SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE |
| Siren | 572150175 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75752 |
| Numéro de Gestion | 1957B15017 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962 282.00 | 191 930.00 | 770 352.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 016 938.00 | 3 226 084.00 | 11 790 854.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 130 436.00 | 130 436.00 | ||
AN Terrains | 182 090 083.00 | 182 090 083.00 | ||
AP Constructions | 963 546 890.00 | 381 038 559.00 | 582 508 332.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 811.00 | 1 798 418.00 | 559 393.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 710 373.00 | 2 937 663.00 | 18 772 710.00 | |
AV Immobilisations en cours | 43 328 404.00 | 302 000.00 | 43 026 404.00 | |
AX Avances et acomptes | 716 173.00 | 716 173.00 | ||
CU Autres participations | 14 563 373.00 | 14 563 373.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 59 520.00 | 59 520.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 308.00 | 33 308.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 251 015 572.00 | 389 494 654.00 | 861 520 918.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 259 477.00 | 5 259 477.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 547 793.00 | 547 793.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 314.00 | 86 314.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 675 684.00 | 10 519 452.00 | 14 156 232.00 | |
BZ Autres créances | 47 438 494.00 | 47 438 494.00 | ||
CF Disponibilités | 68 549 957.00 | 68 549 957.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 467 306.00 | 467 306.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 147 025 026.00 | 10 519 452.00 | 136 505 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 040 597.00 | 400 014 106.00 | 998 026 491.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 040 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 172 638.00 | |||
DG Autres réserves | 15 974 879.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 345 677.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 166 193 106.00 | |||
DL TOTAL (I) | 323 030 301.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 469 042.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 406 645.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 875 687.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 194 759.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 357 598.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 228 727.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980 664.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216 314.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 066 079.00 | |||
EA Autres dettes | 68 863.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 007 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 667 120 503.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 026 491.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 876 433.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
FG Production vendue services | 101 121 346.00 | 101 121 346.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 121 346.00 | 102 121 346.00 | ||
FM Production stockée | 2 737 128.00 | |||
FN Production immobilisée | 324 828.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 51 761.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 811 494.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 046 564.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 114 337.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 114 337.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 39 916 978.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 403 136.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 088 093.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 859 966.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 588 501.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 668 599.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 982 467.00 | |||
GE Autres charges | 898 783.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 406 524.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 640 040.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 29 496.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 812 211.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 841 725.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 276 106.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 276 106.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 434 380.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 205 660.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972 983.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 481 109.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 792 814.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 246 906.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912 528.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 729 848.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 514.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106 888.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 140 017.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 135 195.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 789 518.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 345 677.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 942 882.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 225 737.00 | 6 262 303.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 630 564.00 | 131 453 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 655 014.00 | 3 503 287.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 511 315.00 | 141 218 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 074.00 | 50 414.00 | 16 093 552.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 446 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 043 399.00 | 4 274 479.00 | 1 213 765 822.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | 21 156 201.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 387 473.00 | 4 326 992.00 | 1 251 015 575.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008 919.00 | 435 707.00 | 26 612.00 | 3 418 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 666 559.00 | 26 152 794.00 | 3 044 713.00 | 385 774 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 675 478.00 | 26 588 501.00 | 3 071 325.00 | 389 192 654.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 404 792.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 075 258.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 331 388.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 231 687.00 | 1 695 648.00 | 2 051 647.00 | 7 875 687.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 392 500.00 | 437 465.00 | 1 527 965.00 | 302 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 618 798.00 | 982 467.00 | 1 081 813.00 | 10 519 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 011 298.00 | 1 419 932.00 | 2 609 778.00 | 10 821 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 242 985.00 | 3 115 580.00 | 4 661 426.00 | 18 697 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 651 066.00 | 2 868 612.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 464 514.00 | 1 792 814.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | |||
UP Prêts | 3 501 110.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 33 308.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 902 567.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 773 117.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | |||
VB T. V. A. | 3 213 917.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 522.00 | |||
VP Divers | 24 743 941.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 008 836.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165 148.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 467 306.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 920 217.00 | 41 591 441.00 | 37 610 776.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 194 759.00 | 44 513 481.00 | 122 436 092.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 357 598.00 | 11 356 367.00 | 5 921 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980 664.00 | 7 980 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 910 510.00 | 910 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551 131.00 | 1 551 131.00 | ||
VW T.V.A. | 553 227.00 | 553 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 445.00 | 201 445.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 066 079.00 | 11 066 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 297 589.00 | 6 297 589.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 007 500.00 | 4 007 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 120 503.00 | 84 430 494.00 | 132 365 230.00 | 450 324 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 531 414.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 952 552.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 9 298 961.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 590.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 912.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 149 502.00 | |||
ST Autres comptes | 28 125 014.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 916 978.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 403 136.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 403 136.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 985 542.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 903.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||