PRODONT HOLLIGER
Dépôt
| Dénomination | PRODONT HOLLIGER |
| Siren | 572168979 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5121 |
| Numéro de Gestion | 2000B70143 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63880 Olliergues |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 693.00 | 219 693.00 | 3 228.00 | |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | 178 365.00 | ||
AN Terrains | 3 526.00 | 3 526.00 | 3 526.00 | |
AP Constructions | 658 485.00 | 286 550.00 | 371 935.00 | 375 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 127.00 | 1 111 809.00 | 271 318.00 | 229 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 450.00 | 75 593.00 | 24 857.00 | 34 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 179.00 | 36 179.00 | 47 046.00 | |
BF Prêts | 24 067.00 | 24 067.00 | 20 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | 1 722.00 | 1 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 605 614.00 | 1 872 010.00 | 733 605.00 | 715 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 237.00 | 127 039.00 | 411 198.00 | 456 933.00 |
BN En cours de production de biens | 43 850.00 | 43 850.00 | 314 165.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 909.00 | 113 562.00 | 515 347.00 | 306 348.00 |
BT Marchandises | 450 625.00 | 450 625.00 | 204 288.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 283.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 88 667.00 | 6 542.00 | 82 125.00 | 464 881.00 |
BZ Autres créances | 582 031.00 | 582 031.00 | 51 880.00 | |
CF Disponibilités | 94 891.00 | 94 891.00 | 227 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | 33 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 427 390.00 | 247 143.00 | 2 180 247.00 | 2 096 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 004.00 | 2 119 152.00 | 2 913 852.00 | 2 811 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | ||
DG Autres réserves | 1 335 042.00 | 851 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 954.00 | 483 380.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 397.00 | 38 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 958 012.00 | 1 692 513.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 061.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 572.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | 27 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 404.00 | 147 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 264.00 | 316 427.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | |||
EA Autres dettes | 420 182.00 | 5 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 955 840.00 | 1 119 042.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 852.00 | 2 811 555.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 495 489.00 | 219 713.00 | 715 202.00 | 960 006.00 |
FD Production vendue biens | 1 442 469.00 | 847 609.00 | 2 290 078.00 | 2 157 114.00 |
FG Production vendue services | 19 948.00 | 30 787.00 | 50 735.00 | 72 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 906.00 | 1 098 109.00 | 3 056 015.00 | 3 189 327.00 |
FM Production stockée | 106 073.00 | 22 280.00 | ||
FN Production immobilisée | 68 228.00 | 65 519.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 414.00 | 5 137.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 083.00 | 16 015.00 | ||
FQ Autres produits | 443.00 | 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 250 257.00 | 3 298 509.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 193.00 | 318 265.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -192 510.00 | -11 851.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 999.00 | 434 177.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 304.00 | -60 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 885 769.00 | 880 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 724.00 | 57 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 838 828.00 | 791 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 285 161.00 | 273 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 461.00 | 88 703.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 601.00 | 2 908.00 | ||
GE Autres charges | 16 625.00 | 5 383.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 908 547.00 | 2 779 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 711.00 | 519 058.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 696.00 | 2 529.00 | ||
GN Différences positives de change | 13.00 | 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 708.00 | 2 645.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 334.00 | 8 181.00 | ||
GS Différences négatives de change | 598.00 | 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 932.00 | 9 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 223.00 | -6 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 320 487.00 | 512 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 173.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 6 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 753.00 | 4 406.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 941.00 | 10 606.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 541.00 | 116.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 2 299.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 298.00 | 10 076.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 854.00 | 12 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | -1 885.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 935.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 620.00 | 26 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 907.00 | 3 311 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 953.00 | 2 828 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 954.00 | 483 380.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 058.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 144.00 | 212 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 453.00 | 3 513.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 655.00 | 215 681.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 058.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 545.00 | 2 181 767.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | 25 789.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 545.00 | 177.00 | 2 605 615.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 830.00 | 3 228.00 | 398 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 718.00 | 113 233.00 | 1 473 952.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 549.00 | 116 461.00 | 1 872 010.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 59 397.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 853.00 | 23 298.00 | 2 753.00 | 59 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 601.00 | 240 601.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 301.00 | 13 760.00 | 6 542.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 301.00 | 240 601.00 | 13 760.00 | 247 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 154.00 | 263 899.00 | 16 513.00 | 306 540.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 067.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | 177.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 140.00 | |||
UX Autres créances clients | 81 527.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 181.00 | |||
VB T. V. A. | 33 524.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 867.00 | |||
VC Groupe et associés | 464 652.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 666.00 | 663 914.00 | 32 752.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 061.00 | 55 061.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 404.00 | 65 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 001.00 | 131 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 617.00 | 154 617.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48 326.00 | 48 326.00 | ||
VW T.V.A. | 48 092.00 | 48 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 229.00 | 31 229.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
VI Groupe et associés | 420 182.00 | 420 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 651.00 | 955 651.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||