PROCIVIS BERRY SACICAP
Dépôt
| Dénomination | PROCIVIS BERRY SACICAP |
| Siren | 573721511 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3424 |
| Numéro de Gestion | 1957B00151 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 14 361.00 | 10 550.00 | 3 811.00 | 2 715.00 |
CU Autres participations | 21 382 370.00 | 12 986 091.00 | 8 396 278.00 | 8 467 269.00 |
BF Prêts | 275 958.00 | 275 958.00 | 230 084.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | 15 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 672 726.00 | 12 996 642.00 | 8 676 084.00 | 8 715 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 717.00 | 23 592.00 | 29 125.00 | 43 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 070.00 | 65 016.00 | 101 054.00 | 96 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | 40 389.00 | |
BZ Autres créances | 1 071 927.00 | 470 000.00 | 601 927.00 | 706 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 135.00 | |||
CF Disponibilités | 97 360.00 | 97 360.00 | 108 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 390 520.00 | 558 608.00 | 831 911.00 | 1 245 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 063 247.00 | 13 555 250.00 | 9 507 996.00 | 9 960 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 028 007.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 048 252.00 | 2 049 757.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 117 404.00 | 6 117 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 204 975.00 | 204 975.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 371 987.00 | 371 987.00 | ||
DH Report à nouveau | -262 794.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 472.00 | -262 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 207 352.00 | 8 481 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 538.00 | 883 023.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 711.00 | 49 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 693.00 | 33 523.00 | ||
EA Autres dettes | 699.00 | 2 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 300 643.00 | 1 478 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 507 996.00 | 9 960 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 028.00 | 247 446.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 562.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 35 666.00 | |||
FG Production vendue services | 31 005.00 | 31 005.00 | 10 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 005.00 | 31 005.00 | 46 171.00 | |
FM Production stockée | -54 275.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 995.00 | |||
FQ Autres produits | 121.00 | 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 126.00 | 17 068.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 80 215.00 | 101 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 569.00 | 8 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 89 928.00 | 85 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 277.00 | 37 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 310.00 | 731.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 213.00 | |||
GE Autres charges | 1 950.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 236 515.00 | 235 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -205 389.00 | -218 477.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 423.00 | 23 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 430.00 | 2 131.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 223.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 854.00 | 72 865.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 000.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 803.00 | 21 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 803.00 | 121 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 949.00 | -49 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -277 339.00 | -267 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 372.00 | 5 012.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 372.00 | 5 221.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 866.00 | 4 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 352.00 | 95 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 824.00 | 357 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 472.00 | -262 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 954.00 | 2 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 627 574.00 | 123 058.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 639 529.00 | 125 464.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 361.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 92 267.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 267.00 | 21 658 365.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 267.00 | 21 672 726.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 239.00 | 1 310.00 | 10 550.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 239.00 | 1 310.00 | 10 550.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 12 986 091.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 74 395.00 | 14 213.00 | 88 608.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 459 487.00 | 85 213.00 | 13 544 700.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 459 487.00 | 85 213.00 | 13 544 700.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 213.00 | |||
UG ‐ Financières | 71 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 806.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 275 958.00 | |||
VB T. V. A. | 5 577.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 813.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 045 778.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 365.00 | 174 614.00 | 1 175 751.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 538.00 | 121 923.00 | 487 692.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 000.00 | 10 000.00 | 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 711.00 | 26 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 550.00 | 21 550.00 | ||
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 643.00 | 191 028.00 | 987 692.00 | 121 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 923.00 | |||