SOCIETE DES USINES QUIRI ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES USINES QUIRI ET CIE |
| Siren | 588502906 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 4113 |
| Numéro de Gestion | 1958B00290 |
| Code Activité | 2812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 755.00 | 17 090.00 | 10 665.00 | 5 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 897.00 | 336 639.00 | 48 258.00 | 36 564.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 375.00 | 52 375.00 | 56 953.00 | |
AN Terrains | 257 992.00 | 2 191.00 | 255 801.00 | 256 080.00 |
AP Constructions | 2 153 121.00 | 1 953 884.00 | 199 238.00 | 216 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 628.00 | 2 803 434.00 | 1 029 194.00 | 1 072 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 895.00 | 428 810.00 | 115 085.00 | 122 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 032.00 | 26 032.00 | ||
AX Avances et acomptes | 18 678.00 | 18 678.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 255 842.00 | 155 262.00 | 1 100 581.00 | 1 096 172.00 |
BF Prêts | 1 349 501.00 | 1 349 501.00 | 340 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 590 725.00 | 590 725.00 | 139 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 493 442.00 | 5 697 310.00 | 4 796 132.00 | 3 342 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650 380.00 | 547 400.00 | 3 102 980.00 | 2 277 605.00 |
BN En cours de production de biens | 4 746 843.00 | 4 746 843.00 | 4 898 673.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 659 042.00 | 1 052 997.00 | 4 606 045.00 | 4 890 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 281.00 | 32 281.00 | 222 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 268 274.00 | 75 717.00 | 6 192 557.00 | 8 366 071.00 |
BZ Autres créances | 1 548 898.00 | 1 548 898.00 | 1 933 001.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518 839.00 | |||
CF Disponibilités | 1 300 669.00 | 1 300 669.00 | 163 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 820.00 | 93 820.00 | 112 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 300 208.00 | 1 676 114.00 | 21 624 094.00 | 24 382 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 365.00 | 365.00 | 14.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 794 014.00 | 7 373 423.00 | 26 420 591.00 | 27 725 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 836.00 | 848 836.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 613 145.00 | 2 613 145.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 047.00 | 1 024.00 | ||
DG Autres réserves | 36 529.00 | 36 529.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 890 901.00 | 9 712 366.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 071.00 | 179 558.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 267 120.00 | 1 261 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 147 649.00 | 16 742 676.00 | ||
DN Avances conditionnées | 175 000.00 | 200 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 175 000.00 | 200 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 477 040.00 | 993 666.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 532.00 | 114 762.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 501 572.00 | 1 108 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 404.00 | 1 617 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 428.00 | 397 483.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656 586.00 | 3 909 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 221.00 | 1 756 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 768.00 | 1 881 093.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 722.00 | 29 412.00 | ||
EA Autres dettes | 89 777.00 | 80 588.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494.00 | 1 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 592 399.00 | 9 673 714.00 | ||
ED (V) | 3 972.00 | 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 420 591.00 | 27 725 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 745 006.00 | 11 691 017.00 | 19 436 023.00 | 20 218 794.00 |
FG Production vendue services | 131 142.00 | 791.00 | 131 933.00 | 139 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 876 148.00 | 11 691 808.00 | 19 567 956.00 | 20 358 041.00 |
FM Production stockée | -453 805.00 | -1 190 216.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 160.00 | 4 789.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 148 681.00 | 9 769.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 709 838.00 | 595 625.00 | ||
FQ Autres produits | 122 095.00 | 57 052.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 144 926.00 | 19 835 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 962 648.00 | 6 495 115.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -705 372.00 | -83 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 092 421.00 | 6 142 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 762.00 | 323 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 108 550.00 | 5 017 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 880 420.00 | 1 851 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 791.00 | 274 335.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 303.00 | 12 588.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 315.00 | 184.00 | ||
GE Autres charges | 43 200.00 | 12 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 054 039.00 | 20 047 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 888.00 | -212 053.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 112 236.00 | 101 522.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 194.00 | 87 015.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 423.00 | 123 856.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 424.00 | 7 845.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 176 277.00 | 320 237.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 365.00 | 19 055.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 888.00 | 44 022.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 046.00 | 11 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 298.00 | 74 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 119 979.00 | 245 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 866.00 | 33 843.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | 109 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 813.00 | 168 513.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 087.00 | 278 058.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 679.00 | 88 671.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 050.00 | 144 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 729.00 | 233 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 357.00 | 44 399.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -110 847.00 | -101 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 646 290.00 | 20 433 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 247 219.00 | 20 253 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 071.00 | 179 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 437.00 | 100 097.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700 966.00 | 241 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 438.00 | 1 473 786.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 881 841.00 | 1 815 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 008.00 | 8 499.00 | 465 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 099.00 | 6 832 346.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 652.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | 12 652.00 | 3 196 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 512.00 | 131 250.00 | 10 493 442.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 656.00 | 15 571.00 | 8 499.00 | 353 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032 822.00 | 265 596.00 | 110 099.00 | 5 188 320.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 379 479.00 | 281 167.00 | 118 598.00 | 5 542 048.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 261 218.00 | 129 580.00 | 123 678.00 | 1 267 120.00 |
4A Provisions pour litiges | 476 675.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 365.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 532.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108 428.00 | 30 774.00 | 637 630.00 | 501 572.00 |
060 Stock marchandises | 1 596 700.00 | 44 090.00 | 155 262.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 738 062.00 | 137 666.00 | 1 600 397.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 426.00 | 69 303.00 | 48 012.00 | 75 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 952 158.00 | 69 303.00 | 190 086.00 | 1 831 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 321 804 118.00 | 229 657.00 | 951 395.00 | 3 600 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 618.00 | 624 159.00 | ||
UG ‐ Financières | 365.00 | 4 423.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 149 674.00 | 322 813.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 349 501.00 | 14 176.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 590 725.00 | 3 207.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 657.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 202 617.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 309 545.00 | |||
VB T. V. A. | 283 133.00 | |||
VP Divers | 152 142.00 | |||
VC Groupe et associés | 510 285.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 471.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 93 820.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 883 499.00 | 7 891 288.00 | 1 992 211.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 404.00 | 414 258.00 | 874 146.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 408.00 | 22 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 221.00 | 2 137 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007 646.00 | 1 007 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 613.00 | 840 613.00 | ||
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 963.00 | 39 963.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 722.00 | 41 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 434 020.00 | 434 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 777.00 | 89 777.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 935 813.00 | 5 009 259.00 | 896 554.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 466.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | |||