SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LOIR ET CHER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LOIR ET CHER |
| Siren | 572044618 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1841 |
| Numéro de Gestion | 1957B00098 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 788.00 | 165 788.00 | 5 497.00 | |
AN Terrains | 205 806.00 | 205 806.00 | 205 806.00 | |
AP Constructions | 1 252 779.00 | 1 100 441.00 | 152 338.00 | 183 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 979.00 | 274 024.00 | 73 955.00 | 83 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 317 764.00 | 4 601 123.00 | 716 641.00 | 811 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 153.00 | 6 153.00 | ||
BF Prêts | 27 726.00 | 27 726.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | 4 519.00 | 4 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 328 514.00 | 6 169 101.00 | 1 159 412.00 | 1 293 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 216.00 | 78 216.00 | 81 325.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 513 954.00 | 131 646.00 | 3 382 309.00 | 2 278 676.00 |
BZ Autres créances | 745 860.00 | 745 860.00 | 1 189 154.00 | |
CF Disponibilités | 19 459.00 | 19 459.00 | 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | 2 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 359 617.00 | 131 646.00 | 4 227 972.00 | 3 552 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 688 131.00 | 6 300 747.00 | 5 387 384.00 | 4 846 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 891.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 898.00 | 19 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 105.00 | 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 659.00 | 546 916.00 | ||
DK Provisions réglementées | 198 079.00 | 336 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 194 241.00 | 1 239 109.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 210.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 263 709.00 | 257 105.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 363 919.00 | 257 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 366.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 007.00 | 3 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 947.00 | 1 271 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938 031.00 | 1 971 967.00 | ||
EA Autres dettes | 472 240.00 | 88 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 829 224.00 | 3 350 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 384.00 | 4 846 525.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 224.00 | 3 350 310.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 366.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 223 912.00 | 59 991.00 | 10 283 904.00 | 11 069 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 223 912.00 | 59 991.00 | 10 283 904.00 | 11 069 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 922 509.00 | 4 748 216.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 326.00 | 399 975.00 | ||
FQ Autres produits | 186 822.00 | 261 966.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 725 561.00 | 16 479 290.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 119 753.00 | 998 259.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 109.00 | -11 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 559 817.00 | 7 454 604.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 385 714.00 | 419 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 902 780.00 | 5 033 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 758 300.00 | 1 808 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344 860.00 | 392 734.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 745.00 | 2 549.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 239.00 | 45 821.00 | ||
GE Autres charges | 67 026.00 | 81 047.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 310 342.00 | 16 225 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 415 219.00 | 254 098.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 351.00 | 22 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | 110.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 385.00 | 8 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 426.00 | 8 145.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 281.00 | 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 281.00 | 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 145.00 | 7 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 441 715.00 | 284 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 270.00 | 39 143.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 110.00 | 143 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 380.00 | 182 559.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 475.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582.00 | 1 804.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 2 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 050.00 | 180 280.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 667.00 | 65 581.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -142 561.00 | -147 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 907 718.00 | 16 692 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 267 059.00 | 16 145 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 659.00 | 546 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 907.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 132 051.00 | 210 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 629.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 679 588.00 | 210 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 119.00 | 165 788.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 927.00 | 7 130 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | 32 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 430.00 | 7 328 514.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 410.00 | 5 497.00 | 341 119.00 | 165 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 848 095.00 | 339 362.00 | 211 869.00 | 5 975 587.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349 504.00 | 344 860.00 | 552 988.00 | 6 141 376.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 198 079.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 336 606.00 | 1 582.00 | 140 110.00 | 198 079.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 709.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 105.00 | 154 239.00 | 47 425.00 | 363 919.00 |
060 Stock marchandises | 361 100.00 | 83 850.00 | 27 725.00 | |
6T Sur comptes clients | 120 586.00 | 14 745.00 | 3 685.00 | 131 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 696.00 | 14 745.00 | 12 070.00 | 159 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 408.00 | 170 566.00 | 199 605.00 | 721 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 984.00 | 51 110.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 385.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 582.00 | 140 110.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 726.00 | 8 891.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 862.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 368 093.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | |||
VB T. V. A. | 111 004.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 624.00 | |||
VP Divers | 97 552.00 | |||
VC Groupe et associés | 486 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 186.00 | 3 831 146.00 | 463 040.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 947.00 | 1 390 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 920 499.00 | 920 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 046.00 | 947 046.00 | ||
VW T.V.A. | 28 738.00 | 28 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 748.00 | 41 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 304 817.00 | 304 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 430.00 | 195 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 224.00 | 3 829 224.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | |||