FINANCIERE TARTAR
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE TARTAR |
| Siren | 576080055 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6125 |
| Numéro de Gestion | 1960B60005 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62510 ARQUES |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 589.00 | 100.00 | 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 905.00 | 14 117.00 | 13 788.00 | 16 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537.00 | 1 829.00 | 3 708.00 | 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 994.00 | 742 994.00 | 54 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 797 691.00 | 2 169 546.00 | 628 145.00 | 682 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 893.00 | 14 597.00 | 86 295.00 | 40 998.00 |
BZ Autres créances | 580 144.00 | 580 144.00 | 561 456.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 043.00 | 736 043.00 | 708 453.00 | |
CF Disponibilités | 91 260.00 | 91 260.00 | 40 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | 1 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 509 434.00 | 14 597.00 | 1 494 837.00 | 1 352 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 126.00 | 2 184 143.00 | 2 122 982.00 | 2 034 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 651 520.00 | 651 520.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 95 622.00 | 95 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 077.00 | 62 077.00 | ||
DG Autres réserves | 1 695 162.00 | 1 695 163.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 056 277.00 | -991 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 013.00 | -64 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 326 092.00 | 1 448 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 975.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 679.00 | 556 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 2 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 018.00 | 28 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 796 890.00 | 586 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 982.00 | 2 034 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 98 775.00 | 98 775.00 | 89 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 775.00 | 98 775.00 | 89 380.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 780.00 | 89 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 137.00 | 54 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 151.00 | 4 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 101 745.00 | 105 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 553.00 | 27 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 162.00 | 3 624.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 597.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 211 354.00 | 194 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 573.00 | -105 535.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 987.00 | 26 762.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 997.00 | 16 507.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 933.00 | 26 937.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 918.00 | 70 205.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 371.00 | 13 494.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 475.00 | 10 500.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 217.00 | 5 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 064.00 | 29 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 145.00 | 40 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -120 719.00 | -64 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | -151.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 699.00 | 159 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 713.00 | 224 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 013.00 | -64 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 295.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755 207.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 442.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 763 559.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 797 691.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 014.00 | 3 932.00 | 15 947.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 374.00 | 4 162.00 | 16 536.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 410 016.00 | |||
6T Sur comptes clients | 14 597.00 | 14 597.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090 638.00 | 76 968.00 | 2 167 606.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 090 638.00 | 76 968.00 | 2 167 606.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 742 994.00 | 742 994.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | |||
UX Autres créances clients | 100 893.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 144.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 374.00 | 1 425 124.00 | 1 250.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 679.00 | 456 679.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 194.00 | 11 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 890.00 | 796 890.00 | ||