FONCIA PARIS RIVE DROITE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA PARIS RIVE DROITE |
| Siren | 582098026 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16595 |
| Numéro de Gestion | 1989B00036 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
AH Fonds commercial | 452 158.00 | 1 524.00 | 450 633.00 | 429 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694.00 | 1 694.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 337 572.00 | 155 416.00 | 182 156.00 | 207 722.00 |
AX Avances et acomptes | 4 621.00 | 4 621.00 | 4 621.00 | |
CU Autres participations | 603 241.00 | 603 241.00 | 708 945.00 | |
BF Prêts | 66 111.00 | 66 111.00 | 45 931.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 121 750.00 | 29 665.00 | 92 085.00 | 75 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 978.00 | 190 128.00 | 1 398 849.00 | 1 472 095.00 |
BT Marchandises | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 560 270.00 | 560 270.00 | 788 432.00 | |
BZ Autres créances | 3 632 734.00 | 3 632 734.00 | 2 780 777.00 | |
CF Disponibilités | 6 793 989.00 | 6 793 989.00 | 10 404 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | 395 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 989 846.00 | 10 989 846.00 | 14 369 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 824.00 | 190 128.00 | 12 388 695.00 | 15 841 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 149 816.00 | 149 816.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 739 622.00 | 876 222.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 038.00 | 918 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 794 475.00 | 1 999 819.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 612.00 | 32 438.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 103 699.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 311.00 | 37 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 329.00 | 248 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 606.00 | 2 107 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 865 959.00 | 777 883.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 956.00 | |||
EA Autres dettes | 7 041 060.00 | 10 670 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 441 910.00 | 13 804 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 696.00 | 15 841 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 795 294.00 | 8 795 294.00 | 7 216 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 795 294.00 | 8 795 294.00 | 7 216 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 069.00 | 88 095.00 | ||
FQ Autres produits | 7 832.00 | 14 499.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 845 195.00 | 7 319 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 867 586.00 | 3 073 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 238.00 | 168 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 246 193.00 | 1 777 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 862 502.00 | 733 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 461.00 | 30 537.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 903.00 | 1 961.00 | ||
GE Autres charges | 395 436.00 | 241 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 615 319.00 | 6 026 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 229 876.00 | 1 292 688.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 59 502.00 | 134 350.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 502.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 502.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 502.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 258 876.00 | 1 427 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120.00 | 3 330.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | 3 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 125.00 | -3 330.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 405.00 | 71 750.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 382 308.00 | 433 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 904 697.00 | 7 453 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 054 659.00 | 6 534 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 038.00 | 918 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 026.00 | 25 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 505.00 | 5 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 078.00 | 66 729.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 609.00 | 97 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 453 986.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 516.00 | 343 888.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 703.00 | 791 104.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 339.00 | 1 588 978.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 3 352.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 161.00 | 31 466.00 | 24 516.00 | 157 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 513.00 | 31 466.00 | 24 516.00 | 160 463.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 46 064.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 247.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 819.00 | 76 740.00 | 17 248.00 | 152 311.00 |
06 aucun libellé | 29 665.00 | 29 665.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 790.00 | 8 790.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 790.00 | 29 665.00 | 8 790.00 | 29 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 609.00 | 106 405.00 | 26 038.00 | 181 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 903.00 | |||
UG ‐ Financières | 30 502.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 66 111.00 | 47 069.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 121 751.00 | 121 751.00 | ||
UX Autres créances clients | 560 270.00 | 560 270.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | ||
VB T. V. A. | 229 982.00 | 229 982.00 | ||
VP Divers | 46 638.00 | 46 638.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 280 678.00 | 3 280 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 729.00 | 62 729.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383 719.00 | 4 364 677.00 | 19 042.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 702.00 | -1 702.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 606.00 | 1 454 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 103.00 | 224 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 079.00 | 305 079.00 | ||
VW T.V.A. | 259 637.00 | 259 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 140.00 | 77 140.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 032.00 | 53 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 041 060.00 | 7 041 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 441 910.00 | 9 441 910.00 | ||