HOTEL DU PARC - NEUILLY
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DU PARC - NEUILLY |
| Siren | 572136166 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33911 |
| Numéro de Gestion | 1980B03431 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 187.00 | 8 187.00 | ||
AP Constructions | 2 501 653.00 | 1 944 648.00 | 557 004.00 | 341 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 525.00 | 123 525.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 638 909.00 | 618 961.00 | 19 948.00 | 26 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 182.00 | |||
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 715.00 | 108 715.00 | 108 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 451 977.00 | 2 695 321.00 | 756 655.00 | 646 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | 1 431.00 | 1 539.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | 4 560.00 | 1 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 485.00 | 61 485.00 | 78 127.00 | |
BZ Autres créances | 1 258 412.00 | 1 258 412.00 | 1 251 093.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 705.00 | 66 705.00 | 66 705.00 | |
CF Disponibilités | 463 776.00 | 463 776.00 | 455 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | 11 504.00 | 9 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 867 874.00 | 1 867 874.00 | 1 864 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 851.00 | 2 695 321.00 | 2 624 530.00 | 2 510 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 275 700.00 | 275 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 500.00 | 679 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 570.00 | 27 240.00 | ||
DG Autres réserves | 731 994.00 | 804 850.00 | ||
DH Report à nouveau | 11.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 733.00 | 68 963.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 835 497.00 | 1 856 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 698.00 | 421 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 1 435.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 939.00 | 1 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 718.00 | 162 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 075.00 | 50 262.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 789 033.00 | 654 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 530.00 | 2 510 472.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 515.00 | 16 515.00 | 37 375.00 | |
FG Production vendue services | 1 693 363.00 | 1 693 363.00 | 1 456 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 877.00 | 1 709 877.00 | 1 494 357.00 | |
FQ Autres produits | 1 645.00 | 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 711 522.00 | 1 494 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 425.00 | 60 139.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 108.00 | -429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 840 431.00 | 822 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 795.00 | 63 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 106.00 | 335 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 394.00 | 97 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 952.00 | 35 811.00 | ||
GE Autres charges | 2 602.00 | 1 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 813.00 | 1 415 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 709.00 | 79 487.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 4.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 554.00 | 31 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 558.00 | 31 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 011.00 | 4 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 011.00 | 4 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 547.00 | 27 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 256.00 | 106 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 523.00 | 37 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 080.00 | 1 525 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 348.00 | 1 456 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 733.00 | 68 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 044.00 | 321 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 815.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 934.00 | 321 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 182.00 | 8 359.00 | 3 264 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 182.00 | 8 359.00 | 3 451 977.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 187.00 | 8 187.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 541.00 | 112 952.00 | 8 359.00 | 2 687 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 728.00 | 112 952.00 | 8 359.00 | 2 695 321.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 715.00 | |||
UX Autres créances clients | 61 485.00 | |||
VB T. V. A. | 72 066.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 346.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 116.00 | 1 331 401.00 | 108 715.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 698.00 | 69 823.00 | 286 511.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 718.00 | 259 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 489.00 | 24 489.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539.00 | 14 539.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 093.00 | 403 218.00 | 286 511.00 | 92 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 029.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 930.00 | |||