TCM FR S.A.
Dépôt
| Dénomination | TCM FR S.A. |
| Siren | 592065536 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71203 |
| Numéro de Gestion | 2015B10815 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 450.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 450.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202 985.00 | 2 202 985.00 | 2 202 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 418 140.00 | 182 246.00 | 6 235 894.00 | 6 053 574.00 |
BZ Autres créances | 207 260 355.00 | 207 260 355.00 | 207 305 096.00 | |
CF Disponibilités | 650 878.00 | 123 176.00 | 527 702.00 | 535 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 532 358.00 | 305 422.00 | 216 226 936.00 | 216 097 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 949.00 | 6 949.00 | 111 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 639 307.00 | 305 422.00 | 216 233 885.00 | 216 208 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -203 742.00 | -1 607 872.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 227.00 | 1 404 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 031.00 | 133 257.00 | ||
DP Provisions pour risques | 381 992.00 | 582 805.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 381 992.00 | 582 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131 486.00 | 3 130 459.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 578 346.00 | 3 578 346.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 590.00 | 3 514 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 335.00 | 33 583.00 | ||
EA Autres dettes | 205 247 381.00 | 205 105 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 215 351 138.00 | 215 361 832.00 | ||
ED (V) | 130 938.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 233 885.00 | 216 208 833.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 215.00 | -19 649.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 215.00 | -19 649.00 | ||
FQ Autres produits | 722.00 | 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 936.00 | -19 133.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 250 415.00 | 649 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | -3 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 373.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 252 045.00 | 679 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -212 108.00 | -698 396.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 259.00 | 482.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 052.00 | 1.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 163 837.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 236.00 | 166 105.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 208.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 462.00 | 367 709.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 2 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 463.00 | 481 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 773.00 | -315 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -135 335.00 | -1 013 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 621.00 | 5 008 503.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 383.00 | 2 255 091.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 004.00 | 7 263 595.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846 002.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 896.00 | 4 846 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 108.00 | 2 417 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 177.00 | 7 410 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 404.00 | 6 006 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 227.00 | 1 404 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 450.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 949.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 205 528.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 589.00 | 52 896.00 | -248 658.00 | 312 477.00 |
6T Sur comptes clients | 374 638.00 | 374 638.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 638.00 | 374 638.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 833 227.00 | 52 396.00 | -253 709.00 | 687 414.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699.00 | 132.00 | 215 567.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 578.00 | 3 578.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 11.00 | 33.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 247.00 | 205 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 351.00 | 11.00 | 215 340.00 | |