TRANSPALUX
Dépôt
| Dénomination | TRANSPALUX |
| Siren | 582011409 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24767 |
| Numéro de Gestion | 1980B04149 |
| Code Activité | 5912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122 956.00 | 1 090 012.00 | 32 944.00 | 55 355.00 |
AH Fonds commercial | 88 111.00 | 88 111.00 | 88 111.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 255.00 | 182 681.00 | 574.00 | 25 045.00 |
AP Constructions | 10 538.00 | 10 538.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 051 401.00 | 19 154 300.00 | 1 897 101.00 | 2 091 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835 078.00 | 3 513 852.00 | 321 227.00 | 330 658.00 |
CU Autres participations | 12 454 670.00 | 43 157.00 | 12 411 514.00 | 10 240 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 622 966.00 | 622 966.00 | 410 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 374 575.00 | 23 994 540.00 | 15 380 035.00 | 13 247 849.00 |
BT Marchandises | 218 993.00 | 218 993.00 | 206 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 267 499.00 | 3 838 143.00 | 5 429 357.00 | 4 281 642.00 |
BZ Autres créances | 480 553.00 | 61 700.00 | 418 853.00 | 417 458.00 |
CF Disponibilités | 285 085.00 | 285 085.00 | 1 607 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 410.00 | 35 410.00 | 37 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 287 540.00 | 3 899 843.00 | 6 387 698.00 | 6 551 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 662 115.00 | 27 894 382.00 | 21 767 733.00 | 19 798 874.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 186 690.00 | 186 690.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 840.00 | 2 783 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 669.00 | 18 669.00 | ||
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 490 526.00 | 1 597 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718 880.00 | 892 648.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 696.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 198 606.00 | 8 489 421.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 722.00 | 2 557 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 152.00 | 674 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 122.00 | 1 638 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475 281.00 | 2 701 828.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 001.00 | 1 300 001.00 | ||
EA Autres dettes | 1 957 849.00 | 2 437 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 569 127.00 | 11 309 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 767 733.00 | 19 798 874.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 221 220.00 | 1 221 220.00 | 1 138 628.00 | |
FG Production vendue services | 16 134 025.00 | 16 134 025.00 | 15 418 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 355 245.00 | 17 355 246.00 | 16 557 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 499.00 | 29 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 392 744.00 | 16 587 310.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 290.00 | 433 066.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 641.00 | 2 029.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 413.00 | 63 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 497 601.00 | 8 717 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 605 674.00 | 439 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 008 231.00 | 2 801 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 407 436.00 | 1 338 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 061 277.00 | 1 028 587.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 346.00 | 476 736.00 | ||
GE Autres charges | 48.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 248 626.00 | 15 300 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 144 118.00 | 1 287 304.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 039 291.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 410.00 | 1 731.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 039 701.00 | 1 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 972.00 | 138 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 972.00 | 138 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 921 729.00 | -136 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 065 846.00 | 1 150 385.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 054.00 | 47 960.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 616.00 | 120 269.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 670.00 | 168 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 404.00 | 4 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | 73 217.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 695.00 | 77 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | 90 902.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 350 941.00 | 348 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 456 115.00 | 16 757 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 737 234.00 | 15 864 622.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718 880.00 | 892 648.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 150.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 944.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 076 683.00 | 832 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700 630.00 | 2 382 707.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 193 257.00 | 3 215 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 621.00 | 1 394 322.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 043.00 | 24 897 017.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 083 337.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 664.00 | 39 374 676.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247 432.00 | 25 261.00 | 1 272 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 654 718.00 | 1 036 015.00 | 12 043.00 | 22 678 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 902 150.00 | 1 061 276.00 | 12 043.00 | 23 951 383.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 43 157.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 614 430.00 | 232 346.00 | 8 633.00 | 3 838 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 700.00 | 61 700.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 719 287.00 | 232 346.00 | 8 633.00 | 3 942 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 719 287.00 | 232 346.00 | 8 633.00 | 3 942 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232 346.00 | 8 633.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 622 966.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 730 517.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 536 982.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 658.00 | |||
VB T. V. A. | 265 987.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 176.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 535.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 406 427.00 | 9 783 462.00 | 622 966.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 806.00 | 3 806.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 528 916.00 | 1 496 242.00 | 1 032 674.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 765.00 | 43 765.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 122.00 | 1 960 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 306 177.00 | 306 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 683.00 | 453 683.00 | ||
VW T.V.A. | 1 582 411.00 | 1 582 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 010.00 | 133 010.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 001.00 | 1 300 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 299 387.00 | 1 299 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 849.00 | 1 957 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 569 127.00 | 10 536 453.00 | 1 032 674.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 324 440.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||