SOCIETES DES ETABLISSEMENTS P VERRIER ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETES DES ETABLISSEMENTS P VERRIER ET FILS |
| Siren | 592063713 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14320 |
| Numéro de Gestion | 1987B04783 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93800 EPINAY SUR SEINE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 312.00 | 31 512.00 | 10 800.00 | 15 978.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
AP Constructions | 37 251.00 | 35 007.00 | 2 245.00 | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 829.00 | 43 880.00 | 949.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 538.00 | 617 409.00 | 94 129.00 | 120 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 029.00 | 64 029.00 | 64 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 899 991.00 | 727 808.00 | 172 183.00 | 205 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 815.00 | 13 815.00 | 17 546.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 710.00 | 571 710.00 | 590 910.00 | |
BZ Autres créances | 662 482.00 | 662 482.00 | 601 191.00 | |
CF Disponibilités | 86 711.00 | 86 711.00 | 2 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | 10 217.00 | 13 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 344 934.00 | 1 344 934.00 | 1 224 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 925.00 | 727 808.00 | 1 517 117.00 | 1 430 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 459.00 | 48 857.00 | ||
DG Autres réserves | 94 622.00 | 94 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 70 010.00 | 58 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 292.00 | 12 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 892 383.00 | 874 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 739.00 | 83 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 3 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 963.00 | 233 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 713.00 | 223 795.00 | ||
EA Autres dettes | 15 206.00 | 12 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 624 734.00 | 555 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 117.00 | 1 430 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 159.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | 10 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 090 218.00 | 2 120 655.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 218.00 | 2 120 655.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 334.00 | 14 434.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 621.00 | 974.00 | ||
FQ Autres produits | 128.00 | 9 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 178 301.00 | 2 145 256.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 097.00 | 192 785.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 731.00 | -7 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 811 186.00 | 804 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 724.00 | 149 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 701 289.00 | 710 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 103.00 | 219 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 690.00 | 40 065.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 621.00 | |||
GE Autres charges | 58 060.00 | 26 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 880.00 | 2 200 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 580.00 | -55 530.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 219.00 | 57 105.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 907.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 219.00 | 58 012.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 911.00 | 5 507.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 911.00 | 5 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 308.00 | 52 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 729.00 | -3 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | 9 450.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 046.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 635.00 | 20 496.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 601.00 | 3 638.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | 1 798.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 073.00 | 5 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 562.00 | 15 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 155.00 | 2 223 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 864.00 | 2 211 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 291.00 | 12 035.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 297.00 | 128 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 557.00 | 42 312.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 970.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 587.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 793 618.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899 991.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 579.00 | 5 178.00 | 245.00 | 31 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 936.00 | 32 512.00 | 47 153.00 | 696 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 515.00 | 37 690.00 | 47 398.00 | 727 808.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 64 029.00 | |||
UX Autres créances clients | 571 710.00 | |||
VP Divers | 662 482.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 217.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 439.00 | 717 390.00 | 591 049.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 575.00 | 21 471.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 963.00 | 351 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 713.00 | 202 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 319.00 | 17 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 734.00 | 573 159.00 | 21 471.00 | 30 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 069.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||