TRANSPORTS CITRA
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CITRA |
| Siren | 585580855 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1520 |
| Numéro de Gestion | 1955B00085 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 185 506.00 | 185 508.00 | -2.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 682 452.00 | 584 982.00 | 97 469.00 | 32 074.00 |
AN Terrains | 267 890.00 | 267 890.00 | 267 890.00 | |
AP Constructions | 3 538 855.00 | 2 929 287.00 | 609 568.00 | 692 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 835.00 | 461 019.00 | 132 816.00 | 47 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 668 246.00 | 8 800 703.00 | 1 867 542.00 | 2 172 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 145.00 | 200 145.00 | 11 310.00 | |
CU Autres participations | 49 856.00 | 49 856.00 | 49 856.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 8 100.00 | 1 900.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947 695.00 | 1 238.00 | 946 457.00 | 1 234 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 144 480.00 | 12 970 838.00 | 4 173 642.00 | 4 513 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 599.00 | 193 599.00 | 159 401.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 711.00 | 2 209.00 | 8 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 382 402.00 | 104 615.00 | 7 277 787.00 | 7 140 856.00 |
BZ Autres créances | 2 192 248.00 | 180 000.00 | 2 012 248.00 | 1 555 982.00 |
CF Disponibilités | 1 402 202.00 | 1 402 202.00 | 2 224 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 440 021.00 | 440 021.00 | 362 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 621 184.00 | 286 824.00 | 11 334 359.00 | 11 442 995.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 286.00 | 47 286.00 | 53 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 812 950.00 | 13 257 662.00 | 15 555 288.00 | 16 009 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 735.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 127 479.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 248.00 | 13 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 128.00 | 100 128.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545.00 | 282 545.00 | ||
DG Autres réserves | 1 530 935.00 | 614 222.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 910.00 | 916 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 938 046.00 | 2 928 136.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 102 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 106 312.00 | 115 081.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 178 812.00 | 217 581.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 079.00 | 259 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 903.00 | 1 243 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 020.00 | 5 849 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605 397.00 | 4 132 200.00 | ||
EA Autres dettes | 229 364.00 | 1 378 340.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 667.00 | 1 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 438 430.00 | 12 864 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 555 288.00 | 16 009 959.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 734 678.00 | 9 270 553.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 480.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 492 826.00 | 2 953 573.00 | 32 446 399.00 | 24 716 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 492 826.00 | 2 953 573.00 | 32 446 399.00 | 24 716 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 557 926.00 | 46 760.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | 730 733.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 004 418.00 | 25 494 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 552 002.00 | 1 418 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 198.00 | 65 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 744 791.00 | 13 351 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 669 312.00 | 556 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 178 668.00 | 6 071 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 402 762.00 | 1 788 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 807 142.00 | 663 131.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 849.00 | 139 738.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 176.00 | 20 708.00 | ||
GE Autres charges | 34 588.00 | 6 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 496 092.00 | 24 083 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 508 326.00 | 1 410 575.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 215.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 570.00 | 3 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 570.00 | 12 325.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 338.00 | 5 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 859.00 | 114 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 197.00 | 119 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -113 626.00 | -106 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 394 700.00 | 1 303 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 075.00 | 408 510.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 087.00 | 11 113.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 835 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 162.00 | 1 255 215.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 205.00 | 965 298.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | 21 617.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 676.00 | 1 089 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 486.00 | 165 800.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 471.00 | 173 741.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 274 805.00 | 379 016.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 160 151.00 | 26 761 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 150 241.00 | 25 844 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 910.00 | 916 713.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 714 772.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 756 354.00 | 560 969.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542 867.00 | 22 354.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 611.00 | 137 347.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 556 369.00 | 629 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 820.00 | 56 952.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 583 715.00 | 823 447.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 958.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 916 545.00 | 15 268 971.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 344 221.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 344 221.00 | 1 007 551.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 262 682.00 | 17 144 480.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | 1 916.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 031.00 | 71 952.00 | 584 982.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 364 689.00 | 729 085.00 | 902 764.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 879 635.00 | 801 037.00 | 904 680.00 | 12 775 992.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 72 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 312.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 581.00 | 6 176.00 | 44 945.00 | 178 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 508.00 | 185 508.00 | ||
060 Stock marchandises | 50 000.00 | 43 380.00 | 9 338.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 090.00 | 84 848.00 | 114.00 | 106 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 50 000.00 | 180 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 598.00 | 139 186.00 | 114.00 | 481 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 179.00 | 145 362.00 | 45 058.00 | 660 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 025.00 | 15 059.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 338.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 947 695.00 | 67 735.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 479.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 254 923.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | |||
VB T. V. A. | 932 340.00 | |||
VP Divers | 285 160.00 | |||
VC Groupe et associés | 936 817.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 033.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 440 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 962 367.00 | 9 065 885.00 | 1 896 482.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 685.00 | 11 685.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 394.00 | 13 394.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 020.00 | 5 332 606.00 | 1 476 414.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 342.00 | 1 061 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 005.00 | 683 050.00 | 181 955.00 | |
VW T.V.A. | 1 034 921.00 | 730 441.00 | 304 480.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 129.00 | 644 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 677 903.00 | 677 903.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 364.00 | 229 364.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 438 430.00 | 8 734 678.00 | 1 962 849.00 | 740 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 367.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | |||