ETS BARTHOLUS
Dépôt
| Dénomination | ETS BARTHOLUS |
| Siren | 582064846 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18559 |
| Numéro de Gestion | 1986B11775 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 ST MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 898.00 | 63 184.00 | 3 714.00 | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 047.00 | 55 047.00 | ||
AP Constructions | 204 485.00 | 128 982.00 | 75 504.00 | 96 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 351.00 | 89 213.00 | 8 138.00 | 11 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 943.00 | 449 843.00 | 163 100.00 | 156 051.00 |
CU Autres participations | 45 077.00 | 45 077.00 | 45 077.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 823.00 | 67 823.00 | 67 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 151 439.00 | 788 082.00 | 363 357.00 | 378 758.00 |
BT Marchandises | 1 016 368.00 | 18 244.00 | 998 124.00 | 990 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 160.00 | 48 373.00 | 2 169 787.00 | 2 039 327.00 |
BZ Autres créances | 575 363.00 | 575 363.00 | 523 046.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 927.00 | 206 927.00 | 259 493.00 | |
CF Disponibilités | 962 362.00 | 962 362.00 | 837 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 239.00 | 27 239.00 | 18 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 006 418.00 | 66 616.00 | 4 939 802.00 | 4 668 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 857.00 | 854 698.00 | 5 303 159.00 | 5 047 327.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 693 415.00 | 2 563 979.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 402.00 | 201 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 503 817.00 | 3 293 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 135 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 315.00 | 492 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 772.00 | 684 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 341.00 | 384 674.00 | ||
EA Autres dettes | 67 914.00 | 56 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 799 342.00 | 1 618 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 159.00 | 5 047 327.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 281 634.00 | 9 281 634.00 | 8 871 468.00 | |
FD Production vendue biens | -17 485.00 | |||
FG Production vendue services | 8 382.00 | 8 382.00 | 9 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 290 016.00 | 9 290 016.00 | 8 863 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 574.00 | 60 396.00 | ||
FQ Autres produits | 6 262.00 | 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 455 852.00 | 8 924 017.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 264 334.00 | 6 043 705.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 800.00 | -101 172.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 173.00 | 7 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 700 260.00 | 600 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 311.00 | 81 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 476 848.00 | 1 384 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 433 215.00 | 558 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 475.00 | 89 852.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 842.00 | 34 242.00 | ||
GE Autres charges | 6 302.00 | 1 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 131 962.00 | 8 699 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 323 890.00 | 224 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 400.00 | 56 738.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 400.00 | 56 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 468.00 | 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 468.00 | 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 932.00 | 56 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 380 822.00 | 280 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 1 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 1 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 2 048.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 886.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 6 934.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | -5 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 403.00 | 73 656.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 517 619.00 | 8 982 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 235 217.00 | 8 780 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 402.00 | 201 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 225.00 | 3 534.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 883.00 | 90 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 009.00 | 94 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 909.00 | 914 779.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 909.00 | 1 151 439.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 461.00 | 1 583.00 | 120 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 789.00 | 100 891.00 | 71 372.00 | 668 037.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 250.00 | 102 475.00 | 71 372.00 | 788 082.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 300.00 | 135 300.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 18 750.00 | 18 244.00 | 18 750.00 | 18 244.00 |
6T Sur comptes clients | 42 298.00 | 11 599.00 | 5 524.00 | 48 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 048.00 | 29 842.00 | 24 274.00 | 66 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 348.00 | 29 842.00 | 159 574.00 | 66 616.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 823.00 | 67 823.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 319.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 159 840.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 432.00 | |||
VB T. V. A. | 56 650.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 093.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 239.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 584.00 | 2 888 584.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 772.00 | 952 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 631.00 | 96 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 033.00 | 146 033.00 | ||
VW T.V.A. | 134 583.00 | 134 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 094.00 | 45 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 356 315.00 | 356 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 914.00 | 67 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 342.00 | 1 799 342.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||