ETABLISSEMENTS NEGRE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS NEGRE |
| Siren | 572163301 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4349 |
| Numéro de Gestion | 1987B03217 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93000 ROSNY S/BOIS |
2021
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 6 342.00 | ||
AH Fonds commercial | 156 743.00 | 53 357.00 | 103 386.00 | 103 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 295.00 | 53 934.00 | 6 361.00 | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 556.00 | 572 774.00 | 217 782.00 | 195 317.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 757 434.00 | 2 757 434.00 | 2 175 679.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 489 465.00 | 489 465.00 | 489 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | 6 979.00 | 6 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 268 814.00 | 686 407.00 | 3 582 407.00 | 2 973 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 323.00 | 16 323.00 | 13 720.00 | |
BT Marchandises | 65 384.00 | 65 384.00 | 55 993.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 299.00 | 142 497.00 | 1 455 802.00 | 929 967.00 |
BZ Autres créances | 108 814.00 | 108 814.00 | 81 411.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 391 650.00 | 4 391 650.00 | 4 499 586.00 | |
CF Disponibilités | 57 982.00 | 57 982.00 | 244 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 643.00 | 22 643.00 | 24 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 261 095.00 | 142 497.00 | 6 118 598.00 | 5 854 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 529 908.00 | 828 904.00 | 9 701 005.00 | 8 828 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 303 937.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 175 549.00 | 5 524 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 943.00 | 716 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 137 493.00 | 6 460 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 469 769.00 | 462 608.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 217 322.00 | 217 322.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 687 091.00 | 679 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 643.00 | 424 324.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 176.00 | 10 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 253.00 | 278 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 489 401.00 | 465 488.00 | ||
EA Autres dettes | 675 452.00 | 48 967.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 095.00 | 460 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 876 421.00 | 1 688 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 005.00 | 8 828 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 421.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 432 306.00 | 6 432 306.00 | 5 370 222.00 | |
FD Production vendue biens | 731 234.00 | 731 234.00 | 655 151.00 | |
FG Production vendue services | 3 131 789.00 | 3 131 789.00 | 3 026 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 295 330.00 | 10 295 330.00 | 9 051 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 813.00 | 522 965.00 | ||
FQ Autres produits | 6 963.00 | 9 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 939 106.00 | 9 583 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 575 856.00 | 5 347 119.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 391.00 | -18 947.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 624.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 604.00 | -621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 483 504.00 | 423 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 284.00 | 98 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 459 245.00 | 1 386 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 679 698.00 | 659 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 824.00 | 105 476.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 497.00 | 166 296.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 470 309.00 | 462 608.00 | ||
GE Autres charges | 46 924.00 | 32 856.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 086 770.00 | 8 663 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 852 336.00 | 920 200.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 559.00 | 39 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 155 613.00 | 61 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 199 172.00 | 100 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 148.00 | 8 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 148.00 | 8 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 195 025.00 | 91 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 047 361.00 | 1 012 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 53.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 11 292.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398.00 | 11 345.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 172.00 | 3 461.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | 6 906.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 886.00 | 10 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 978.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 303 930.00 | 296 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 141 676.00 | 9 695 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 399 733.00 | 8 979 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 943.00 | 716 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 472.00 | 129 186.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673 073.00 | 581 804.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 631.00 | 710 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 807.00 | 850 851.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 254 877.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 807.00 | 4 268 814.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | 6 342.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 978.00 | 101 817.00 | 37 087.00 | 626 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 320.00 | 101 817.00 | 37 087.00 | 633 050.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 130 772.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 338 997.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 82 322.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 135 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 930.00 | 470 309.00 | 463 148.00 | 687 091.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
6T Sur comptes clients | 166 296.00 | 142 497.00 | 166 297.00 | 142 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 653.00 | 142 497.00 | 166 297.00 | 195 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 583.00 | 612 806.00 | 629 445.00 | 882 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 612 806.00 | 629 444.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 757 434.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 303 937.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 294 362.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 349.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 466.00 | |||
VB T. V. A. | 7 399.00 | |||
VP Divers | 33 496.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 643.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 169.00 | 1 425 819.00 | 3 068 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 253.00 | 21 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 439.00 | 193 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 732.00 | 179 732.00 | ||
VW T.V.A. | 34 832.00 | 34 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 398.00 | 81 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 212 643.00 | 212 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 452.00 | 675 452.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 469 095.00 | 469 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 245.00 | 1 868 245.00 | ||