SCHAEFFLER FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SCHAEFFLER FRANCE |
| Siren | 568504161 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8632 |
| Numéro de Gestion | 1956B00416 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67500 Haguenau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 6 939 919.00 | 6 939 919.00 | 6 939 919.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564 705.00 | 1 475 905.00 | 88 800.00 | 27 132.00 |
AN Terrains | 4 467 552.00 | 3 429 936.00 | 1 037 617.00 | 1 075 471.00 |
AP Constructions | 74 965 310.00 | 62 990 942.00 | 11 974 368.00 | 12 200 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 514 966.00 | 247 244 699.00 | 55 270 267.00 | 43 648 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 147 974.00 | 9 092 400.00 | 2 055 573.00 | 1 684 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 490 743.00 | 12 490 743.00 | 13 789 365.00 | |
AX Avances et acomptes | 869 037.00 | 869 037.00 | 2 003 092.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BF Prêts | 71 297.00 | 71 297.00 | 115 507.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 072.00 | 80 072.00 | 84 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | 415 111 776.00 | 324 233 882.00 | 90 877 893.00 | 81 568 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 686 112.00 | 5 833 183.00 | 13 852 928.00 | 14 667 269.00 |
BN En cours de production de biens | 10 810 907.00 | 10 810 907.00 | 11 192 014.00 | |
BP En cours de production de services | 574 863.00 | 574 863.00 | 467 663.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 692 604.00 | 2 580 231.00 | 11 112 373.00 | 11 037 326.00 |
BT Marchandises | 11 361 205.00 | 621 336.00 | 10 739 869.00 | 15 964 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 680.00 | 331 680.00 | 455 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 516 313.00 | 1 433 216.00 | 125 083 097.00 | 122 174 121.00 |
BZ Autres créances | 12 376 615.00 | 12 376 615.00 | 10 362 984.00 | |
CF Disponibilités | 201 919.00 | 201 919.00 | 457 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 744.00 | 134 744.00 | 60 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 195 686 962.00 | 10 467 966.00 | 185 218 996.00 | 186 838 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292 427.00 | 292 427.00 | 120 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 091 164.00 | 334 701 848.00 | 276 389 316.00 | 268 527 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 504.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 27 721 600.00 | 27 721 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 485 007.00 | 7 485 007.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 772 160.00 | 2 772 160.00 | ||
DG Autres réserves | 36 900 000.00 | 33 323 819.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 959.00 | 3 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 761 063.00 | 3 588 058.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 211 743.00 | 33 205 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | 126 866 532.00 | 108 099 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 052 204.00 | 3 136 792.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 995 409.00 | 39 303 797.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 047 613.00 | 42 440 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 619.00 | 5 646 454.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 099.00 | 7 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 510 485.00 | 59 482 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 016 750.00 | 34 609 984.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | 663 169.00 | ||
EA Autres dettes | 19 327 650.00 | 16 769 960.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 750.00 | 357 812.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 111 365 353.00 | 117 536 829.00 | ||
ED (V) | 109 817.00 | 450 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 389 316.00 | 268 527 244.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 365 353.00 | 117 536 829.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 247 195 028.00 | 68 314 340.00 | 315 509 368.00 | 310 902 566.00 |
FD Production vendue biens | 45 761 630.00 | 313 365 299.00 | 359 126 929.00 | 335 632 008.00 |
FG Production vendue services | 192 726.00 | 9 798 727.00 | 9 991 453.00 | 8 951 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 149 383.00 | 391 478 366.00 | 684 627 749.00 | 655 485 640.00 |
FM Production stockée | 535 465.00 | -161 954.00 | ||
FN Production immobilisée | 23 860 450.00 | 17 490 134.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 125.00 | 9 987.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 108 983.00 | 4 477 907.00 | ||
FQ Autres produits | 2 187 749.00 | 1 159 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 719 343 522.00 | 678 460 968.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 467 583.00 | 283 468 316.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 328 113.00 | -6 406 299.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 547 891.00 | 146 835 868.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 322 181.00 | 855 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 106 696.00 | 82 348 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 756 120.00 | 7 918 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 392 319.00 | 95 353 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 296 138.00 | 35 593 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 581 158.00 | 12 750 069.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 052 386.00 | 603 845.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 521 256.00 | 9 649 025.00 | ||
GE Autres charges | 3 142 830.00 | 2 162 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 698 514 673.00 | 671 132 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 828 849.00 | 7 328 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 212 769.00 | 215 535.00 | ||
GN Différences positives de change | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 212 779.00 | 215 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 167 033.00 | 163 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167 033.00 | 163 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 746.00 | 52 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 874 595.00 | 7 380 149.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 373.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 142.00 | 256 161.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 263 815.00 | 3 727 618.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 688 332.00 | 3 983 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 243.00 | 205 541.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 270 095.00 | 6 774 108.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 436 339.00 | 7 039 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 992.00 | -3 055 870.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 201.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143 323.00 | 736 221.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 244 633.00 | 682 660 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 483 570.00 | 679 072 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 761 062.00 | 3 588 058.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 933 203.00 | 713 675.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 121 015.00 | 976 130.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 288 000.00 | 13 554 000.00 | 9 084 000.00 | 322 758 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 793 000.00 | 13 581 000.00 | 9 140 000.00 | 324 234 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 26 164 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 205 000.00 | 7 270 000.00 | 7 263 000.00 | 33 212 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 146 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 110 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 676 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 115 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 441 000.00 | 1 522 000.00 | 5 916 000.00 | 38 047 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 317 000.00 | 974 000.00 | 1 256 000.00 | 9 035 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 360 000.00 | 78 000.00 | 5 000.00 | 1 433 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 677 000.00 | 1 052 000.00 | 1 261 000.00 | 10 468 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 323 000.00 | 9 844 000.00 | 14 440 000.00 | 81 727 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 383 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 510 000.00 | 5 268 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 017 000.00 | 22 202 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 328 000.00 | 18 325 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 314 000.00 | 111 314 000.00 | 24 761 000.00 | |