SONEPAR ILE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SONEPAR ILE-DE-FRANCE |
| Siren | 572186989 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19771 |
| Numéro de Gestion | 1980B22345 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 221.00 | 30 221.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 935.00 | 702 935.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 499 394.00 | 24 392.00 | 15 475 002.00 | 15 475 002.00 |
AN Terrains | 267.00 | 267.00 | 3 084.00 | |
AP Constructions | 1 202 801.00 | 1 202 801.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 608.00 | 663 276.00 | 95 332.00 | 105 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 416 819.00 | 16 665 642.00 | 6 751 176.00 | 7 420 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 802 800.00 | 802 800.00 | 430 423.00 | |
CU Autres participations | 645 460.00 | 645 460.00 | 645 460.00 | |
BF Prêts | 176 186.00 | 176 186.00 | 102 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 662 202.00 | 662 202.00 | 572 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 897 692.00 | 19 289 267.00 | 24 608 425.00 | 24 754 760.00 |
BT Marchandises | 41 552 227.00 | 1 490 283.00 | 40 061 944.00 | 41 408 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 139.00 | 285 139.00 | 328 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 126 992.00 | 1 616 005.00 | 41 510 986.00 | 42 653 041.00 |
BZ Autres créances | 45 658 640.00 | 209 099.00 | 45 449 541.00 | 39 822 954.00 |
CF Disponibilités | 49 668 404.00 | 49 668 404.00 | 51 100 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 265 712.00 | 1 265 712.00 | 1 151 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 181 557 114.00 | 3 315 388.00 | 178 241 726.00 | 176 465 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 454 806.00 | 22 604 655.00 | 202 850 151.00 | 201 219 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 406 200.00 | 406 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 996 895.00 | 4 996 895.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 620.00 | 40 620.00 | ||
DG Autres réserves | 7 399 004.00 | 7 399 004.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 392 625.00 | 25 379 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 764 095.00 | 7 865 999.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 586 456.00 | 2 464 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 585 896.00 | 48 553 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 849 823.00 | 307 747.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 573 185.00 | 3 880 402.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 423 008.00 | 4 188 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 589 771.00 | 21 657 081.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 218.00 | 1 925 370.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387 954.00 | 1 261 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 370 576.00 | 65 688 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 972 474.00 | 13 212 338.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 780.00 | 253 796.00 | ||
EA Autres dettes | 44 086 474.00 | 44 159 306.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 801.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 146 841 247.00 | 148 478 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 850 151.00 | 201 219 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 297 065 695.00 | 206 439.00 | 297 272 134.00 | 291 683 043.00 |
FG Production vendue services | 5 687 842.00 | 5 687 842.00 | 4 730 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 753 538.00 | 206 439.00 | 302 959 977.00 | 296 413 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 798 715.00 | 2 915 021.00 | ||
FQ Autres produits | 86 071.00 | 264 641.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 304 844 763.00 | 299 592 767.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 676 073.00 | 223 652 343.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 857 177.00 | -3 568 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 063 079.00 | 31 346 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495 833.00 | 4 051 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 082 634.00 | 19 502 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 562 549.00 | 8 171 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 599 789.00 | 1 679 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 121.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 283.00 | 380 998.00 | ||
GE Autres charges | 1 295 911.00 | 1 797 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 287 767 449.00 | 287 014 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 077 314.00 | 12 578 768.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 160.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 248.00 | 475.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 258 960.00 | 1 294 715.00 | ||
GN Différences positives de change | 759.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 288 128.00 | 1 295 189.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 730 935.00 | 836 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 730 935.00 | 836 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 557 193.00 | 458 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 634 507.00 | 13 037 507.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 250.00 | 14 938.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 586 763.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 673.00 | 580 086.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 523.00 | 1 181 787.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 509.00 | 584 775.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 680.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805 550.00 | 565 493.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 059.00 | 1 212 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 536.00 | -31 161.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 362 867.00 | 1 106 335.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 129 009.00 | 4 034 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 732 414.00 | 302 069 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 968 319.00 | 294 203 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 764 095.00 | 7 865 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 221.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 202 329.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 452 324.00 | 2 525 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 390.00 | 198 098.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 005 265.00 | 2 723 778.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 221.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 202 329.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 406 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 774.00 | 1 389 936.00 | 26 181 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 641.00 | 1 483 848.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 774.00 | 1 424 577.00 | 43 897 692.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 221.00 | 30 221.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 935.00 | 702 935.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 492 957.00 | 1 599 789.00 | 561 027.00 | 18 531 719.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 226 113.00 | 1 599 789.00 | 561 027.00 | 19 264 875.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 860.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 464 579.00 | 668 550.00 | 546 673.00 | 2 586 456.00 |
4A Provisions pour litiges | 570 426.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 573 185.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 279 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 188 149.00 | 565 500.00 | 330 641.00 | 4 423 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 000 441.00 | 510 158.00 | 1 490 283.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 735 331.00 | 119 325.00 | 1 616 005.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 099.00 | 209 099.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 969 263.00 | 629 483.00 | 3 339 780.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 621 991.00 | 1 234 050.00 | 1 506 797.00 | 10 349 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 565 500.00 | 960 124.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 668 550.00 | 546 673.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 176 186.00 | 21 027.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 662 202.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 494 191.00 | |||
UX Autres créances clients | 40 632 801.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 143 793.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 968.00 | |||
VB T. V. A. | 2 525 077.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 406 998.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 566 936.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 265 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 929 862.00 | 90 112 501.00 | 817 361.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 589 771.00 | 23 589 771.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368 218.00 | 1 368 218.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 370 576.00 | 63 370 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470 198.00 | 4 470 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217 988.00 | 3 217 988.00 | ||
VW T.V.A. | 2 844 333.00 | 2 844 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439 956.00 | 2 439 956.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 780.00 | 65 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 420 928.00 | 1 420 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 705 054.00 | 42 705 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 492 800.00 | 145 492 800.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 554.00 | |||