SOCIETE D'H.L.M. CITE NOUVELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'H.L.M. CITE NOUVELLE |
| Siren | 564501377 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/009394 |
| Numéro de Gestion | 1956B00137 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082 403.00 | 1 020 777.00 | 61 626.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 548 522.00 | 423 489.00 | 4 125 033.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 295 730.00 | 295 730.00 | ||
AN Terrains | 53 550 705.00 | 53 550 705.00 | ||
AP Constructions | 597 088 627.00 | 230 190 528.00 | 366 898 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 930.00 | 109 005.00 | 18 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 130.00 | 1 918 680.00 | 98 450.00 | |
AV Immobilisations en cours | 26 579 693.00 | 446 880.00 | 24 626 047.00 | |
AX Avances et acomptes | 44 799.00 | 44 799.00 | ||
CU Autres participations | 89 457.00 | 89 457.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 329 222.00 | 329 222.00 | ||
BF Prêts | 161 088.00 | 161 088.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 382 142.00 | 2 382 142.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 688 297 454.00 | 235 616 126.00 | 452 681 327.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 622.00 | 12 622.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 166 111.00 | 86 111.00 | 80 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783 174.00 | 783 174.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 796 867.00 | 4 272 804.00 | 4 524 063.00 | |
BZ Autres créances | 8 785 975.00 | 8 785 975.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 126 630.00 | 126 630.00 | ||
CF Disponibilités | 54 079 434.00 | 54 079 434.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 72 760 458.00 | 4 358 916.00 | 68 401 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 057 913.00 | 239 975 043.00 | 521 082 870.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 178 930.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 10 869 066.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 855 904.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 864 302.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 985 590.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 612 999.00 | |||
DG Autres réserves | 10 837 937.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 422 191.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 55 853 099.00 | |||
DL TOTAL (I) | 203 432 024.00 | |||
DP Provisions pour risques | 318 874.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 131 395.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 450 270.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 105 828.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 81 438.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 682 737.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031 471.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411 970.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 807.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484 049.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 261 389.00 | |||
EA Autres dettes | 219 408.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 302.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 311 200 575.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 082 870.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 071 155.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 717 830.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 097 908.00 | 12 097 908.00 | ||
FG Production vendue services | 48 500 955.00 | 48 500 955.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 598 864.00 | 60 598 864.00 | ||
FM Production stockée | -4 985.00 | |||
FN Production immobilisée | 47 772.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 42 158.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 124 492.00 | |||
FQ Autres produits | 3 417.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 811 719.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 026.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 112.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 22 010 617.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 895 588.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 950 513.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 092 389.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 073 338.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 373 443.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 403 552.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 571 487.00 | |||
GE Autres charges | 468 759.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 874 605.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 937 113.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 518.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 602.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 319 374.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 345 496.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 461 584.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 461 584.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 116 088.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 821 025.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668 329.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 057 696.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 604 836.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 330 862.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 783.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 510 912.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 729 695.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 601 166.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 488 078.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 065 886.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 422 191.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 770.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 271.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 794.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872 352.00 | 760 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 998 024.00 | 76 720 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132 776.00 | 48 189.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 003 154.00 | 77 528 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 5 926 656.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 040 344.00 | 11 973 458.00 | 679 408 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 397.00 | 52 657.00 | 2 961 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 206 742.00 | 12 027 802.00 | 688 297 454.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320 305.00 | 123 961.00 | 1 444 266.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 942 044.00 | 15 949 377.00 | 6 438 001.00 | 231 453 420.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 262 350.00 | 16 073 338.00 | 6 438 001.00 | 232 897 687.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 154 874.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 900 515.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 630 880.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 764 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 928 737.00 | 2 571 487.00 | 3 049 955.00 | 6 450 270.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 806 829.00 | 1 373 443.00 | 1 461 833.00 | 2 718 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 111.00 | 86 111.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 796 287.00 | 1 403 552.00 | 927 035.00 | 4 272 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 689 229.00 | 2 776 995.00 | 2 388 868.00 | 7 077 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 617 966.00 | 5 348 483.00 | 5 438 824.00 | 13 527 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 348 483.00 | 3 857 697.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 581 126.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 161 088.00 | 131 730.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 382 142.00 | 47 199.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 413 224.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 383 643.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | |||
VB T. V. A. | 432 226.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 973.00 | |||
VP Divers | 6 426 914.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 431.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 135 716.00 | 6 902 348.00 | 13 233 367.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 105 828.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 81 438.00 | 81 438.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 717 830.00 | 8 717 830.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 964 907.00 | 14 483 152.00 | 45 793 136.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 023 452.00 | 63 945.00 | 165 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 807.00 | 4 749 621.00 | 276 186.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 445.00 | 582 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 826.00 | 810 826.00 | ||
VW T.V.A. | 999 466.00 | 999 466.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 310.00 | 91 310.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 261 389.00 | 3 261 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 019.00 | 8 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 408.00 | 219 408.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 788 604.00 | 34 071 155.00 | 46 234 895.00 | 229 482 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 860 787.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 267 471.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 6 849 870.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 812 071.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 466 400.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 563.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 714 967.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 449.00 | |||
ST Autres comptes | 16 742 163.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 010 617.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 895 588.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 895 588.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 349 194.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 217.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||