CLINIQUE SAINT-MICHEL
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT-MICHEL |
| Siren | 569500135 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 4576 |
| Numéro de Gestion | 1956B00013 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83200 TOULON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 586.00 | 202 270.00 | 175 316.00 | 47 545.00 |
AH Fonds commercial | 2 653 084.00 | 527 340.00 | 2 125 744.00 | 2 125 744.00 |
AN Terrains | 80 641.00 | 6 446.00 | 74 195.00 | 67 591.00 |
AP Constructions | 13 210 907.00 | 6 809 859.00 | 6 401 049.00 | 6 622 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160 551.00 | 4 717 853.00 | 1 442 698.00 | 1 528 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 522.00 | 993 409.00 | 141 112.00 | 136 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 360.00 | |||
CU Autres participations | 37 193.00 | 37 193.00 | 37 193.00 | |
BF Prêts | 52 537.00 | 52 537.00 | 34 997.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 905.00 | 4 259.00 | 25 645.00 | 25 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 736 925.00 | 13 261 435.00 | 10 475 490.00 | 10 645 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 469.00 | 461 469.00 | 463 261.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 142.00 | 5 142.00 | 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 589.00 | 19 843.00 | 1 068 746.00 | 881 024.00 |
BZ Autres créances | 3 264 704.00 | 3 264 704.00 | 1 905 049.00 | |
CF Disponibilités | 37 495.00 | 37 495.00 | 12 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 944.00 | 41 944.00 | 54 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 899 343.00 | 19 843.00 | 4 879 500.00 | 3 317 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 636 269.00 | 13 281 278.00 | 15 354 991.00 | 13 962 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 744.00 | 61 744.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 249.00 | 563 249.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | ||
DG Autres réserves | 3 958 554.00 | 2 934 544.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 126 198.00 | 2 126 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 986.00 | 1 024 010.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 467.00 | 60 521.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 344 794.00 | 1 775 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 860 167.00 | 8 551 833.00 | ||
DP Provisions pour risques | 829 547.00 | 822 469.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 829 547.00 | 822 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 403.00 | 6 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 233.00 | 47 157.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 493.00 | 85 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 487.00 | 1 001 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 157.00 | 1 249 267.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 121.00 | 218 285.00 | ||
EA Autres dettes | 176 382.00 | 1 973 325.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 665 277.00 | 4 588 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 354 991.00 | 13 962 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 405.00 | 20 405.00 | 25 287.00 | |
FG Production vendue services | 15 804 114.00 | 15 804 114.00 | 15 298 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 824 518.00 | 15 824 519.00 | 15 323 317.00 | |
FN Production immobilisée | 65 280.00 | 37 122.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 143 083.00 | 610 725.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 725.00 | 94 092.00 | ||
FQ Autres produits | 66 711.00 | 5 177.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 126 318.00 | 16 070 432.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 360.00 | 25 148.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -979.00 | 2 843.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 410 675.00 | 3 406 896.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 771.00 | 34 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 037 316.00 | 2 961 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 658 667.00 | 778 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 898 628.00 | 3 884 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 717 741.00 | 1 781 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 995 794.00 | 1 017 520.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 843.00 | 9 870.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 354.00 | 46 291.00 | ||
GE Autres charges | 33 891.00 | 132 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 802 062.00 | 14 080 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 324 255.00 | 1 990 130.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 410.00 | 2 520.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 410.00 | 2 520.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 596.00 | 21 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 596.00 | 21 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 186.00 | -18 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 313 069.00 | 1 971 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 054.00 | 40 681.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 665.00 | 247 770.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 719.00 | 288 451.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 049.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 924.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 067.00 | 731 961.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 991.00 | 832 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 272.00 | -543 560.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 881.00 | 137 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 070.00 | 266 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 278 447.00 | 16 361 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 507 460.00 | 15 337 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 986.00 | 1 024 010.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868 970.00 | 161 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 942 522.00 | 877 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 094.00 | 17 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 913 586.00 | 1 056 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 204.00 | 20 586 621.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 634.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 204.00 | 23 736 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 141.00 | 33 928.00 | 478 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 568 114.00 | 961 866.00 | 2 414.00 | 12 527 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 012 256.00 | 995 794.00 | 2 414.00 | 13 005 636.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 344 794.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 775 392.00 | 687 067.00 | 117 665.00 | 2 344 794.00 |
4A Provisions pour litiges | 81 909.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 747 638.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 469.00 | 8 354.00 | 1 276.00 | 829 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 251 540.00 | 251 540.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 870.00 | 19 843.00 | 9 870.00 | 19 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 410.00 | 19 843.00 | 9 870.00 | 271 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859 271.00 | 715 264.00 | 128 811.00 | 3 445 724.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 52 537.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 29 905.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 677.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 062 913.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | |||
VP Divers | 81 965.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 678 748.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 674.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 944.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477 679.00 | 4 395 238.00 | 82 442.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 766.00 | 28 766.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 233.00 | 233.00 | 630 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 487.00 | 2 251 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 470 533.00 | 470 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 623.00 | 447 623.00 | ||
VW T.V.A. | 53 175.00 | 53 175.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 825.00 | 189 825.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 875.00 | 564 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 277.00 | 4 035 277.00 | 630 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | |||