COICAULT THOMAS
Dépôt
| Dénomination | COICAULT THOMAS |
| Siren | 572041945 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2838 |
| Numéro de Gestion | 1986B11122 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94622 RUNGIS CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 574.00 | 19 805.00 | 3 768.00 | |
AH Fonds commercial | 607 764.00 | 18 187.00 | 589 577.00 | 607 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 765.00 | 765.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 228.00 | 62 732.00 | 19 496.00 | 13 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 931.00 | 468 285.00 | 111 646.00 | 144 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | 838.00 | 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 191.00 | 39 191.00 | 39 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 334 291.00 | 569 010.00 | 765 281.00 | 806 840.00 |
BT Marchandises | 40 279.00 | 4 151.00 | 36 128.00 | 33 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 035.00 | 45 845.00 | 589 189.00 | 596 000.00 |
BZ Autres créances | 128 979.00 | 128 979.00 | 116 553.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 127.00 | 636 127.00 | 686 090.00 | |
CF Disponibilités | 290 799.00 | 290 799.00 | 310 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 300.00 | 28 300.00 | 24 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 759 519.00 | 49 997.00 | 1 709 523.00 | 1 767 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 810.00 | 619 007.00 | 2 474 804.00 | 2 574 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 248 400.00 | 248 400.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 16 201.00 | 16 201.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 840.00 | 24 840.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 136 814.00 | 136 814.00 | ||
DG Autres réserves | 672 711.00 | 672 711.00 | ||
DH Report à nouveau | 112 751.00 | 147 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 890.00 | -34 912.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 222.00 | 39 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 277 829.00 | 1 251 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 538.00 | 131 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 573.00 | 998 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 500.00 | 189 717.00 | ||
EA Autres dettes | 3 363.00 | 3 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 196 975.00 | 1 323 290.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 804.00 | 2 574 355.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 961 638.00 | 25 019.00 | 12 986 657.00 | 12 296 152.00 |
FG Production vendue services | 17 390.00 | 17 390.00 | 17 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 979 028.00 | 25 019.00 | 13 004 047.00 | 12 313 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | 739.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 467.00 | 47 565.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 070 289.00 | 12 361 065.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 267 532.00 | 10 591 320.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 621.00 | 1 871.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636.00 | 2 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 488 445.00 | 524 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 484.00 | 72 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 773 578.00 | 749 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 067.00 | 357 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 566.00 | 36 896.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 862.00 | 9 474.00 | ||
GE Autres charges | 22 882.00 | 48 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 059 431.00 | 12 393 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 858.00 | -32 801.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 086.00 | 2 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 772.00 | 7 479.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 859.00 | 9 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 638.00 | 2 096.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 638.00 | 2 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 221.00 | 7 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 078.00 | -24 900.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 771.00 | 17 774.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 127.00 | 18 127.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 181.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 898.00 | 53 082.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 086.00 | 48 599.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 959.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | 58 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 812.00 | -5 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 099 045.00 | 12 424 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 064 155.00 | 12 459 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 890.00 | -34 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 809.00 | 4 294.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 418.00 | 10 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 256.00 | 15 007.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 103.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 972.00 | 662 159.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 972.00 | 1 334 291.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 280.00 | 18 713.00 | 37 993.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 137.00 | 37 853.00 | 23 972.00 | 531 018.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 416.00 | 56 566.00 | 23 972.00 | 569 010.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 967.00 | 4 151.00 | 2 967.00 | 4 151.00 |
6T Sur comptes clients | 23 652.00 | 26 711.00 | 4 517.00 | 45 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 619.00 | 30 862.00 | 7 484.00 | 49 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 619.00 | 30 862.00 | 7 484.00 | 49 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 862.00 | 7 484.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 191.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 260.00 | |||
UX Autres créances clients | 550 775.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 027.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | |||
VB T. V. A. | 28 833.00 | |||
VP Divers | 35 963.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 300.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 505.00 | 792 314.00 | 39 191.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 538.00 | 30 035.00 | 63 503.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 573.00 | 914 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 601.00 | 86 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 537.00 | 78 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 362.00 | 20 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 975.00 | 1 133 472.00 | 63 503.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 398.00 | |||
