RELAIS 136
Dépôt
| Dénomination | RELAIS 136 |
| Siren | 572014041 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10292 |
| Numéro de Gestion | 1980B02756 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
AN Terrains | 261 898.00 | 261 898.00 | 261 898.00 | |
AP Constructions | 2 494 525.00 | 1 462 868.00 | 1 031 657.00 | 1 141 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 418.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 545 441.00 | 460 983.00 | 84 458.00 | 59 506.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | 452.00 | 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 306 173.00 | 1 927 708.00 | 1 378 465.00 | 1 463 556.00 |
BT Marchandises | 37 067.00 | 27 800.00 | 9 267.00 | 9 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 494 702.00 | 360 030.00 | 134 672.00 | 121 750.00 |
BZ Autres créances | 256 758.00 | 133 521.00 | 123 237.00 | 122 707.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | 810.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 793 337.00 | 521 351.00 | 271 986.00 | 253 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 510.00 | 2 449 059.00 | 1 650 451.00 | 1 717 281.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 25 105.00 | 25 105.00 | ||
DH Report à nouveau | -198 598.00 | 15 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 052.00 | -214 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | -303 237.00 | -123 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 989.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 961.00 | 1 271 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 809.00 | 81 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 753.00 | 88 530.00 | ||
EA Autres dettes | 346 006.00 | 348 579.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 159.00 | 32 513.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 953 687.00 | 1 840 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 451.00 | 1 717 281.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 687.00 | 1 840 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 135 450.00 | 135 450.00 | 135 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 450.00 | 135 450.00 | 135 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 105.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 059.00 | 48 490.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 168 509.00 | 184 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 957.00 | 37 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 788.00 | 53 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 809.00 | 46 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 067.00 | 18 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 645.00 | 104 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 734.00 | 88 390.00 | ||
GE Autres charges | 47 882.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 345 999.00 | 395 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -177 489.00 | -210 888.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 980.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 980.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 990.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 815.00 | 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 815.00 | 1 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 165.00 | -1 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -176 324.00 | -212 705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 1 404.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | 1 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 727.00 | -1 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 490.00 | 184 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 541.00 | 398 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 052.00 | -214 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 564.00 | 47 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 435.00 | 47 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 3 302 282.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | 2 432.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 815.00 | 3 306 173.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 459.00 | 132 645.00 | 835.00 | 1 924 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 918.00 | 132 645.00 | 835.00 | 1 925 728.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 980.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 27 800.00 | 27 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 316 296.00 | 43 734.00 | 360 030.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 580.00 | 33 059.00 | 133 521.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 637.00 | 43 734.00 | 35 039.00 | 523 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 637.00 | 43 734.00 | 35 039.00 | 523 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 734.00 | 33 059.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 980.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 726.00 | |||
UX Autres créances clients | 485 976.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | |||
VB T. V. A. | 42 150.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 507.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 460.00 | 751 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 809.00 | 81 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | ||
VW T.V.A. | 80 120.00 | 80 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 395 961.00 | 1 395 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 006.00 | 346 006.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 159.00 | 31 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 687.00 | 1 953 687.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 475.00 | 1 335.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 959.00 | 14 228.00 | ||
ST Autres comptes | 22 523.00 | 21 774.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 957.00 | 37 337.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 563.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 174.00 | 52 584.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 788.00 | 53 147.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 25 431.00 | 29 065.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 675.00 | 18 397.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||