CARGILL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CARGILL FRANCE |
| Siren | 572099695 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1918 |
| Numéro de Gestion | 2017B06183 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424 038.00 | 2 373 627.00 | 50 412.00 | 66 912.00 |
AH Fonds commercial | 12 748 817.00 | 30 490.00 | 12 718 327.00 | 12 718 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 171 675.00 | 26 171 675.00 | 25 303 196.00 | |
AN Terrains | 2 524 291.00 | 1 068 951.00 | 1 455 340.00 | 1 897 997.00 |
AP Constructions | 68 857 721.00 | 43 854 154.00 | 25 003 567.00 | 29 241 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 526 065.00 | 154 922 700.00 | 52 603 366.00 | 62 071 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 606 279.00 | 10 678 736.00 | 1 927 543.00 | 2 487 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 601 125.00 | 11 601 125.00 | 4 518 262.00 | |
AX Avances et acomptes | 584 991.00 | 584 991.00 | ||
CU Autres participations | 15 942 737.00 | 2 412 448.00 | 13 530 289.00 | 14 330 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 625 000.00 | 20 625 000.00 | 20 625 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 175 712.00 | 175 712.00 | 175 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180 969.00 | 180 969.00 | 208 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 381 969 419.00 | 215 341 105.00 | 166 628 314.00 | 173 645 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 942 244.00 | 2 743 391.00 | 66 198 853.00 | 69 579 311.00 |
BN En cours de production de biens | 28 468 588.00 | 28 468 588.00 | 28 647 553.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 218 866.00 | 3 016 734.00 | 37 202 132.00 | 51 697 808.00 |
BT Marchandises | 37 784 200.00 | 4 202 441.00 | 33 581 759.00 | 28 928 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580 145.00 | 580 145.00 | 753 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 947 120.00 | 632 330.00 | 130 314 790.00 | 127 671 419.00 |
BZ Autres créances | 6 168 929.00 | 51 706.00 | 6 117 222.00 | 6 218 498.00 |
CF Disponibilités | 24 778 692.00 | 24 778 692.00 | 173 318 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 214 412.00 | 214 412.00 | 504 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 338 103 195.00 | 10 646 602.00 | 327 456 593.00 | 487 319 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 072 614.00 | 225 987 707.00 | 494 084 907.00 | 660 964 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 422 065.00 | 103 422 065.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 342 207.00 | 10 342 207.00 | ||
DG Autres réserves | 5 673 239.00 | 5 673 239.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 803 472.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 288 606.00 | -1 803 472.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 439 783.00 | 410 560.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 459 518.00 | 69 841 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 237 821 946.00 | 187 886 131.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 077 896.00 | 30 376 066.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 636 509.00 | 14 049 434.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 714 406.00 | 44 425 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108 899.00 | 1 647 321.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 004 829.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 943 867.00 | 183 903 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 953 675.00 | 23 909 744.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 906 663.00 | 1 859 688.00 | ||
EA Autres dettes | 50 603 444.00 | 42 855 646.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 032 008.00 | 4 472 743.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 241 548 556.00 | 428 653 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 084 907.00 | 660 964 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 356 396 935.00 | 802 863 383.00 | 1 159 260 318.00 | 1 879 499 205.00 |
FD Production vendue biens | 617 988 466.00 | 451 299 213.00 | 1 069 287 680.00 | 1 083 508 061.00 |
FG Production vendue services | 11 881 026.00 | 314 285.00 | 12 195 311.00 | 14 225 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 266 427.00 | 1 254 476 881.00 | 2 240 743 308.00 | 2 977 232 604.00 |
FM Production stockée | -13 396 723.00 | 13 787 394.00 | ||
FN Production immobilisée | 377 362.00 | 374 044.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 224.00 | 14 457.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 017 999.00 | 5 089 747.00 | ||
FQ Autres produits | 37 296 629.00 | 26 335 901.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 042 799.00 | 3 022 834 146.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 552 130 542.00 | 2 128 172 096.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 685 494.00 | 2 641 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 933 471.00 | 519 146 119.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 172 227.00 | 12 436 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 199 108 870.00 | 224 887 455.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 812 797.00 | 10 064 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 549 314.00 | 48 472 067.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 867 268.00 | 21 853 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 865 487.00 | 15 284 752.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 450 240.00 | 2 072 954.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 550 613.00 | 27 471 363.00 | ||
GE Autres charges | 719 830.00 | 796 644.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 299 475 164.00 | 3 013 299 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 567 635.00 | 9 534 893.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 528 750.00 | 292 500.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 144.00 | 12 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 398 901.00 | 458 320.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 939 795.00 | 762 964.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 671.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 034 471.00 | 1 901 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 835 142.00 | 1 901 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -895 347.00 | -1 138 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 672 288.00 | 8 396 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 812.00 | 1 615 320.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 250 880.00 | 127 522 466.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 909 330.00 | 38 127 386.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 364 022.00 | 167 265 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796 846.00 | 101 089.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 762 211.00 | 140 227 047.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 010 178.00 | 22 580 462.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 569 235.00 | 162 908 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 794 787.00 | 4 356 574.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 366 973.00 | 2 439 104.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 811 496.00 | 12 116 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 346 616.00 | 3 190 862 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 058 009.00 | 3 192 665 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 288 606.00 | -1 803 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 994 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 953 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 600 000.00 | 31 158 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 701 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 926 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 971 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 110 000.00 | 14 839 000.00 | 37 092 000.00 | 208 857 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 675 000.00 | 14 865 000.00 | 37 278 000.00 | 211 262 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 141 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 841 000.00 | 7 243 000.00 | 32 625 000.00 | 44 459 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 078 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 392 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 426 000.00 | 2 440 000.00 | 32 152 000.00 | 14 714 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 667 000.00 | 11 000 000.00 | 1 667 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 444 000.00 | 10 053 000.00 | 3 535 000.00 | 9 962 000.00 |
6T Sur comptes clients | 390 000.00 | 397 000.00 | 155 000.00 | 632 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 165 000.00 | 11 251 000.00 | 14 690 000.00 | 14 726 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 432 000.00 | 20 934 000.00 | 79 467 000.00 | 73 899 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 20 625 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 181 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 214 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 136 000.00 | 137 330 000.00 | 20 806 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 944 000.00 | 154 944 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 032 000.00 | 4 032 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 549 000.00 | 241 549 000.00 | ||