LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
Dépôt
| Dénomination | LES COURRIERS DE SEINE ET OISE |
| Siren | 572045573 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10211 |
| Numéro de Gestion | 1968B00011 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78955 CARRIERES SOUS POISSY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 937.00 | 157 937.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 925.00 | 37 925.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 455.00 | 280 106.00 | 89 350.00 | 113 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 948 594.00 | 25 930 641.00 | 14 017 953.00 | 16 696 374.00 |
CU Autres participations | 22 875.00 | 22 875.00 | 22 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 542 787.00 | 26 406 609.00 | 14 136 178.00 | 16 838 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 403.00 | 260 403.00 | 202 568.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 230.00 | 8 230.00 | 92 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 370 388.00 | 314.00 | 8 370 074.00 | 4 814 111.00 |
BZ Autres créances | 4 646 530.00 | 4 646 530.00 | 6 492 649.00 | |
CF Disponibilités | 3 011.00 | 3 011.00 | 14 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 249 421.00 | 249 421.00 | 20 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 537 982.00 | 314.00 | 13 537 668.00 | 11 636 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 080 769.00 | 26 406 923.00 | 27 673 847.00 | 28 475 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 600.00 | 190 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 007.00 | 16 007.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 060.00 | 19 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 37.00 | 95.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 156.00 | 928 692.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 346 692.00 | 4 700 620.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 003 214.00 | 6 332 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 341 767.00 | 12 187 536.00 | ||
DP Provisions pour risques | 186 196.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 545 243.00 | 515 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 731 439.00 | 515 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 415.00 | 53 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 825.00 | 2 275 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 902 159.00 | 3 833 753.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 956.00 | 190 992.00 | ||
EA Autres dettes | 7 806 455.00 | 8 458 972.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 314 657.00 | 957 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 600 641.00 | 15 772 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 673 847.00 | 28 475 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 600 641.00 | 15 772 406.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 305 663.00 | 28 305 663.00 | 25 904 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 305 663.00 | 28 305 663.00 | 25 904 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 826.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 220.00 | 544 985.00 | ||
FQ Autres produits | 690 754.00 | 1 030 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 632 637.00 | 27 518 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 620 002.00 | 2 415 209.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 835.00 | -25 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 761 524.00 | 8 187 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037 285.00 | 1 040 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 360 527.00 | 8 942 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 280 749.00 | 4 149 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 073 830.00 | 3 061 410.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 043.00 | 210 182.00 | ||
GE Autres charges | 437 843.00 | 673 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 670 969.00 | 28 654 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 038 333.00 | -1 136 401.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 324.00 | 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 324.00 | 49 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 327.00 | 81 568.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 327.00 | 81 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 003.00 | -31 943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 146 336.00 | -1 168 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359 849.00 | 1 370 041.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 185 110.00 | 1 347 930.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544 960.00 | 2 717 971.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 5 048.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 193.00 | 114 318.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008 808.00 | 680 023.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019 851.00 | 799 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525 109.00 | 1 918 582.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 186.00 | 113 238.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -462 569.00 | -291 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 179 921.00 | 30 285 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 413 764.00 | 29 357 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 156.00 | 928 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 862.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 782 137.00 | 371 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 875.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 006 874.00 | 371 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 202.00 | 40 318 050.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 835 202.00 | 40 542 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 862.00 | 195 862.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 972 118.00 | 3 073 830.00 | 1 835 202.00 | 26 210 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 167 980.00 | 3 073 830.00 | 1 835 202.00 | 26 406 609.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 002 452.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 332 461.00 | 855 863.00 | 1 185 110.00 | 6 003 214.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 377 015.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 354 424.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 196.00 | 309 988.00 | 93 745.00 | 731 439.00 |
6T Sur comptes clients | 314.00 | 314.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | 314.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 847 971.00 | 1 165 851.00 | 1 278 855.00 | 6 734 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 043.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 008 808.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 370 043.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 90 645.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 369.00 | |||
VB T. V. A. | 496 796.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 022 188.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449 036.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 249 421.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 272 338.00 | 13 266 338.00 | 6 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 825.00 | 3 217 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594 339.00 | 1 594 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074 930.00 | 2 074 930.00 | ||
VW T.V.A. | 168 968.00 | 168 968.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 922.00 | 63 922.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 956.00 | 209 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 416 331.00 | 5 416 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537 539.00 | 2 537 539.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 314 657.00 | 1 314 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 600 641.00 | 16 600 641.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | 308.00 | ||