ETABLISSEMENTS BRUHY-VACHERAND
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BRUHY-VACHERAND |
| Siren | 585781123 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1545 |
| Numéro de Gestion | 1957B00112 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 755.00 | 42 193.00 | 1 562.00 | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 79 632.00 | 79 632.00 | 79 632.00 | |
AP Constructions | 694 040.00 | 494 926.00 | 199 115.00 | 221 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 766.00 | 394 070.00 | 66 696.00 | 60 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 312.00 | 906 698.00 | 277 614.00 | 333 215.00 |
CU Autres participations | 577 769.00 | 577 769.00 | 577 769.00 | |
BF Prêts | 138 220.00 | 138 220.00 | 134 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 021.00 | 21 021.00 | 21 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 199 515.00 | 1 837 886.00 | 1 361 629.00 | 1 430 047.00 |
BT Marchandises | 2 826 098.00 | 9 764.00 | 2 816 335.00 | 2 931 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 096.00 | 133 593.00 | 1 029 503.00 | 1 279 049.00 |
BZ Autres créances | 1 089 662.00 | 215 631.00 | 874 031.00 | 880 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 991.00 | 239 991.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 33 544.00 | 33 544.00 | 3 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 297.00 | 98 297.00 | 93 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 455 689.00 | 358 988.00 | 5 096 700.00 | 5 788 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 655 203.00 | 2 196 874.00 | 6 458 329.00 | 7 218 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 642.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 159 996.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | ||
DG Autres réserves | 844 795.00 | 797 191.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 871.00 | 47 604.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 500.00 | 157 678.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 410 966.00 | 1 495 273.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 746.00 | 32 383.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 746.00 | 32 383.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 693.00 | 2 318 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 174.00 | 155 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 762.00 | 1 985 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 212.00 | 538 726.00 | ||
EA Autres dettes | 128 777.00 | 92 685.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 453.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 930 617.00 | 5 690 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 329.00 | 7 218 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 008.00 | 4 566 189.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298 360.00 | 1 533 954.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 30 174.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 131 059.00 | 14 131 059.00 | 14 422 776.00 | |
FG Production vendue services | 96 989.00 | 96 989.00 | 103 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 228 048.00 | 14 228 048.00 | 14 526 358.00 | |
FM Production stockée | 320.00 | |||
FN Production immobilisée | 491.00 | 4 646.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 298.00 | 215 257.00 | ||
FQ Autres produits | 5 287.00 | 7 577.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 644 123.00 | 14 754 158.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 215 372.00 | 10 589 786.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 117 869.00 | -81 489.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 338.00 | 4 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 306 494.00 | 1 403 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 716.00 | 151 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 837 324.00 | 1 836 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 693 483.00 | 695 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 802.00 | 145 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 463.00 | 221 936.00 | ||
GE Autres charges | 36 245.00 | 111 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 552 105.00 | 15 078 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 018.00 | -324 153.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 417.00 | 44 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121 888.00 | 252 758.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165 306.00 | 296 777.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 067.00 | 85 617.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 067.00 | 85 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 238.00 | 211 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 257.00 | -112 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 1 699.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 484.00 | 8 742.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 451.00 | 96 196.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 043.00 | 106 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 820.00 | 5 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 629.00 | 30 284.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 925.00 | 3 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 375.00 | 39 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 332.00 | 67 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -105 946.00 | -93 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 963 472.00 | 15 157 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 906 601.00 | 15 109 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 871.00 | 47 604.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 698.00 | 1 159.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 089.00 | 62 626.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 411.00 | 8 245.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 197.00 | 72 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | 123 386.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 596.00 | 2 339 118.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | 737 010.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 712.00 | 3 199 515.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 444.00 | 1 218.00 | 470.00 | 42 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 706.00 | 132 584.00 | 23 596.00 | 1 795 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 150.00 | 133 802.00 | 24 066.00 | 1 837 886.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 157 678.00 | 562.00 | 141 740.00 | 16 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 116 746.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 383.00 | 84 363.00 | 116 746.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 920.00 | 9 764.00 | 12 920.00 | 9 764.00 |
6T Sur comptes clients | 389 007.00 | 39 699.00 | 295 112.00 | 133 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 831.00 | 1 200.00 | 215 631.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 758.00 | 49 463.00 | 309 232.00 | 358 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 819.00 | 134 388.00 | 450 972.00 | 492 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 463.00 | 308 032.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 925.00 | 142 940.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 138 220.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 21 021.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 996.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 003 101.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 946.00 | |||
VB T. V. A. | 31 136.00 | |||
VC Groupe et associés | 122 013.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 468.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 297.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 296.00 | 2 191 060.00 | 319 236.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000.00 | 400 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 360.00 | 1 035 056.00 | 263 304.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 333.00 | 256 028.00 | 268 304.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 762.00 | 1 916 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 426.00 | 183 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 481.00 | 92 481.00 | ||
VW T.V.A. | 111 458.00 | 111 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 846.00 | 44 846.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 174.00 | 30 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 777.00 | 128 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 617.00 | 3 799 008.00 | 931 609.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 881.00 | |||