MAZARS FIDUCO
Dépôt
| Dénomination | MAZARS FIDUCO |
| Siren | 568503478 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10733 |
| Numéro de Gestion | 1956B00347 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 535 065.00 | 535 065.00 | 535 065.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 457.00 | 1 741 995.00 | 30 462.00 | 95 772.00 |
AX Avances et acomptes | 123 905.00 | 123 905.00 | ||
CU Autres participations | 7 346.00 | 7 346.00 | 7 346.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 762.00 | 24 762.00 | 24 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 470 396.00 | 1 741 995.00 | 728 400.00 | 669 806.00 |
BN En cours de production de biens | 88 274.00 | 88 274.00 | 98 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 687.00 | 243 900.00 | 2 528 787.00 | 2 564 737.00 |
BZ Autres créances | 461 682.00 | 461 682.00 | 379 650.00 | |
CF Disponibilités | 155 255.00 | 155 255.00 | 137 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 925.00 | 14 925.00 | 29 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 492 823.00 | 243 900.00 | 3 248 923.00 | 3 208 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 218.00 | 1 985 896.00 | 3 977 323.00 | 3 878 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402 602.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 949.00 | 13 949.00 | ||
DH Report à nouveau | 685 576.00 | 620 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 774.00 | 164 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 292 961.00 | 1 241 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 554.00 | 60 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 688.00 | 23 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 755.00 | 97 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 754.00 | 2 257 255.00 | ||
EA Autres dettes | 139 611.00 | 98 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 584 362.00 | 2 537 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 323.00 | 3 878 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 362.00 | 2 537 592.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 554.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 005 002.00 | 7 485 478.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 005 002.00 | 7 485 478.00 | ||
FM Production stockée | -10 012.00 | -10 527.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 333.00 | 281 688.00 | ||
FQ Autres produits | 1 888.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 085 211.00 | 7 756 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 521 551.00 | 1 382 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 502.00 | 160 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 236 779.00 | 3 918 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 840 928.00 | 1 772 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 311.00 | 218 956.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 262.00 | 75 628.00 | ||
GE Autres charges | 2 683.00 | 2 756.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 923 015.00 | 7 532 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 196.00 | 224 474.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267.00 | 236.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 267.00 | 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 155.00 | 4 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 155.00 | 4 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -888.00 | -3 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 309.00 | 220 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 535.00 | 5 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 478.00 | 7 806 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 933 705.00 | 7 642 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 774.00 | 164 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 457.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 968.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 362.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 968.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 470 396.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 684.00 | 65 311.00 | 1 741 995.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 684.00 | 65 311.00 | 1 741 995.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 762.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 772 687.00 | |||
VP Divers | 461 682.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 056.00 | 2 846 692.00 | 427 364.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 554.00 | 10 554.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 708.00 | 38 708.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 755.00 | 101 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293 734.00 | 2 293 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 611.00 | 139 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 362.00 | 2 584 362.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 318.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||