ALMACOA
Dépôt
| Dénomination | ALMACOA |
| Siren | 572129054 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114556 |
| Numéro de Gestion | 1957B12905 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
AN Terrains | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
AP Constructions | 67 624.00 | 43 141.00 | 24 483.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 071.00 | 16 679.00 | 1 392.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 276 040.00 | 2 276 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 970 735.00 | 659 819.00 | 2 310 916.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 608.00 | 4 608.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | ||
BZ Autres créances | 507 014.00 | 246 559.00 | 260 455.00 | |
CF Disponibilités | 36 027.00 | 36 027.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 564 686.00 | 246 559.00 | 318 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 421.00 | 906 378.00 | 2 629 043.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 2 573 218.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 783 628.00 | |||
DH Report à nouveau | -997 685.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 133.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 590 027.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 310.00 | |||
EA Autres dettes | 6 547.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 016.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 043.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 636.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 304.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 507.00 | 2 507.00 | ||
FG Production vendue services | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507.00 | 150 000.00 | 152 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85.00 | |||
FQ Autres produits | 6 992.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 160 584.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 002.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 99 474.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | |||
FY Salaires et traitements | 70 766.00 | |||
FZ Charges sociales | 85 682.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 160.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 026.00 | |||
GE Autres charges | 35.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 294 628.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -134 044.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 474.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -132 570.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 502.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 772.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 274.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 156.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 679.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 837.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 563.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 332.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 466.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 133.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 129.00 | 1 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 941.00 | 103 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 069.00 | 705 027.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 695.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | 57 361.00 | 2 276 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 000.00 | 57 361.00 | 2 970 735.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 659.00 | 1 160.00 | 59 819.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 659.00 | 1 160.00 | 59 819.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 560 000.00 | 40 000.00 | 600 000.00 | |
060 Stock marchandises | 116 790.00 | 116 790.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 623.00 | 32 026.00 | 92 092.00 | 246 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 302.00 | 72 028.00 | 103 772.00 | 846 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 302.00 | 72 028.00 | 103 772.00 | 846 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | 103 772.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 276 040.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 467.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | |||
VB T. V. A. | 5 967.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 574.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 047.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 091.00 | 524 051.00 | 2 276 040.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 304.00 | 5 304.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | ||
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 547.00 | 6 547.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 487.00 | 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 016.00 | 38 636.00 | 380.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 019.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 173.00 | |||
ST Autres comptes | 341 077.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 269.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 449.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 382.00 | |||