SPRINGWAY
Dépôt
| Dénomination | SPRINGWAY |
| Siren | 582013876 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13708 |
| Numéro de Gestion | 1992B00003 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93270 SEVRAN |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 24.00 | 4 220.00 | |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 16 007.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 409.00 | 23 164.00 | 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 238.00 | 259 832.00 | 21 407.00 | |
CU Autres participations | 412 158.00 | 412 158.00 | ||
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 795.00 | 36 795.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 775 351.00 | 283 019.00 | 492 332.00 | |
BT Marchandises | 213 541.00 | 115 482.00 | 98 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 665.00 | 1 200 665.00 | ||
BZ Autres créances | 220 576.00 | 220 576.00 | ||
CF Disponibilités | 4 692 480.00 | 4 692 480.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 485.00 | 25 485.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 352 746.00 | 115 482.00 | 6 237 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 097.00 | 398 501.00 | 6 729 596.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 344 715.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 471.00 | |||
DG Autres réserves | 2 810 227.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 188.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 362 602.00 | |||
DP Provisions pour risques | 196 954.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 196 954.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 896.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 199.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 887.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 044.00 | |||
EA Autres dettes | 15.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 170 040.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 596.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 040.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537 896.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 558 132.00 | 5 045 872.00 | 13 604 004.00 | |
FG Production vendue services | 6 549.00 | 6 549.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 564 681.00 | 5 045 872.00 | 13 610 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 182.00 | |||
FQ Autres produits | 1 934.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 919 669.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 281 467.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 230.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 618 356.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 162 203.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 912.00 | |||
FY Salaires et traitements | 456 741.00 | |||
FZ Charges sociales | 222 949.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 771.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 482.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 027.00 | |||
GE Autres charges | 305 410.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 291 088.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 628 581.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 253 669.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 253 669.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 678 663.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 753.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 688 416.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -434 747.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 834.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 575.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 575.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 360.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 087.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 488.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 134.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 269 914.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 096 725.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 188.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 853.00 | 4 244.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 908.00 | 10 038.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 673.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 434.00 | 14 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 846.00 | 20 251.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 298.00 | 304 647.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 220.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | 450 453.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 364.00 | 775 351.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 540.00 | 5 329.00 | 30 846.00 | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 125.00 | 15 442.00 | 160 571.00 | 282 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 665.00 | 20 771.00 | 191 417.00 | 283 019.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 196 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 724.00 | 25 027.00 | 89 797.00 | 196 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 579.00 | 115 482.00 | 58 579.00 | 115 482.00 |
6T Sur comptes clients | 155 559.00 | 155 559.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 138.00 | 115 482.00 | 214 138.00 | 115 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 862.00 | 140 509.00 | 303 935.00 | 312 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 509.00 | 303 935.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 36 795.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 200 665.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 225.00 | |||
VB T. V. A. | 127 451.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 485.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 021.00 | 1 446 726.00 | 38 295.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537 896.00 | 1 537 896.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 887.00 | 1 479 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 980.00 | 56 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 063.00 | 46 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 001.00 | 13 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 199.00 | 36 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 040.00 | 3 170 040.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 605 010.00 | |||
YT Sous‐traitance | 475 909.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 671.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 408.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 374.00 | |||
ST Autres comptes | 1 294 842.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 162 203.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 45 100.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 812.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 912.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 698 920.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 465 651.00 | |||