SECAPEM
Dépôt
| Dénomination | SECAPEM |
| Siren | 572095982 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8744 |
| Numéro de Gestion | 1976B00196 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77330 Ozoir-la-Ferrière |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 379.00 | 295 379.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 327.00 | 84 327.00 | ||
AH Fonds commercial | 305 203.00 | 305 203.00 | 305 203.00 | |
AP Constructions | 193 011.00 | 193 011.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 672.00 | 134 063.00 | 6 609.00 | 8 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 439.00 | 933 575.00 | 242 864.00 | 276 268.00 |
CU Autres participations | 641 250.00 | 641 250.00 | 641 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 109 029.00 | 92 285.00 | 16 744.00 | 41 657.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 486.00 | 37 486.00 | 41 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 984 697.00 | 1 732 640.00 | 1 252 056.00 | 1 314 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 180.00 | 31 422.00 | 504 758.00 | 561 167.00 |
BN En cours de production de biens | 13 269.00 | 13 269.00 | 7 156.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032 468.00 | 7 851.00 | 1 024 617.00 | 951 175.00 |
BT Marchandises | 276 088.00 | 44 769.00 | 231 319.00 | 237 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 749.00 | 88 749.00 | 31 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 551.00 | 1 258 551.00 | 1 222 469.00 | |
BZ Autres créances | 2 039 206.00 | 2 039 206.00 | 1 948 155.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | 650 000.00 | 1 050 000.00 | |
CF Disponibilités | 579 987.00 | 579 987.00 | 1 008 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 331.00 | 51 331.00 | 75 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 525 828.00 | 84 043.00 | 6 441 785.00 | 7 093 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 510 525.00 | 1 816 683.00 | 7 693 842.00 | 8 408 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 323 423.00 | 320 323.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 023.00 | 59 023.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 032.00 | 32 032.00 | ||
DG Autres réserves | 4 777 802.00 | 3 079 153.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 965.00 | 1 479 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 003.00 | 401 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 461 249.00 | 5 372 280.00 | ||
DN Avances conditionnées | 140 397.00 | 138 573.00 | ||
DO TOTAL (II) | 140 397.00 | 138 573.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 106.00 | 270 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 214.00 | 439 136.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | 104 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 083.00 | 1 520 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 792.00 | 563 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 092 196.00 | 2 897 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 693 842.00 | 8 408 305.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 737.00 | 2 410 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 193 915.00 | 89 268.00 | 283 183.00 | 565 211.00 |
FD Production vendue biens | 1 498 698.00 | 744 006.00 | 2 242 704.00 | 1 847 737.00 |
FG Production vendue services | 1 391 848.00 | 262 735.00 | 1 654 583.00 | 2 026 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 461.00 | 1 096 009.00 | 4 180 470.00 | 4 439 139.00 |
FM Production stockée | 79 555.00 | 188 317.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 985.00 | 9 377.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 272 055.00 | 4 639 876.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 882.00 | 132 270.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 579.00 | 82 051.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 839.00 | 283 262.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 409.00 | 110 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 010 753.00 | 1 841 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 521.00 | 89 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 052 510.00 | 1 130 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 508 296.00 | 521 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 329.00 | 65 079.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 043.00 | |||
GE Autres charges | 66.00 | 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 182 183.00 | 4 340 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 871.00 | 299 467.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 873.00 | 23 524.00 | ||
GN Différences positives de change | 620.00 | 32 468.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 493.00 | 55 992.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 912.00 | 53 909.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 276.00 | 36 759.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 972.00 | 20 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 161.00 | 111 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 668.00 | -55 031.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 203.00 | 244 435.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 541.00 | 44 529.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | 44 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 541.00 | -44 529.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -197 341.00 | -202 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 548.00 | 4 695 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 544.00 | 4 293 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 003.00 | 401 962.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 379.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 030.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 361.00 | 14 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 026.00 | 7 804.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 796.00 | 22 104.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 379.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | 389 530.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 539.00 | 1 510 122.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 165.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 165.00 | 789 665.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 204.00 | 2 984 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 379.00 | 295 379.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 827.00 | 31 500.00 | 84 327.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 859.00 | 49 329.00 | 104 539.00 | 1 260 649.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 066.00 | 49 329.00 | 136 039.00 | 1 640 356.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 673 720.00 | 249 120.00 | 92 285.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 84 043.00 | 84 043.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 415.00 | 24 912.00 | 176 327.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 151 415.00 | 24 912.00 | 176 327.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 37 486.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 258 551.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 216 682.00 | |||
VB T. V. A. | 76 912.00 | |||
VP Divers | 3 584.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 737 483.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 474.00 | 3 350 988.00 | 37 486.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 106.00 | 89 334.00 | 106 772.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 214.00 | 145 527.00 | 203 687.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 083.00 | 1 010 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 441.00 | 206 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 170.00 | 146 170.00 | ||
VW T.V.A. | 94 342.00 | 94 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 840.00 | 19 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 196.00 | 1 711 737.00 | 310 459.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 951.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | ||