HOTEL DU DAUPHINE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DU DAUPHINE |
| Siren | 589501543 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 6370 |
| Numéro de Gestion | 1958B00154 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 225.00 | 20 607.00 | 2 618.00 | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | 189 037.00 | 189 037.00 | |
AP Constructions | 385 420.00 | 368 112.00 | 17 308.00 | 20 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 820.00 | 40 351.00 | 31 469.00 | 18 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326 283.00 | 1 889 765.00 | 436 518.00 | 377 053.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
CU Autres participations | 2 436.00 | 2 436.00 | 2 436.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 413.00 | 21 413.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 809.00 | 14 809.00 | 14 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 037 243.00 | 2 318 835.00 | 718 408.00 | 626 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 988.00 | 4 988.00 | 6 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 530.00 | 52 530.00 | 42 472.00 | |
BZ Autres créances | 63 656.00 | 63 656.00 | 45 507.00 | |
CF Disponibilités | 245 972.00 | 245 972.00 | 240 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 560.00 | 33 560.00 | 29 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 400 706.00 | 400 706.00 | 365 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 950.00 | 2 318 835.00 | 1 119 114.00 | 991 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 222.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
DG Autres réserves | 349 784.00 | 349 784.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 355.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 898.00 | 51 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 509 918.00 | 446 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 537.00 | 99 215.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 011.00 | 212 348.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 741.00 | 21 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 407.00 | 91 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 524.00 | 103 728.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 372.00 | 6 474.00 | ||
EA Autres dettes | 13 604.00 | 10 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 609 197.00 | 545 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 114.00 | 991 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 859.00 | 513 828.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 27 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 706 619.00 | 1 706 619.00 | 1 682 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 619.00 | 1 706 619.00 | 1 682 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 013.00 | 13 998.00 | ||
FQ Autres produits | 1 126.00 | 821.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 716 757.00 | 1 697 188.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 063.00 | 59 363.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 507.00 | -1 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 738 898.00 | 695 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 182.00 | 61 473.00 | ||
FY Salaires et traitements | 634 441.00 | 571 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 079.00 | 138 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 233.00 | 97 353.00 | ||
GE Autres charges | 14 399.00 | 12 506.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 800.00 | 1 634 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 957.00 | 62 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 413.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 244.00 | 5 183.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 657.00 | 5 183.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 361.00 | 2 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 361.00 | 2 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 296.00 | 3 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 253.00 | 65 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 14 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 415.00 | 1 702 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 517.00 | 1 651 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 898.00 | 51 355.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 013.00 | 13 998.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 076.00 | 10 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 822.00 | 7 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 080.00 | 175 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 245.00 | 21 413.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 147.00 | 204 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 262.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 430.00 | 2 786 323.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 658.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 430.00 | 3 037 243.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026.00 | 6 581.00 | 20 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 026.00 | 97 652.00 | 44 450.00 | 2 298 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 053.00 | 104 233.00 | 44 450.00 | 2 318 835.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 21 413.00 | 21 413.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 809.00 | 14 809.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 530.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 565.00 | |||
VB T. V. A. | 11 868.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 244.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 560.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 968.00 | 185 968.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 470.00 | 39 874.00 | 93 596.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 407.00 | 101 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 107.00 | 57 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 957.00 | 41 957.00 | ||
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 218 921.00 | 218 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 604.00 | 13 604.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 455.00 | 487 859.00 | 93 596.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 588.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 281.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 35 810.00 | 34 406.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 420.00 | 199 978.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 060.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 805.00 | 92 522.00 | ||
ST Autres comptes | 375 803.00 | 368 989.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 898.00 | 695 895.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 884.00 | 15 477.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 298.00 | 45 996.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 182.00 | 61 473.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 172 238.00 | 169 839.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 833.00 | 125 687.00 | ||