ColArt Le Mans
Dépôt
| Dénomination | ColArt Le Mans |
| Siren | 576650394 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3830 |
| Numéro de Gestion | 1966B00039 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051 661.00 | 871 397.00 | 1 180 264.00 | 1 550 264.00 |
AH Fonds commercial | 141 129.00 | 141 129.00 | 141 129.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 638 664.00 | 1 634 546.00 | 4 117.00 | 6 952.00 |
AN Terrains | 248 580.00 | 248 580.00 | 248 580.00 | |
AP Constructions | 11 472 045.00 | 8 330 467.00 | 3 141 577.00 | 2 945 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 369 991.00 | 11 499 955.00 | 2 870 035.00 | 2 690 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 141.00 | 1 414 777.00 | 402 364.00 | 364 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 154.00 | 476 154.00 | 119 028.00 | |
AX Avances et acomptes | 340 409.00 | 340 409.00 | 431 985.00 | |
CU Autres participations | 7 666 746.00 | 7 666 746.00 | 7 819 027.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 106 633.00 | 106 633.00 | 374 569.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | 3 733.00 | 1 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 332 891.00 | 23 751 144.00 | 16 581 747.00 | 16 692 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550 483.00 | 1 462 154.00 | 7 088 329.00 | 5 548 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 708 121.00 | 1 409.00 | 9 706 712.00 | 9 782 493.00 |
BZ Autres créances | 1 232 927.00 | 1 232 927.00 | 1 027 933.00 | |
CF Disponibilités | 40 892.00 | 40 892.00 | 11 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 259 745.00 | 259 745.00 | 233 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 792 170.00 | 1 463 563.00 | 18 328 606.00 | 16 603 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 812.00 | 10 812.00 | 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 135 874.00 | 25 214 707.00 | 34 921 166.00 | 33 297 227.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 505 347.00 | 4 505 347.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 216 236.00 | 216 236.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 535.00 | 450 535.00 | ||
DG Autres réserves | 303 220.00 | 303 220.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 222 325.00 | 4 689 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907 585.00 | 1 537 022.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 118 636.00 | 35 590.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 348.00 | 7 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 728 296.00 | 11 745 053.00 | ||
DP Provisions pour risques | 324 996.00 | 379 445.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 255 777.00 | 1 162 001.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 580 773.00 | 1 541 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 697.00 | 4 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 976 785.00 | 13 862 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 336.00 | 3 218 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665 905.00 | 2 897 197.00 | ||
EA Autres dettes | 36 832.00 | 27 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 598 557.00 | 20 009 922.00 | ||
ED (V) | 13 538.00 | 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 921 166.00 | 33 297 227.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 278 390.00 | 13 689 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 236.00 | 143 542.00 | 158 779.00 | 199 588.00 |
FD Production vendue biens | 24 821 800.00 | 75 407.00 | 24 897 208.00 | 24 448 945.00 |
FG Production vendue services | 464 414.00 | 12 021 154.00 | 12 485 568.00 | 11 673 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 301 451.00 | 12 240 104.00 | 37 541 555.00 | 36 322 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | 46 875.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 998.00 | 1 267 877.00 | ||
FQ Autres produits | 458 743.00 | 666 250.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 500 172.00 | 38 256 320.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 085.00 | 767 002.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 932 651.00 | 11 019 452.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 693 959.00 | 1 643 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 904 102.00 | 7 563 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 806 517.00 | 803 845.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 538 278.00 | 8 751 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 704 631.00 | 3 744 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 229 368.00 | 1 104 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 000.00 | 438 515.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 606.00 | 197 360.00 | ||
GE Autres charges | 10 002.00 | 894.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 460 283.00 | 36 033 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 039 888.00 | 2 222 410.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 442 931.00 | 442 931.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 503.00 | 32 736.00 | ||
GN Différences positives de change | 140 433.00 | 386 341.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 583 868.00 | 862 009.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 812.00 | 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 137 778.00 | 154 250.00 | ||
GS Différences négatives de change | 124 599.00 | 283 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 273 190.00 | 438 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 310 677.00 | 423 772.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 350 566.00 | 2 646 182.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 360.00 | 27 880.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 008.00 | 28 085.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 385.00 | 6 897.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974 754.00 | 62 863.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 285.00 | 4 583.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 281.00 | 8 568.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 412.00 | 315 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 978.00 | 328 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 775.00 | -265 288.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 885.00 | 303 443.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 493 871.00 | 540 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 058 795.00 | 39 181 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 151 209.00 | 37 644 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907 585.00 | 1 537 022.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 971.00 | 102 320.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 462 839.00 | 667 069.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 831 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 892 449.00 | 3 449 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 194 630.00 | 2 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 918 534.00 | 3 451 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 831 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720 433.00 | 190 092.00 | 26 724 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420 217.00 | 7 777 113.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 427 157.00 | 610 309.00 | 40 332 891.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833 109.00 | 2 835.00 | 1 835 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 032 452.00 | 1 226 533.00 | 73 793.00 | 21 245 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 925 571.00 | 1 229 368.00 | 73 793.00 | 23 081 144.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 10 812 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 255 777 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 314 184 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 541 447 000.00 | 104 587 000.00 | 65 261 000.00 | 1 580 773 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 447 000.00 | 104 587 000.00 | 65 261 000.00 | 1 580 773 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 106 633.00 | 106 633.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | 3 734.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 149.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 069 521.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 257.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 259 746.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 311 162.00 | 11 311 162.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 697.00 | 4 697.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 976 786.00 | 13 976 786.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 337.00 | 4 914 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299 715.00 | 1 299 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 693.00 | 1 112 693.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 496.00 | 253 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 361.00 | 5 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 472.00 | 31 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 598 557.00 | 21 598 557.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | -442 931.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | |||