S.N.E.
Dépôt
| Dénomination | S.N.E. |
| Siren | 585580624 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1601 |
| Numéro de Gestion | 1955B00062 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 402.00 | 81 402.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 433 595.00 | 2 433 595.00 | ||
AN Terrains | 382 630.00 | 175.00 | 382 455.00 | |
AP Constructions | 4 305 960.00 | 3 073 790.00 | 1 232 170.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 422.00 | 676 586.00 | 34 836.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 781 580.00 | 13 317 780.00 | 5 463 800.00 | |
AV Immobilisations en cours | 84 521.00 | 84 521.00 | ||
CU Autres participations | 1 507 798.00 | 1 507 798.00 | ||
BF Prêts | 46 328.00 | 46 328.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 195 032.00 | 195 032.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 530 268.00 | 17 149 734.00 | 11 380 534.00 | |
BT Marchandises | 31 030 912.00 | 1 377 713.00 | 29 653 199.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 168.00 | 177 168.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 609 176.00 | 655 821.00 | 28 953 355.00 | |
BZ Autres créances | 20 422 799.00 | 7 837.00 | 20 414 962.00 | |
CF Disponibilités | 30 282 063.00 | 30 282 063.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 111 524 996.00 | 2 041 372.00 | 109 483 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 055 265.00 | 19 191 105.00 | 120 864 159.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 917 700.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098 551.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 91 770.00 | |||
DG Autres réserves | 7 658 718.00 | |||
DH Report à nouveau | 15 718 937.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002 876.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 432 138.00 | |||
DL TOTAL (I) | 34 920 690.00 | |||
DP Provisions pour risques | 712 473.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 483 844.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 196 318.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 089 149.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 684.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 918 374.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 153 081.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 993 350.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467.00 | |||
EA Autres dettes | 23 933 047.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 83 747 152.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 864 159.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 282 531.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 047 825.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 171 891 275.00 | 2 991 461.00 | 174 882 735.00 | |
FG Production vendue services | 5 940 051.00 | 5 940 051.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 831 325.00 | 2 991 461.00 | 180 822 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 683.00 | |||
FQ Autres produits | 115 587.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 181 889 056.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 294 138.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 790 204.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 612 246.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318 346.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 607 774.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 146 344.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 253 230.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 265 281.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 958.00 | |||
GE Autres charges | 407 829.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 177 481 943.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 407 114.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 104 945.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 566 542.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 671 487.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 438 796.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 438 796.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 232 691.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 639 805.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 809.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 032.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 841.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 799.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935 988.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 787.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 947.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 486.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143 496.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 205 384.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 202 508.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002 876.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 644.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 61 418.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514 997.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 507 682.00 | 856 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 830.00 | 46 328.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 725 509.00 | 902 897.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514 997.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 205 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 390.00 | 892 748.00 | 24 266 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 749 158.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 390.00 | 892 748.00 | 28 530 268.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 402.00 | 81 402.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 670 822.00 | 1 253 230.00 | 855 720.00 | 17 068 331.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 752 224.00 | 1 253 230.00 | 855 720.00 | 17 149 734.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 626 667.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 256 605.00 | 761 095.00 | 585 563.00 | 4 432 138.00 |
4A Provisions pour litiges | 165 284.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 483 844.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 547 189.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 832 770.00 | 541 851.00 | 178 303.00 | 2 196 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 864 224.00 | 486 511.00 | 1 377 713.00 | |
6T Sur comptes clients | 565 071.00 | 257 444.00 | 166 694.00 | 655 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 599.00 | 441 893.00 | 58 303.00 | 547 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429 295.00 | 265 281.00 | 653 205.00 | 2 041 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 518 670.00 | 1 568 227.00 | 1 417 071.00 | 8 669 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 632 239.00 | 811 039.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 935 988.00 | 606 032.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 328.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 195 032.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 650 748.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 958 428.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | |||
VB T. V. A. | 1 643 002.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 743.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 762 561.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 006 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 276 214.00 | 49 799 146.00 | 477 068.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 089 149.00 | 10 089 149.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 684.00 | 283 607.00 | 364 827.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 981 911.00 | 37 981 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004 601.00 | 2 004 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077 095.00 | 2 077 095.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | ||
VW T.V.A. | 5 522 728.00 | 5 522 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 992.00 | 387 992.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 586 109.00 | 1 586 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 346 938.00 | 22 346 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 657 608.00 | 82 282 531.00 | 364 827.00 | 10 250.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3 461 500.00 | |||
YT Sous‐traitance | 58 970.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 213 722.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -3 824.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 883 134.00 | |||
ST Autres comptes | 5 460 244.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 612 246.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 616 859.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701 487.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318 346.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||