ASCOT OPERA
Dépôt
| Dénomination | ASCOT OPERA |
| Siren | 592040646 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82300 |
| Numéro de Gestion | 1959B04064 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 71 500.00 | 71 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 44 591.00 | 44 591.00 | 44 591.00 | |
AP Constructions | 1 163 900.00 | 372 667.00 | 791 233.00 | 833 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 458.00 | 77 448.00 | 10.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 106.00 | 1 288 944.00 | 761 162.00 | 910 241.00 |
CU Autres participations | 494 986.00 | 494 986.00 | 494 986.00 | |
BF Prêts | 4 103.00 | 4 103.00 | 10 187.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 529.00 | 26 529.00 | 26 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 933 174.00 | 1 810 559.00 | 2 122 615.00 | 2 320 318.00 |
BT Marchandises | 2 346.00 | 2 346.00 | 1 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | 5 880.00 | |
BZ Autres créances | 125 336.00 | 125 336.00 | 50 631.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 771 322.00 | 1 771 322.00 | 1 670 437.00 | |
CF Disponibilités | 998 528.00 | 998 528.00 | 896 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | 7 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 919 641.00 | 2 919 641.00 | 2 632 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 815.00 | 1 810 559.00 | 5 042 256.00 | 4 952 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 103.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 942.00 | 121 942.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 194.00 | 12 194.00 | ||
DG Autres réserves | 3 904 114.00 | 3 886 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 931.00 | 18 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 098 181.00 | 4 038 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 426.00 | 236 182.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 437.00 | 339 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 177.00 | 121 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 428.00 | 183 411.00 | ||
EA Autres dettes | 35 608.00 | 33 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 944 076.00 | 914 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 256.00 | 4 952 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 262.00 | 914 181.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 003 071.00 | 2 003 071.00 | 1 777 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 071.00 | 2 003 071.00 | 1 777 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 476.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 004 553.00 | 1 777 375.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 714.00 | 45 675.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -439.00 | -1 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 782 526.00 | 746 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 053.00 | 54 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 640 738.00 | 525 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 349.00 | 160 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 696.00 | 210 015.00 | ||
GE Autres charges | 864.00 | 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 935 502.00 | 1 742 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 051.00 | 35 189.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 451.00 | 1 634.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 451.00 | 1 634.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 028.00 | 5 760.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 028.00 | 5 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 423.00 | -4 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 474.00 | 31 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | 2 177.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | 2 177.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 14 493.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 14 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -12 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 207.00 | 1 781 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 276.00 | 1 763 076.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 931.00 | 18 110.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 476.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 861.00 | 709.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 591.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 410.00 | 6 055.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 680.00 | 5 964.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 181.00 | 12 019.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 591.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 465.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 026.00 | 525 618.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 026.00 | 3 933 174.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 500.00 | 71 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 363.00 | 197 696.00 | 1 739 059.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 863.00 | 197 696.00 | 1 810 559.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 529.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 538.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 64 567.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 441.00 | |||
VB T. V. A. | 14 523.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 806.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 077.00 | 151 548.00 | 26 529.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 426.00 | 59 613.00 | 117 814.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 177.00 | 128 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 454.00 | 134 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 517.00 | 71 517.00 | ||
VW T.V.A. | 15 166.00 | 15 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 291.00 | 55 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 326 437.00 | 326 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 608.00 | 35 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 076.00 | 826 262.00 | 117 814.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 375.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||