HALFEN SAS
Dépôt
| Dénomination | HALFEN SAS |
| Siren | 592017164 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96871 |
| Numéro de Gestion | 1959B01756 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 259.00 | 23 564.00 | 695.00 | |
AH Fonds commercial | 687 545.00 | 687 545.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 818.00 | 18 818.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 133 748.00 | 121 292.00 | 12 456.00 | 18 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 766.00 | 1 965.00 | 26 801.00 | 26 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 137.00 | 853 185.00 | 39 952.00 | 45 658.00 |
BT Marchandises | 210 348.00 | 210 348.00 | 225 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 049.00 | 127 948.00 | 3 723 101.00 | 3 273 715.00 |
BZ Autres créances | 14 540 249.00 | 14 540 249.00 | 13 226 984.00 | |
CF Disponibilités | 121 623.00 | 121 623.00 | 121 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 040.00 | 17 040.00 | 28 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 740 308.00 | 127 948.00 | 18 612 360.00 | 16 876 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 633 445.00 | 981 133.00 | 18 652 312.00 | 16 921 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 801.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 388.00 | 5 388.00 | ||
DG Autres réserves | 10 790 649.00 | 9 354 024.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 741 172.00 | 2 741 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 977.00 | 1 436 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 269 586.00 | 15 543 609.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 035.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 035.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 031.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 615.00 | 14 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 304.00 | 415 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 838 257.00 | 913 422.00 | ||
EA Autres dettes | 25 485.00 | 35 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 344 692.00 | 1 378 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 652 312.00 | 16 921 888.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 103 031.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 635 864.00 | 717 245.00 | 15 353 109.00 | 13 854 428.00 |
FG Production vendue services | 398 207.00 | 14 638.00 | 412 845.00 | 382 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 034 071.00 | 731 883.00 | 15 765 954.00 | 14 236 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 639.00 | 67 520.00 | ||
FQ Autres produits | 577 242.00 | 713 325.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 550 834.00 | 15 017 799.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500 714.00 | 8 618 427.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 493.00 | 50 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 936 277.00 | 1 729 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 259.00 | 134 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 409 230.00 | 1 411 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 790 099.00 | 801 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 761.00 | 6 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 944.00 | 78 887.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 035.00 | |||
GE Autres charges | 55 768.00 | 9 537.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 960 580.00 | 12 839 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 590 254.00 | 2 178 473.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 138.00 | |||
GS Différences négatives de change | 908.00 | 19 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 908.00 | 19 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -908.00 | -19 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 589 347.00 | 2 158 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | 285.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | 5 715.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 858 291.00 | 727 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 550 834.00 | 15 023 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 824 858.00 | 13 587 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 977.00 | 1 436 625.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 674.00 | 87 865.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 966.00 | 1 041.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 154.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 738.00 | 63.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 857.00 | 1 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 203.00 | 711 804.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 587.00 | 152 566.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 034.00 | 28 766.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 034.00 | 56 791.00 | 893 137.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 966.00 | 346.00 | 34 203.00 | 711 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 233.00 | 6 415.00 | 22 538.00 | 140 110.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 199.00 | 6 761.00 | 56 740.00 | 851 219.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 38 035.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 035.00 | 38 035.00 | ||
060 Stock marchandises | 400 000.00 | 380 350.00 | 1 965.00 | |
6T Sur comptes clients | 191 992.00 | 65 944.00 | 129 988.00 | 127 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 992.00 | 65 944.00 | 168 022.00 | 129 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 992.00 | 103 979.00 | 168 022.00 | 167 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 979.00 | 168 023.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 766.00 | 28 766.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 496.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 759 553.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 540 249.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 040.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 437 104.00 | 18 437 104.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 304.00 | 357 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 389 730.00 | 389 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 348.00 | 253 348.00 | ||
VW T.V.A. | 143 544.00 | 143 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 635.00 | 51 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 031.00 | 103 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 485.00 | 25 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 077.00 | 1 324 077.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||