ESCURIAL
Dépôt
| Dénomination | ESCURIAL |
| Siren | 572092609 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12050 |
| Numéro de Gestion | 1997B02980 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 71 843 689.00 | 71 843 689.00 | 71 843 689.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 823.00 | 5 823.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 444 489.00 | 444 489.00 | 444 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 503.00 | 125 503.00 | 94 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 419 504.00 | 72 419 504.00 | 72 383 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 194.00 | 208 185.00 | 313 010.00 | 399 896.00 |
BZ Autres créances | 137 847 838.00 | 2 400.00 | 137 845 438.00 | 119 203 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 831 930.00 | 8 831 930.00 | 9 292 137.00 | |
CF Disponibilités | 106 729.00 | 106 729.00 | 75 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 913.00 | 101 913.00 | 103 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 147 409 604.00 | 210 585.00 | 147 199 019.00 | 129 075 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 345 194.00 | 345 194.00 | 388 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 174 302.00 | 210 585.00 | 219 963 717.00 | 201 846 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 448 693.00 | 1 166 559.00 | ||
DG Autres réserves | 5 946 800.00 | 5 946 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 815 875.00 | 6 455 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 060 306.00 | 5 642 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 771 675.00 | 35 711 368.00 | ||
DP Provisions pour risques | 383.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 205.00 | 168.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 588.00 | 168.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 980.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 5 436.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 689 337.00 | 34 772 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 863.00 | 79 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 397.00 | 148 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 867.00 | 96 850.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 231.00 | 400 599.00 | ||
EA Autres dettes | 125 149 802.00 | 125 480 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 177 928 915.00 | 160 979 135.00 | ||
ED (V) | 3 262 540.00 | 5 156 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 963 717.00 | 201 846 833.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 345 742.00 | 1 345 742.00 | 1 637 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 742.00 | 1 345 742.00 | 1 637 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 097.00 | 3 472.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 148.00 | 2 015.00 | ||
FQ Autres produits | 683.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 670.00 | 1 643 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 296 764.00 | 1 545 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 492.00 | 30 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 602.00 | 111 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 799.00 | 41 924.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37.00 | 87.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 485 704.00 | 1 730 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 034.00 | -87 461.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 349 728.00 | 10 691 699.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 331 945.00 | 3 062 699.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 232.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 682 905.00 | 13 754 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 163 453.00 | 6 988 553.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 044.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 177 497.00 | 6 988 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 505 408.00 | 6 765 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 375 374.00 | 6 678 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 915.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 136 027.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207.00 | 223 614.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 122.00 | 359 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | 1 395 335.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 189.00 | 1 395 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 933.00 | -1 035 694.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 850 697.00 | 15 757 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 390.00 | 10 114 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 060 306.00 | 5 642 690.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 383.00 | 383.00 | ||
6T Sur comptes clients | 208 185.00 | 208 185.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568.00 | 208 605.00 | 211 173.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 568.00 | 208 605.00 | 211 173.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 133 293 021.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 101 913.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 158 221.00 | 134 032 718.00 | 125 503.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 689 337.00 | 26 975 008.00 | 18 520 182.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 397.00 | 463 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 558.00 | 25 558.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 231.00 | 411 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 149 802.00 | 125 149 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 918 499.00 | 153 124 306.00 | 18 520 182.00 | 6 274 011.00 |