LAITERIES H. TRIBALLAT
Dépôt
| Dénomination | LAITERIES H. TRIBALLAT |
| Siren | 583720644 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 82 |
| Numéro de Gestion | 1958B00064 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18220 Rians |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 454 501.00 | 454 501.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650 069.00 | 3 916 082.00 | 5 733 987.00 | 5 511 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 081.00 | 1 380 081.00 | 1 380 081.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 700.00 | 88 700.00 | 845 341.00 | |
AN Terrains | 2 169 866.00 | 1 525 274.00 | 644 592.00 | 616 606.00 |
AP Constructions | 46 268 920.00 | 35 444 582.00 | 10 824 338.00 | 11 584 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 581 590.00 | 81 526 439.00 | 14 055 150.00 | 15 011 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 599 154.00 | 5 404 867.00 | 1 194 288.00 | 1 269 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 697 773.00 | 697 773.00 | 1 032 935.00 | |
AX Avances et acomptes | 39 635.00 | 39 635.00 | 119 521.00 | |
CU Autres participations | 56 555 420.00 | 2 833 517.00 | 53 721 903.00 | 53 220 842.00 |
BF Prêts | 23 671 142.00 | 4 093 238.00 | 19 577 904.00 | 18 638 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934 686.00 | 934 686.00 | 864 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 244 091 536.00 | 135 198 499.00 | 108 893 037.00 | 110 094 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 437 200.00 | 169 585.00 | 4 267 615.00 | 4 541 013.00 |
BN En cours de production de biens | 2 797 788.00 | 17 915.00 | 2 779 873.00 | 1 843 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 255 145.00 | 1 255 145.00 | 1 308 987.00 | |
BT Marchandises | 892 737.00 | 892 737.00 | 851 277.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263 559.00 | 2 263 559.00 | 1 286 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 005 536.00 | 303 074.00 | 32 702 461.00 | 31 009 067.00 |
BZ Autres créances | 7 141 220.00 | 1 266 521.00 | 5 874 699.00 | 8 660 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 174 155.00 | 4 174 155.00 | 7 190 826.00 | |
CF Disponibilités | 23 687 708.00 | 23 687 708.00 | 29 753 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 346 210.00 | 346 210.00 | 394 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 80 001 257.00 | 1 757 095.00 | 78 244 162.00 | 86 839 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185 748.00 | 185 748.00 | 122 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 278 541.00 | 136 955 595.00 | 187 322 947.00 | 197 056 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 758 800.00 | 2 758 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 872.00 | 714 873.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 275 880.00 | 275 880.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 954 578.00 | 38 954 578.00 | ||
DG Autres réserves | 15 452 371.00 | 10 469 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 068 984.00 | 5 879 413.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 651 643.00 | 685 282.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 650 052.00 | 9 303 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 527 183.00 | 69 041 445.00 | ||
DN Avances conditionnées | 36 894.00 | 53 255.00 | ||
DO TOTAL (II) | 36 894.00 | 53 255.00 | ||
DP Provisions pour risques | 592 565.00 | 1 579 498.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 592 565.00 | 1 579 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 346 345.00 | 68 548 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 825.00 | 683 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 732 968.00 | 27 343 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 746 859.00 | 11 111 645.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 227.00 | 1 485 913.00 | ||
EA Autres dettes | 12 605 691.00 | 14 450 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 112 715 918.00 | 123 623 951.00 | ||
ED (V) | 450 385.00 | 2 758 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 322 946.00 | 197 056 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 87 049 083.00 | 85 665 590.00 | ||
FD Production vendue biens | 112 641 047.00 | 114 467 878.00 | ||
FG Production vendue services | 7 960 186.00 | 7 721 403.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 650 316.00 | 207 854 871.00 | ||
FM Production stockée | 820 901.00 | -386 164.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 089 633.00 | 1 362 483.00 | ||
FQ Autres produits | 414 005.00 | 501.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 209 974 855.00 | 208 831 691.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 717 161.00 | 57 239 631.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 460.00 | -50 966.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 352 630.00 | 58 604 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 268 859.00 | -1 086 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 340 986.00 | 44 561 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 653 817.00 | 3 518 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 335 975.00 | 29 158 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 314 170.00 | 7 349 556.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 748.00 | |||
GE Autres charges | 777 276.00 | 111 458.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 204 905 162.00 | 199 405 861.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 069 693.00 | 9 425 830.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 358 956.00 | 123 882.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 406 731.00 | 546 238.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 417 310.00 | 93 714.00 | ||
GN Différences positives de change | 898.00 | 783 043.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 183 895.00 | 1 546 877.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 221 299.00 | 122 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 729 460.00 | 948 701.00 | ||
GS Différences négatives de change | 713 290.00 | 1 496 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 664 050.00 | 2 567 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -480 155.00 | -1 021 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 589 538.00 | 8 404 792.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 843 542.00 | 1 513 954.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754 882.00 | 2 004 393.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 197 588.00 | 1 615 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027 349.00 | 1 727 457.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727 533.00 | 276 936.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 334.00 | 407 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 752.00 | 2 395 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 913 632.00 | 213 929 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 844 647.00 | 208 050 425.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 068 985.00 | 5 879 413.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 501.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 680 151.00 | 1 237 337.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 526 168.00 | 5 125 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 789 507.00 | 4 779 915.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 450 327.00 | 11 142 676.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 501.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 641.00 | 41 996.00 | 11 118 850.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 032 935.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 119 521.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 456.00 | 1 142 199.00 | 151 356 937.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 398 140.00 | 10 034.00 | 81 161 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 307 237.00 | 1 942 301.00 | 2 301 244 091 536.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 501.00 | 454 501.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943 380.00 | 1 014 698.00 | 41 996.00 | 3 916 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 892 359.00 | 6 120 657.00 | 1 111 854.00 | 123 901 161.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 290 240.00 | 7 135 355.00 | 1 153 850.00 | 128 271 744.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 650 053.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 303 050.00 | 1 140 544.00 | 1 793 542.00 | 8 650 053.00 |
4T Provisions pour perte de change | 185 748.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 579 498.00 | 185 748.00 | 1 172 681.00 | 592 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 833 517.00 | |||
060 Stock marchandises | 40 361 940.00 | 570 440.00 | 40 932 380.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 244 303.00 | 169 585.00 | 226 388.00 | 187 500.00 |
6T Sur comptes clients | 300 848.00 | 4 129.00 | 1 903.00 | 303 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 261 421.00 | 5 100.00 | 1 266 521.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 872 293.00 | 2 457 158.00 | 2 645 601.00 | 8 683 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 754 841.00 | 3 783 451.00 | 5 611 823.00 | 17 926 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 364 563.00 | 350 971.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 221 299.00 | 2 417 310.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 197 588.00 | 2 843 542.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 671 142.00 | 6 180 689.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 934 686.00 | 402 479.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 411 018.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 594 518.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862 904.00 | |||
VB T. V. A. | 1 141 292.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 152.00 | |||
VP Divers | 130 688.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225 570.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 346 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 098 793.00 | 46 665 115.00 | 18 433 677.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 632 435.00 | 13 632 435.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 713 910.00 | 11 976 287.00 | 31 609 683.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 826.00 | 747 826.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 732 969.00 | 27 732 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818 697.00 | 4 818 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 889 179.00 | 3 889 179.00 | ||
VW T.V.A. | 182 470.00 | 182 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856 514.00 | 1 856 514.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 228.00 | 536 228.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 960 548.00 | 10 960 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645 143.00 | 1 645 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 715 918.00 | 77 230 470.00 | 32 357 509.00 | 3 127 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 612 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 321 575.00 | |||