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SACICAP PROCIVIS AQUITAINE SUD

Dépôt

DénominationSACICAP PROCIVIS AQUITAINE SUD
Siren572722031
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6401
Numéro de dépôt1150
Numéro de Gestion1957B00203
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/03/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64100 BAYONNE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 175.00 6 175.00 243.00
AT Autres immobilisations corporelles 81 122.00 62 846.00 18 276.00 21 841.00
CU Autres participations 31 318 702.00 21 986 233.00 9 332 469.00 9 332 469.00
BB Créances rattachées à des participations 156 467.00 156 467.00 156 467.00
BD Autres titres immobilisés 2 433.00 2 433.00 2 433.00
BF Prêts 351 874.00 351 874.00 429 955.00
BH Autres immobilisations financières 5 177.00 5 177.00 21 821.00
BJ TOTAL (I) 31 921 949.00 22 055 254.00 9 866 695.00 9 965 228.00
BN En cours de production de biens 1 700 154.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 964 529.00 190 000.00 1 774 529.00 914 414.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 24.00
BZ Autres créances 400 738.00 400 738.00 327 099.00
CF Disponibilités 1 468 615.00 1 468 615.00 1 113 660.00
CH Charges constatées d’avance 2 371.00 2 371.00 2 491.00
CJ TOTAL (II) 3 836 254.00 190 000.00 3 646 254.00 4 057 842.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 35 758 203.00 22 245 254.00 13 512 949.00 14 023 070.00
CP Parts à moins d’un an 73 827.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 350 721.00 350 721.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8 598 011.00 8 598 011.00
DD Réserve légale (1) 165 581.00 165 581.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 826 955.00 1 826 955.00
DF Réserves réglementées (1) 2 118.00 2 118.00
DG Autres réserves 2 521 915.00 2 521 915.00
DH Report à nouveau -147 384.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20 198.00 -147 384.00
DL TOTAL (I) 13 338 115.00 13 317 917.00
DQ Provisions pour charges 60 000.00 30 000.00
DR TOTAL (IV) 60 000.00 30 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 81 389.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 429.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35 654.00 513 240.00
DY Dettes fiscales et sociales 72 449.00 77 085.00
EA Autres dettes 6 731.00 3 011.00
EC TOTAL (IV) 114 834.00 675 153.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 512 949.00 14 023 070.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 114 834.00 675 153.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 076 633.00 1 076 633.00 289 397.00
FG Production vendue services 70 680.00 70 680.00 8 465.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 147 313.00 1 147 313.00 297 862.00
FM Production stockée -892 500.00 -273 998.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29 694.00 59 973.00
FQ Autres produits 3 488.00 4 999.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 287 995.00 88 836.00
FW Autres achats et charges externes 167 412.00 165 066.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 135.00 8 947.00
FY Salaires et traitements 82 429.00 82 630.00
FZ Charges sociales 33 189.00 35 245.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 907.00 9 308.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30 000.00
GE Autres charges 3 123.00 4 025.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 334 195.00 305 221.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -46 200.00 -216 385.00
GJ Produits financiers de participations 51 680.00 46 781.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 10 320.00 22 971.00
GP Total des produits financiers (V) 62 000.00 69 752.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 715.00 5 802.00
GU Total des charges financières (VI) 6 715.00 5 802.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 55 285.00 63 950.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 9 085.00 -152 435.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 113.00 5 250.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 113.00 5 250.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 200.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 200.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 113.00 5 051.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 361 107.00 163 839.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 340 909.00 311 223.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 20 198.00 -147 384.00
A1 ACTIF ‐ Placements 29 694.00 19 973.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 478.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 86 012.00 4 100.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 31 929 377.00 23 446.00
0G ACQUISITIONS Total Général 32 021 868.00 27 546.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 303.00 6 175.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 990.00 81 122.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 118 171.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 118 171.00 31 834 652.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 127 465.00 31 921 949.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 236.00 243.00 303.00 6 175.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 64 171.00 7 665.00 8 990.00 62 846.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 70 407.00 7 907.00 9 294.00 69 021.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 60 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 30 000.00 30 000.00 60 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 21 986 233.00
6N Sur stocks et en cours 190 000.00 190 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 22 176 233.00 22 176 233.00
7C TOTAL GENERAL 22 206 233.00 30 000.00 22 236 233.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 30 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 15 646.00 156 467.00
UP Prêts 351 874.00 73 827.00 278 047.00
UT Autres immobilisations financières 5 177.00 5 177.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 498.00 10 498.00
VB T. V. A. 5 206.00 5 206.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 385 034.00 385 034.00
VS Charges constatées d’avance 2 371.00 2 371.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 916 627.00 476 936.00 439 691.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 35 654.00 35 654.00
8C Personnel et comptes rattachés 7 653.00 7 653.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20 186.00 20 186.00
VW T.V.A. 8 994.00 8 994.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 347.00 1 347.00
VI Groupe et associés 34 270.00 34 270.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 731.00 6 731.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 114 834.00 114 834.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 81 389.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 28 435.00 24 111.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 5 650.00 28 837.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 29 608.00 27 338.00
ST Autres comptes 103 719.00 84 780.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 167 412.00 165 066.00
YW Taxe professionnelle 1 802.00 1 564.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 8 333.00 7 383.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10 135.00 8 947.00
YY Montant de la TVA. collectée 59 677.00 36 458.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 44 595.00 93 694.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00