WORMS ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | WORMS ENTREPRISES |
| Siren | 582092672 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7185 |
| Numéro de Gestion | 2006B01539 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77090 COLLEGIEN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 907.00 | 205 306.00 | 7 601.00 | 20 329.00 |
AP Constructions | 27 528.00 | 2 296.00 | 25 232.00 | 26 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 212.00 | 276 797.00 | 184 415.00 | 200 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 570.00 | 214 267.00 | 87 303.00 | 89 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 423.00 | 59 423.00 | 59 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 062 641.00 | 698 666.00 | 363 975.00 | 395 734.00 |
BT Marchandises | 2 869 633.00 | 351 589.00 | 2 518 044.00 | 2 254 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 480.00 | 111 480.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 978.00 | 23 309.00 | 2 375 670.00 | 1 905 868.00 |
BZ Autres créances | 172 941.00 | 172 941.00 | 323 889.00 | |
CF Disponibilités | 113 494.00 | 113 494.00 | 200 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 542.00 | 132 542.00 | 89 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 799 068.00 | 374 898.00 | 5 424 170.00 | 4 773 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 633.00 | 11 633.00 | 14 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 342.00 | 1 073 564.00 | 5 799 778.00 | 5 183 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 423.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 521 465.00 | 1 521 465.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 689.00 | 16 689.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 147.00 | 152 147.00 | ||
DG Autres réserves | 282 464.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 675.00 | 64 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 761.00 | -338 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 330 737.00 | 1 698 975.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 411.00 | 9 172.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 411.00 | 9 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 443.00 | 973 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 194.00 | 416 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 867.00 | 1 771 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 318.00 | 228 337.00 | ||
EA Autres dettes | 41 644.00 | 68 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 453 466.00 | 3 458 267.00 | ||
ED (V) | 10 165.00 | 16 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 778.00 | 5 183 341.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 626.00 | 3 236 054.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 768.00 | 746 093.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 762 136.00 | 2 108 295.00 | 9 870 431.00 | 9 582 985.00 |
FD Production vendue biens | 4 834.00 | 3 810.00 | 8 644.00 | -92 635.00 |
FG Production vendue services | 67 074.00 | 28 339.00 | 95 413.00 | 109 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 834 044.00 | 2 140 444.00 | 9 974 488.00 | 9 599 567.00 |
FN Production immobilisée | 51 279.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 521.00 | 417 005.00 | ||
FQ Autres produits | 3 421.00 | 5 827.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 395 430.00 | 10 073 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 384 067.00 | 5 988 366.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -254 888.00 | 43 211.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 294.00 | 49 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 777 430.00 | 1 847 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 888.00 | 113 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 145 058.00 | 1 177 487.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 089.00 | 529 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 305.00 | 68 172.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 589.00 | 363 504.00 | ||
GE Autres charges | 24 670.00 | 53 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 159 504.00 | 10 233 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 235 926.00 | -160 275.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 108.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 483.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 172.00 | 7 223.00 | ||
GN Différences positives de change | 58 719.00 | 59 078.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 374.00 | 66 409.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 411.00 | 9 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 694.00 | 47 671.00 | ||
GS Différences négatives de change | 88 240.00 | 55 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 346.00 | 112 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 972.00 | -45 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 954.00 | -205 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 187 834.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 931.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 000.00 | 245 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 215.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 800.00 | 253 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 800.00 | 378 265.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 200.00 | -132 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 199 393.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 804.00 | 10 385 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 533 043.00 | 10 724 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 761.00 | -338 425.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 621.00 | 25 446.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 281.00 | 17 027.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 744.00 | 71 411.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 1 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 445.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 173.00 | 35 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 423.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 041.00 | 35 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 537.00 | 212 907.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 409.00 | 790 310.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 946.00 | 1 062 641.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 116.00 | 12 728.00 | 36 537.00 | 205 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 191.00 | 54 577.00 | 58 409.00 | 493 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 307.00 | 67 305.00 | 94 946.00 | 698 666.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 5 411.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 172.00 | 5 411.00 | 9 172.00 | 5 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 739.00 | 351 589.00 | 360 739.00 | 351 589.00 |
6T Sur comptes clients | 26 346.00 | 3 037.00 | 23 309.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 085.00 | 351 589.00 | 363 776.00 | 374 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 257.00 | 357 000.00 | 372 948.00 | 380 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 351 589.00 | 363 776.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 411.00 | 9 172.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 423.00 | 59 423.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 942.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 371 037.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 537.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 509.00 | |||
VB T. V. A. | 50 630.00 | |||
VP Divers | 28 487.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 132 542.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 884.00 | 2 763 884.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 443.00 | 696 603.00 | 145 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 867.00 | 1 727 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 694.00 | 87 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 767.00 | 165 767.00 | ||
VW T.V.A. | 21 935.00 | 21 935.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 922.00 | 12 922.00 | ||
VI Groupe et associés | 544 194.00 | 544 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 644.00 | 41 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 466.00 | 3 298 626.00 | 145 270.00 | 9 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 265.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||