SOCIETE DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS |
| Siren | 572117919 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/002217 |
| Numéro de Gestion | 1955B00021 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59640 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 085.00 | 281 085.00 | 7 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 228.00 | 670 054.00 | 328 174.00 | 471 242.00 |
CU Autres participations | 152.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 279 313.00 | 951 139.00 | 328 174.00 | 478 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 679.00 | 115 679.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 941 367.00 | 941 367.00 | 883 196.00 | |
BZ Autres créances | 9 198 648.00 | 9 198 648.00 | 6 685 912.00 | |
CF Disponibilités | 737 916.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 255 694.00 | 115 679.00 | 10 140 015.00 | 8 307 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 007.00 | 1 066 818.00 | 10 468 189.00 | 8 785 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 349 595.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8 595.00 | 8 595.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DG Autres réserves | 378 000.00 | 378 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 55.00 | 2 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 780.00 | 762 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 355 971.00 | 1 403 191.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 469.00 | 127 269.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 134 469.00 | 127 269.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 797.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 835.00 | 614 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829 723.00 | 4 392 797.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 236.00 | |||
EA Autres dettes | 2 978 158.00 | 2 247 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 977 749.00 | 7 255 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 468 189.00 | 8 785 789.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 008 919.00 | 5 007 551.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 797.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 864 638.00 | 864 638.00 | 899 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 638.00 | 864 638.00 | 899 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 569.00 | 263 398.00 | ||
FQ Autres produits | 20 960 558.00 | 20 790 466.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 140 765.00 | 21 953 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 203 677.00 | 81 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 316 058.00 | 468 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 962 665.00 | 13 794 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 510 303.00 | 6 423 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 633.00 | 192 097.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 469.00 | 57 269.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 349 807.00 | 21 016 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 790 959.00 | 936 691.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 146.00 | 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 572.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 161.00 | 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 138.00 | 194.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138.00 | 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23.00 | 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 790 982.00 | 937 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 500.00 | 70 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | -70 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 841.00 | 33 649.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 861.00 | 70 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 210 927.00 | 21 953 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 493 147.00 | 21 191 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 780.00 | 762 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 085.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 034.00 | 72 194.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | -152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 272.00 | 72 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 998 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 279 313.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 714.00 | 7 371.00 | 281 085.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 792.00 | 215 262.00 | 670 054.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 506.00 | 222 633.00 | 951 139.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 134 469.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 269.00 | 134 469.00 | 127 269.00 | 134 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 679.00 | 115 679.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 679.00 | 115 679.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 242 948.00 | 134 469.00 | 127 269.00 | 250 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 134 469.00 | 57 269.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 941 367.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 117.00 | |||
VB T. V. A. | 441.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 500 477.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 613.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 140 015.00 | 7 790 420.00 | 2 349 595.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 797.00 | 105 797.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 835.00 | 1 056 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926 937.00 | 1 926 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647 913.00 | 2 647 913.00 | ||
VW T.V.A. | 211 596.00 | 211 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 279.00 | 43 279.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978 158.00 | 1 009 328.00 | 1 968 830.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 977 749.00 | 7 008 919.00 | 1 968 830.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 337.00 | |||