HOTEL DE BOURGOGNE ET MONTANA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE BOURGOGNE ET MONTANA |
| Siren | 572029346 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42849 |
| Numéro de Gestion | 1957B02934 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 289.00 | 1 289.00 | ||
AP Constructions | 100 000.00 | 23 823.00 | 76 177.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 282.00 | 698 942.00 | 113 340.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679 539.00 | 2 992 596.00 | 1 686 943.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 136.00 | 1 136.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 019.00 | 2 019.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 132 500.00 | 132 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 728 764.00 | 3 715 361.00 | 2 013 404.00 | |
BT Marchandises | 4 884.00 | 4 884.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 43 928.00 | 2 078.00 | 41 850.00 | |
BZ Autres créances | 38 726.00 | 38 726.00 | ||
CF Disponibilités | 219 894.00 | 219 894.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 025.00 | 33 025.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 340 457.00 | 2 078.00 | 338 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 222.00 | 3 717 439.00 | 2 351 783.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 24 394.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 109.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 368.00 | |||
DL TOTAL (I) | -115 547.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 326.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 465.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 328.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 847.00 | |||
EA Autres dettes | 38 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 467 330.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 783.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 031.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 011 737.00 | 2 011 737.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 737.00 | 2 011 737.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 427.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 031 169.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 850.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 558.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 892.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 935 438.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 972.00 | |||
FY Salaires et traitements | 359 622.00 | |||
FZ Charges sociales | 108 317.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 636 301.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 078.00 | |||
GE Autres charges | 7 758.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 163 786.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 617.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 044.00 | |||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 055.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 017.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -176 634.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 368.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 368.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 091.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 434.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 575.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 684.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 109.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 427.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 132.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588 738.00 | 9 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 019.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 046.00 | 11 527.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | 5 592 956.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 519.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 808.00 | 5 728 764.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 591.00 | 636 301.00 | 4 532.00 | 3 715 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 591.00 | 636 301.00 | 4 532.00 | 3 715 361.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | 2 078.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | 2 078.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | 2 078.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 078.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 132 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 425.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 503.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 434.00 | |||
VB T. V. A. | 7 993.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 049.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 025.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 179.00 | 115 679.00 | 132 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 326.00 | 641 027.00 | 1 020 299.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 314.00 | 4 314.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 328.00 | 159 328.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 574.00 | 47 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 372.00 | 35 372.00 | ||
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 881.00 | 47 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 470 151.00 | 470 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 364.00 | 38 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 330.00 | 1 447 031.00 | 1 020 299.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 366.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 69 534.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 439.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 926.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 516.00 | |||
ST Autres comptes | 189 022.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 438.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 787.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 972.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 200 639.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 705.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||