ADVENCE
Dépôt
| Dénomination | ADVENCE |
| Siren | 582020012 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2947 |
| Numéro de Gestion | 2014B07912 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93120 LA COURNEUVE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 7 600.00 | 5 400.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 743.00 | 257 282.00 | 6 461.00 | 12 832.00 |
AH Fonds commercial | 680 542.00 | 680 542.00 | 680 542.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 514.00 | 598 765.00 | 84 749.00 | 143 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 994.00 | 748 043.00 | 768 952.00 | 867 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 641.00 | 278 641.00 | ||
CU Autres participations | 1 889 418.00 | 9 146.00 | 1 880 272.00 | 1 880 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 271.00 | 247 271.00 | 535 926.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 767.00 | 2 767.00 | ||
BF Prêts | 7 034.00 | 7 034.00 | 755.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 259 169.00 | 20 547.00 | 238 622.00 | 292 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 842 094.00 | 1 651 184.00 | 4 190 910.00 | 4 421 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 761.00 | 53 761.00 | 77 165.00 | |
BN En cours de production de biens | 81 869.00 | 81 869.00 | 92 173.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 292.00 | 105 292.00 | 200 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 770.00 | 159 923.00 | 1 618 847.00 | 1 452 075.00 |
BZ Autres créances | 442 514.00 | 442 514.00 | 770 015.00 | |
CF Disponibilités | 402 514.00 | 402 514.00 | 88 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 208.00 | 89 208.00 | 119 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 953 927.00 | 159 923.00 | 2 794 005.00 | 2 800 195.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 88 506.00 | 88 506.00 | 106 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 527.00 | 1 811 107.00 | 7 073 420.00 | 7 328 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 313 582.00 | 313 582.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 411.00 | 1 556 411.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 358.00 | 31 358.00 | ||
DG Autres réserves | 1 064 659.00 | 1 188 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 977.00 | -123 598.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 501.00 | 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 260 489.00 | 2 966 902.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 747 050.00 | 726 048.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | 2 147.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 853.00 | 407 423.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 834.00 | 46 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 334.00 | 1 467 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 818 055.00 | 856 460.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 227.00 | 33 226.00 | ||
EA Autres dettes | 833 071.00 | 775 677.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 650.00 | 41 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 812 931.00 | 4 356 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 420.00 | 7 328 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 523 498.00 | 349 210.00 | 6 872 708.00 | 8 410 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 523 498.00 | 349 210.00 | 6 872 708.00 | 8 410 532.00 |
FM Production stockée | -10 304.00 | 41 478.00 | ||
FN Production immobilisée | 278 641.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 660.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | -26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 149 719.00 | 8 451 984.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984 533.00 | 1 162 371.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 403.00 | -11 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 470 293.00 | 4 109 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 005.00 | 134 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 820 529.00 | 1 852 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 906 567.00 | 933 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 492.00 | 214 280.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 857.00 | |||
GE Autres charges | 198.00 | 42.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 543 021.00 | 8 414 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -393 302.00 | 37 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 841.00 | 9 599.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 841.00 | 9 599.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 001.00 | 19 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 651.00 | 80 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 652.00 | 99 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 810.00 | -90 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -493 113.00 | -52 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 589.00 | 37 226.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 922.00 | 37 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 682.00 | 107 846.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 292.00 | 108 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755 630.00 | -71 231.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 460.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 482.00 | 8 498 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 682 505.00 | 8 622 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 977.00 | -123 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 793.00 | 5 493.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 859.00 | 319 371.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 868.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 520.00 | 324 863.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 080.00 | 2 479 149.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343 209.00 | 2 405 659.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 209.00 | 16 080.00 | 5 842 094.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | 2 600.00 | 7 600.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 419.00 | 11 863.00 | 257 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 860.00 | 198 029.00 | 16 080.00 | 1 346 808.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 278.00 | 212 492.00 | 16 080.00 | 1 611 690.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 501.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 891.00 | 610.00 | 1 501.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
02 aucun libellé | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
06 aucun libellé | 30 348.00 | 30 348.00 | ||
6T Sur comptes clients | 159 923.00 | 159 923.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 417.00 | 199 417.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 205 808.00 | 610.00 | 5 500.00 | 200 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 610.00 | 5 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 247 271.00 | 247 271.00 | ||
UP Prêts | 7 034.00 | 7 034.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 259 169.00 | 259 169.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 188 914.00 | 188 914.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 589 856.00 | 1 589 856.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 507.00 | 55 507.00 | ||
VB T. V. A. | 159 146.00 | 159 146.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 201.00 | 196 201.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 208.00 | 89 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 966.00 | 2 375 883.00 | 448 083.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 747 050.00 | 747 050.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 853.00 | 25 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 334.00 | 1 276 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 282 654.00 | 282 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 838.00 | 489 838.00 | ||
VW T.V.A. | 40 862.00 | 40 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 816 837.00 | 30 641.00 | 786 196.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 235.00 | 16 235.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 097.00 | 2 184 852.00 | 1 533 245.00 | |