 30 846.00
VI Groupe et associés 630 385.00 630 385.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 813 808.00 1 813 808.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 33.00