SANICHAUFF
Dépôt
| Dénomination | SANICHAUFF |
| Siren | 576680029 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3442 |
| Numéro de Gestion | 1966B60002 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62510 ARQUES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 486.00 | 32 486.00 | ||
AN Terrains | 110 406.00 | 110 406.00 | ||
AP Constructions | 1 037 879.00 | 468 271.00 | 569 608.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 647.00 | 72 840.00 | 4 807.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 324.00 | 335 691.00 | 3 633.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | 10 224.00 | ||
BF Prêts | 56 172.00 | 4 400.00 | 51 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 664 537.00 | 913 687.00 | 750 850.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 896.00 | 146 896.00 | ||
BN En cours de production de biens | 153 324.00 | 153 324.00 | ||
BT Marchandises | 4 287.00 | -4 287.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 721 241.00 | 143 014.00 | 578 227.00 | |
BZ Autres créances | 128 804.00 | 128 804.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 153 598.00 | 153 598.00 | ||
CF Disponibilités | 143 662.00 | 143 662.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 454 981.00 | 147 301.00 | 1 307 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 518.00 | 1 060 988.00 | 2 058 530.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 265 120.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 472 721.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 845.00 | |||
DH Report à nouveau | -385 915.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 511.00 | |||
DK Provisions réglementées | 121 890.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 234 150.00 | |||
DP Provisions pour risques | 17 790.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 790.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 911.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 346.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 877.00 | |||
EA Autres dettes | 16 427.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 029.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 806 590.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 530.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 190.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 962.00 | 7 962.00 | ||
FG Production vendue services | 1 771 285.00 | 1 771 285.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 247.00 | 1 779 247.00 | ||
FM Production stockée | 115 521.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 530.00 | |||
FQ Autres produits | 19 339.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 931 637.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 238.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 898 645.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 162.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 371 096.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 848.00 | |||
FY Salaires et traitements | 677 410.00 | |||
FZ Charges sociales | 212 510.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 310.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 409.00 | |||
GE Autres charges | 48.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 210 354.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -278 717.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 741.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 141.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 108.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 108.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 033.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -270 684.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 904.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 926.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 240.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 070.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 549.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 931.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 417.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 897.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 827.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 848.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 359.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 511.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 317.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 145.00 | 8 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 539.00 | 3 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 170.00 | 11 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 256.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 931.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | 66 796.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 931.00 | 1 664 537.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 486.00 | 32 486.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 491.00 | 34 310.00 | 876 802.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 977.00 | 34 310.00 | 909 287.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 121 890.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 115 284.00 | 9 417.00 | 2 811.00 | 121 890.00 |
4A Provisions pour litiges | 17 790.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 790.00 | 17 790.00 | ||
060 Stock marchandises | 68 000.00 | 24 000.00 | 4 400.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 514.00 | 773.00 | 4 287.00 | |
6T Sur comptes clients | 145 019.00 | 6 636.00 | 8 641.00 | 143 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 333.00 | 7 409.00 | 11 041.00 | 151 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 408.00 | 16 827.00 | 13 852.00 | 291 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 409.00 | 8 641.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 400.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 417.00 | 2 811.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 56 172.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 238.00 | |||
UX Autres créances clients | 550 003.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 245.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 919.00 | |||
VB T. V. A. | 48 574.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 524.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 542.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 073.00 | 856 501.00 | 56 572.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 3 600.00 | 2 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 346.00 | 346 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 482.00 | 43 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 257.00 | 79 257.00 | ||
VW T.V.A. | 93 799.00 | 93 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 340.00 | 16 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 185 911.00 | 185 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 427.00 | 16 427.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 029.00 | 19 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 590.00 | 804 190.00 | 2 400.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 66 995.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 916.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 127.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 577.00 | |||
ST Autres comptes | 234 481.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 096.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 848.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 848.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 241 400.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 994.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||