CENTRE MEDICO CHIRURGICAL PRIVE DE SAINT-GERMAIN
Dépôt
| Dénomination | CENTRE MEDICO CHIRURGICAL PRIVE DE SAINT-GERMAIN |
| Siren | 579803545 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15943 |
| Numéro de Gestion | 1957B00354 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 594.00 | 171 086.00 | 65 507.00 | 48 316.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | 131 106.00 | 131 106.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 410.00 | 1 556 065.00 | 413 345.00 | 380 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 922 895.00 | 3 353 305.00 | 2 569 590.00 | 2 951 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 275.00 | 12 275.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 437 321.00 | 437 321.00 | 437 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 710 200.00 | 5 080 456.00 | 3 629 744.00 | 3 948 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 495.00 | 321 495.00 | 174 514.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439 048.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 453.00 | 1 239 453.00 | 1 831 082.00 | |
BZ Autres créances | 7 105 282.00 | 20 976.00 | 7 084 306.00 | 284 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 409.00 | 1 591.00 | 26 818.00 | 5 669 157.00 |
CF Disponibilités | 3 165 646.00 | 3 165 646.00 | 2 196 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 507.00 | 27 507.00 | 13 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 887 792.00 | 22 567.00 | 11 865 225.00 | 10 608 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 597 993.00 | 5 103 024.00 | 15 494 969.00 | 14 556 402.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 597 200.00 | 597 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 655.00 | 4 656 655.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 720.00 | 59 720.00 | ||
DG Autres réserves | 4 100 000.00 | 2 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 60 357.00 | 11 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 917.00 | 1 248 361.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 934 629.00 | 2 217 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 226 644.00 | 11 691 677.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 109 929.00 | 104 720.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 641 822.00 | 384 846.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 751 751.00 | 489 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 720.00 | 93 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 078.00 | 373 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 674.00 | 1 533 157.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 275.00 | |||
EA Autres dettes | 67 485.00 | 331 843.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 343.00 | 43 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 516 574.00 | 2 375 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 494 969.00 | 14 556 402.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 574.00 | 2 375 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 022 774.00 | 15 022 774.00 | 16 145 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 022 774.00 | 15 022 774.00 | 16 145 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 54 390.00 | 55 910.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 246.00 | 352 154.00 | ||
FQ Autres produits | 163 368.00 | 5 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 638 778.00 | 16 559 390.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 104.00 | 2 358 294.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 776.00 | 22 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 141 869.00 | 4 945 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046 597.00 | 1 050 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 500 390.00 | 4 640 653.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 608 572.00 | 1 713 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 574 752.00 | 514 028.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 491.00 | 14 902.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 788.00 | |||
GE Autres charges | 137 290.00 | 72 797.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 972 077.00 | 15 332 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 666 701.00 | 1 226 423.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 405.00 | 303 552.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 405.00 | 303 552.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 739.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 778.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 627.00 | 303 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 735 328.00 | 1 529 975.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 117.00 | 283 117.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 117.00 | 283 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 847.00 | 180.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 109 929.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169 776.00 | 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886 659.00 | 282 937.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 310.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 585.00 | 444 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 991 299.00 | 17 146 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 173 216.00 | 15 897 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 917.00 | 1 248 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 713.00 | 54 987.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 704 064.00 | 200 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 321.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 454 098.00 | 256 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 904 579.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 437 921.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 710 200.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 291.00 | 37 796.00 | 171 086.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372 414.00 | 536 956.00 | 4 909 370.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505 704.00 | 574 752.00 | 5 080 456.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 641 822.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 109 929.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 566.00 | 1 381 717.00 | 119 532.00 | 1 751 751.00 |
6T Sur comptes clients | 14 902.00 | 14 902.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 535.00 | 7 299.00 | 90 267.00 | 22 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 437.00 | 7 299.00 | 105 169.00 | 22 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 003.00 | 1 389 016.00 | 224 701.00 | 1 774 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 279 279.00 | 224 701.00 | ||
UG ‐ Financières | 39.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 109 929.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 437 321.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 239 453.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 675 337.00 | |||
VB T. V. A. | 2 405.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 175 853.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 688.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 507.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 809 563.00 | 8 372 242.00 | 437 321.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 435.00 | 15 435.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 078.00 | 940 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 454 952.00 | 454 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 394.00 | 683 394.00 | ||
VW T.V.A. | 172 703.00 | 172 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 999.00 | 32 999.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 910.00 | 30 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 485.00 | 67 485.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 343.00 | 106 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 574.00 | 2 516 574.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | |||