PCM
Dépôt
| Dénomination | PCM |
| Siren | 572180198 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18746 |
| Numéro de Gestion | 1980B03689 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 560.00 | 51 560.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 830.00 | 34 194.00 | 44 635.00 | 49 894.00 |
AN Terrains | 425 244.00 | 24 033.00 | 401 211.00 | 408 474.00 |
AP Constructions | 10 454 487.00 | 3 904 397.00 | 6 550 090.00 | 6 775 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 563.00 | 188 881.00 | 268 682.00 | 296 916.00 |
CU Autres participations | 76 316 371.00 | 897 039.00 | 75 419 331.00 | 63 708 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 578 011.00 | 3 578 011.00 | 7 657 065.00 | |
BF Prêts | 85 671.00 | 85 671.00 | 85 672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 293.00 | 55 293.00 | 228 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 91 503 035.00 | 5 100 106.00 | 86 402 928.00 | 79 210 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 221.00 | 7 221.00 | 210 047.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 772 388.00 | 13 772 388.00 | 20 573 032.00 | |
BZ Autres créances | 9 362 279.00 | 9 362 279.00 | 11 162 592.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 183 758.00 | 4 183 758.00 | ||
CF Disponibilités | 32 173 240.00 | 32 173 240.00 | 28 894 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 938.00 | 91 938.00 | 48 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 590 826.00 | 59 590 826.00 | 60 888 218.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117 173.00 | 117 173.00 | 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 211 035.00 | 5 100 106.00 | 146 110 928.00 | 140 098 962.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 154 970.00 | 10 154 970.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 015 497.00 | 1 015 497.00 | ||
DG Autres réserves | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 844 252.00 | 9 294 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 018 037.00 | 18 053 938.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 84 464.00 | 91 148.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 302 286.00 | 2 100 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 102 419 507.00 | 90 710 998.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 173.00 | 110.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 756.00 | 42 772.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 143 929.00 | 42 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 091 774.00 | 15 167 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 758.00 | 167 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 378.00 | 426 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 063.00 | 402 913.00 | ||
EA Autres dettes | 33 493 407.00 | 33 179 756.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 714.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 493 096.00 | 49 344 890.00 | ||
ED (V) | 54 394.00 | 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 110 928.00 | 140 098 962.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 168 758.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 148.00 | |||
FD Production vendue biens | 307.00 | 307.00 | 333 124.00 | |
FG Production vendue services | 1 236 401.00 | 362 422.00 | 1 598 823.00 | 1 534 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 401.00 | 362 729.00 | 1 599 130.00 | 1 867 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | 67 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 320.00 | 155 915.00 | ||
FQ Autres produits | 1 368 944.00 | 1 348 852.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 020 395.00 | 3 439 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 138.00 | 140 882.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 404 161.00 | 1 839 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 935.00 | 349 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 736 698.00 | 731 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 375 792.00 | 356 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 817.00 | 284 020.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000.00 | |||
GE Autres charges | 92 167.00 | 88 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 224 713.00 | 3 833 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -204 317.00 | -393 623.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 629 647.00 | 5 437 825.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 95 806.00 | 231 246.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 469.00 | 2 402.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | 480.00 | ||
GN Différences positives de change | 136 009.00 | 695 576.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 332.00 | 82 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 936 376.00 | 6 450 488.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 173.00 | 897 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 279 731.00 | 317 431.00 | ||
GS Différences négatives de change | 763 090.00 | 530 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 159 995.00 | 1 745 474.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 776 380.00 | 4 705 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 572 063.00 | 4 311 390.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 636 013.00 | 18 973 531.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 543.00 | 1 921 752.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 582 266.00 | 3 651 325.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 856 823.00 | 24 546 610.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 360.00 | 74 124.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190 000.00 | 5 536 131.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 704.00 | 232 186.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479 065.00 | 5 842 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 377 757.00 | 18 704 168.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394.00 | 1 863.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931 389.00 | 4 959 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 813 596.00 | 34 436 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 795 558.00 | 16 382 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 018 037.00 | 18 053 938.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 390.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 324 250.00 | 13 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 135 422.00 | 14 670 012.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 590 062.00 | 14 683 058.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 337 296.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 770 085.00 | 80 035 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 770 085.00 | 91 503 035.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 498.00 | 5 257.00 | 85 754.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843 752.00 | 273 559.00 | 4 117 312.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924 249.00 | 278 817.00 | 4 203 066.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 302 286.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 100 691.00 | 225 721.00 | 24 126.00 | 2 302 286.00 |
4T Provisions pour perte de change | 117 173.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 756.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 882.00 | 143 157.00 | 42 110.00 | 143 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 897 039.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 455 179.00 | 1 558 140.00 | 897 039.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 598 753.00 | 368 878.00 | 1 624 376.00 | 3 343 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 117 173.00 | 110.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 251 704.00 | 1 582 266.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 578 011.00 | |||
UP Prêts | 85 671.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 55 293.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 772 388.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | |||
VB T. V. A. | 34 841.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 301 362.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 914.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 91 938.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 945 583.00 | 23 178 645.00 | 3 766 937.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 841.00 | 76 841.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 014 932.00 | 2 412 326.00 | 6 602 605.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 758.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 378.00 | 261 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 906.00 | 191 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 458.00 | 130 458.00 | ||
VW T.V.A. | 61 060.00 | 61 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 638.00 | 21 638.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 026 334.00 | 33 026 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 073.00 | 467 073.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 714.00 | 36 357.00 | 36 357.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 493 096.00 | 36 685 375.00 | 6 638 962.00 | 168 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 689.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 152 929.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | ||