ESO IDF NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | ESO IDF NORMANDIE |
| Siren | 562881474 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1811 |
| Numéro de Gestion | 2016B01307 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76530 Grand Couronne |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 795 623.00 | 795 623.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 290.00 | 19 293.00 | 1 996.00 | 2 716.00 |
AP Constructions | 104 276.00 | 66 348.00 | 37 928.00 | 40 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 280.00 | 724 837.00 | 140 444.00 | 177 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 511.00 | 58 820.00 | 8 691.00 | 17 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 679.00 | 14 679.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 610.00 | 47 610.00 | 59 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 916 270.00 | 1 664 921.00 | 251 348.00 | 298 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 075.00 | 2 382.00 | 21 693.00 | 92 595.00 |
BP En cours de production de services | 31 077.00 | 31 077.00 | 12 221.00 | |
BT Marchandises | 338 350.00 | 72 166.00 | 266 184.00 | 278 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 556.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 544.00 | 92 239.00 | 1 297 305.00 | 1 591 927.00 |
BZ Autres créances | 348 487.00 | 348 487.00 | 311 901.00 | |
CF Disponibilités | 2 419.00 | 2 419.00 | 407 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 240.00 | 45 240.00 | 48 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 179 192.00 | 166 787.00 | 2 012 405.00 | 2 781 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 462.00 | 1 831 709.00 | 2 263 753.00 | 3 080 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 391.00 | 228 391.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 341.00 | 682 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 895.00 | 4 895.00 | ||
DG Autres réserves | 397 186.00 | 397 186.00 | ||
DH Report à nouveau | -730 021.00 | -278 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 765.00 | -451 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 371 027.00 | 582 791.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 412.00 | 140 510.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 412.00 | 140 510.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 113.00 | 800 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 467 310.00 | 470 255.00 | ||
EA Autres dettes | 630 385.00 | 1 086 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 814 314.00 | 2 357 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 753.00 | 3 080 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 808.00 | 2 356 990.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 090 974.00 | 2 090 974.00 | 2 589 185.00 | |
FG Production vendue services | 3 602 975.00 | 3 602 975.00 | 4 529 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 949.00 | 5 693 949.00 | 7 118 285.00 | |
FM Production stockée | 18 856.00 | -111 600.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 533.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 963.00 | 126 163.00 | ||
FQ Autres produits | 350.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 916 118.00 | 7 133 380.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 809 788.00 | 2 011 038.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 368.00 | 500 764.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 278.00 | -22 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 581 318.00 | 2 187 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 145.00 | 149 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 466 114.00 | 1 547 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 478 497.00 | 559 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 250.00 | 73 525.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 342.00 | 102 674.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000.00 | 63 592.00 | ||
GE Autres charges | 67.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 953 100.00 | 7 172 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 982.00 | -38 839.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 179.00 | 1 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 179.00 | 1 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 179.00 | -1 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 161.00 | -40 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 238.00 | 27 562.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 738.00 | 27 562.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 227.00 | 366 495.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 115.00 | 42 485.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 342.00 | 438 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 603.00 | -411 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 856.00 | 7 160 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132 621.00 | 7 612 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 765.00 | -451 511.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 418.00 | 51 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 996.00 | 24 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 804.00 | 1 331.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 713.00 | 25 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 1 051 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 525.00 | 47 610.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 165.00 | 1 916 269.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 573.00 | 720.00 | 19 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 947.00 | 52 530.00 | 2 472.00 | 850 005.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 143.00 | 53 250.00 | 2 472.00 | 1 664 921.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 913.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 510.00 | 28 000.00 | 90 098.00 | 78 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 625.00 | 55 156.00 | 32 233.00 | 74 548.00 |
6T Sur comptes clients | 63 767.00 | 45 186.00 | 16 714.00 | 92 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 392.00 | 100 342.00 | 48 947.00 | 166 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 902.00 | 128 342.00 | 139 045.00 | 245 199.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 610.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 051.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 328 494.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 252 937.00 | |||
VB T. V. A. | 76 157.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 032.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 881.00 | 1 783 271.00 | 47 610.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 113.00 | 716 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 570.00 | 185 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 696.00 | 159 696.00 | ||
VW T.V.A. | 91 198.00 | 91 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 846.00 | 30 846.00 | ||
VI Groupe et associés | 630 385.00 | 630 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 808.00 | 1 813 808.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||