CEGELEC SDEM
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC SDEM |
| Siren | 582750188 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1739 |
| Numéro de Gestion | 1958B00018 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76370 Martin-Eglise |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 716.00 | 37 716.00 | ||
AH Fonds commercial | 53 815.00 | 5 381.00 | 48 433.00 | |
AP Constructions | 191 915.00 | 56 409.00 | 135 505.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 588.00 | 735 138.00 | 142 450.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 532.00 | 197 321.00 | 55 211.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 416 596.00 | 1 031 966.00 | 384 630.00 | |
BN En cours de production de biens | 16 952 316.00 | 238 500.00 | 16 713 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 933.00 | 23 214.00 | 2 097 718.00 | |
BZ Autres créances | 315 894.00 | 315 894.00 | ||
CF Disponibilités | 4 067 866.00 | 4 067 866.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 463 425.00 | 261 714.00 | 23 201 710.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 880 021.00 | 1 293 681.00 | 23 586 340.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 33 386.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 12 919.00 | |||
DG Autres réserves | 283 544.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 216.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 286 566.00 | |||
DP Provisions pour risques | 368 050.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 481 280.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 849 331.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 386 675.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 867.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 979.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 057.00 | |||
EA Autres dettes | 112 867.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 450 444.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 586 340.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 919.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 830 148.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 335.00 | 335.00 | ||
FG Production vendue services | 19 605 168.00 | 19 605 168.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 605 504.00 | 19 605 504.00 | ||
FM Production stockée | -1 573 141.00 | |||
FN Production immobilisée | 8 051.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 162.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750 330.00 | |||
FQ Autres produits | 142 468.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 944 372.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -187 936.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 126 761.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 918.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 574 082.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 672 875.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 928.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 012.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 051.00 | |||
GE Autres charges | 202.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 214 893.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 729 479.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 915.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 915.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 915.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 731 394.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 670.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 027.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 697.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 774.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 634.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 937.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 711.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 470.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 027 984.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 399 768.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 216.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 093.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 271.00 | 245 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | -450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 282.00 | 245 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 531.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 093.00 | 408 988.00 | 1 322 035.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 093.00 | 408 988.00 | 1 416 596.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 716.00 | 5 381.00 | 43 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 397.00 | 161 546.00 | 316 074.00 | 988 868.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 113.00 | 166 928.00 | 316 074.00 | 1 031 966.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 17 921.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 303 816.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 527 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 094.00 | 446 051.00 | 205 814.00 | 849 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 192.00 | 200 917.00 | 476 609.00 | 238 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 933.00 | 8 095.00 | 1 813.00 | 23 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 125.00 | 209 012.00 | 478 422.00 | 261 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 219.00 | 655 063.00 | 684 237.00 | 1 111 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 655 063.00 | 684 237.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 677.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 105 255.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 002.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 187.00 | |||
VB T. V. A. | 226 403.00 | |||
VP Divers | 16 472.00 | |||
VC Groupe et associés | 227 792.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 576.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 811.00 | 2 746 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 867.00 | 2 031 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 916 933.00 | 916 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 551.00 | 399 551.00 | ||
VW T.V.A. | 506 072.00 | 506 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 423.00 | 75 423.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 057.00 | 21 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 199 322.00 | 199 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 923.00 | 1 679 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 146.00 | 5 830 148.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 550 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 130 516.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 919 547.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 203 417.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 014.00 | |||
ST Autres comptes | 1 729 268.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 126 761.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 122 746.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 172.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 918.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 061 200.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 140 058.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | |||