KEOLIS TROIS FRONTIERES
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS TROIS FRONTIERES |
| Siren | 572042026 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4778 |
| Numéro de Gestion | 1959B00092 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 570444 METZ |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 845.00 | 74 560.00 | 4 285.00 | 9 236.00 |
AN Terrains | 108 289.00 | 89 484.00 | 18 805.00 | 15 061.00 |
AP Constructions | 74 362.00 | 52 620.00 | 21 742.00 | 26 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 132.00 | 711 955.00 | 277 177.00 | 330 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 731 401.00 | 7 109 770.00 | 621 632.00 | 829 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 250.00 | 29 250.00 | ||
CU Autres participations | 173 100.00 | 173 100.00 | 173 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | 794.00 | 794.00 | |
BF Prêts | 252 900.00 | 252 900.00 | 252 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 636.00 | 104 636.00 | 103 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 542 709.00 | 8 038 389.00 | 1 504 320.00 | 1 740 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 196.00 | 292 196.00 | 241 547.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 641 878.00 | 65 390.00 | 5 576 488.00 | 4 483 414.00 |
BZ Autres créances | 9 792 808.00 | 9 792 808.00 | 9 562 279.00 | |
CF Disponibilités | 2 402.00 | 2 402.00 | 1 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 611.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 15 729 284.00 | 65 390.00 | 15 663 894.00 | 14 344 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 271 993.00 | 8 103 779.00 | 17 168 214.00 | 16 085 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 976 200.00 | 1 976 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 917.00 | 149 917.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 620.00 | 197 620.00 | ||
DG Autres réserves | 2 038 321.00 | 1 491 817.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 608 696.00 | 1 705 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 303.00 | 1 449 408.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 146.00 | 16 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 450 203.00 | 6 987 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 124 201.00 | 146 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 99 733.00 | 101 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 223 934.00 | 247 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 366.00 | 99 101.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 887.00 | 10 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 768.00 | 4 187 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068 542.00 | 3 204 025.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 984.00 | 479.00 | ||
EA Autres dettes | 1 052 510.00 | 977 045.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 020.00 | 370 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 494 077.00 | 8 850 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 168 214.00 | 16 085 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 329.00 | 44 316.00 | ||
FG Production vendue services | 29 662 782.00 | 32 484 919.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 736 111.00 | 32 529 235.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 257 744.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 941 986.00 | 1 004 118.00 | ||
FQ Autres produits | 29 643.00 | 35 521.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 965 483.00 | 33 568 874.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 049.00 | 44 316.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 172 992.00 | 2 935 144.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 649.00 | -47 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 688 219.00 | 13 636 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 758 328.00 | 880 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 057 337.00 | 10 228 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 317 047.00 | 3 421 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 445 095.00 | 548 160.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 559.00 | 97 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 194.00 | 7 282.00 | ||
GE Autres charges | 158 485.00 | 262 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 643 657.00 | 32 013 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 321 827.00 | 1 555 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 236.00 | 2 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 236.00 | 2 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -236.00 | -2 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 321 591.00 | 1 552 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 349.00 | 1 611.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | 1 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 178.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 1 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 053.00 | 433.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 048.00 | 183 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -261 707.00 | -79 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 967 833.00 | 33 570 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 502 530.00 | 32 121 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 303.00 | 1 449 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 845.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 275 181.00 | 2 261 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 260.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 354 026.00 | 254 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 597 172.00 | 8 903 184.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 172.00 | 9 011 279.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 609.00 | 4 951.00 | 74 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074 299.00 | 440 143.00 | 550 612.00 | 7 963 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 143 908.00 | 445 094.00 | 550 612.00 | 8 038 389.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 124 201.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 733.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 737.00 | 21 559.00 | 45 362.00 | 223 934.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 252 900.00 | 34 317.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 104 636.00 | 104 636.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 599.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 629 280.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 675.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 942 535.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 541 891.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 707.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 792 222.00 | 15 573 640.00 | 218 583.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | |||