DEREN & CIE
Dépôt
| Dénomination | DEREN & CIE |
| Siren | 570501387 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4467 |
| Numéro de Gestion | 1957B00138 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76360 Barentin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 10 208.00 | ||
AN Terrains | 114 289.00 | 114 289.00 | ||
AP Constructions | 445 110.00 | 395 504.00 | 49 606.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 382.00 | 54 297.00 | 10 085.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 412.00 | 93 593.00 | 25 818.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | 3 363.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 757 164.00 | 554 003.00 | 203 161.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 034.00 | 33 034.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 542.00 | 2 542.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 614 157.00 | 1 614 157.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 991.00 | 31 991.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 671.00 | 19 978.00 | 1 220 693.00 | |
BZ Autres créances | 87 168.00 | 87 168.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 71 630.00 | 71 630.00 | ||
CF Disponibilités | 2 146 845.00 | 2 146 845.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 236 010.00 | 19 978.00 | 5 216 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 174.00 | 573 980.00 | 5 419 193.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 549 746.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 140 614.00 | |||
DG Autres réserves | 2 394 011.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 199.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 891 550.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 457.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 842.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 643.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 917.00 | |||
EA Autres dettes | 26 785.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 527 644.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 193.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 140 614.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 215.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 454 258.00 | 1 136 353.00 | 7 590 611.00 | |
FG Production vendue services | 55 576.00 | 22 126.00 | 77 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 834.00 | 1 158 479.00 | 7 668 313.00 | |
FM Production stockée | -620 351.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 959.00 | |||
FQ Autres produits | 117.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 082 038.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 114 610.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 674.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 102 750.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 768.00 | |||
FY Salaires et traitements | 404 896.00 | |||
FZ Charges sociales | 142 988.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 587.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 671.00 | |||
GE Autres charges | 24 257.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 943 200.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 138 838.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 909.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 037.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 946.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 281.00 | |||
GS Différences négatives de change | 19 474.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 755.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 809.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 113 029.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 175.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 851.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 385.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 365 620.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 159.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 960.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 199.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 446.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 527.00 | 39 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 499.00 | 39 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 030.00 | 743 192.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 030.00 | 757 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | 10 608.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 987.00 | 40 587.00 | 158 179.00 | 543 395.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 595.00 | 40 587.00 | 158 179.00 | 554 003.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 42 820.00 | 2 671.00 | 25 514.00 | 19 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 820.00 | 2 671.00 | 25 514.00 | 19 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 820.00 | 2 671.00 | 25 514.00 | 19 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 671.00 | 25 514.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 408.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 214 263.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | |||
VB T. V. A. | 72 640.00 | |||
VP Divers | 7 790.00 | |||
VC Groupe et associés | 489.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 173.00 | 1 335 810.00 | 3 363.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 383.00 | 4 954.00 | 429.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 016.00 | 302 016.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 643.00 | 1 009 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 952.00 | 22 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 984.00 | 47 984.00 | ||
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 825.00 | 92 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 785.00 | 26 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 644.00 | 1 527 215.00 | 429.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 596.00 | |||