COMPAGNIE D AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE D AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE |
| Siren | 592780233 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 574 |
| Numéro de Gestion | 1959B00023 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65004 TARBES CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 118.00 | 454 421.00 | 116 696.00 | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | 45 734.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 658 400.00 | 297 275.00 | 18 361 124.00 | 18 371 614.00 |
AN Terrains | 12 094 736.00 | 12 094 736.00 | 12 243 148.00 | |
AP Constructions | 2 973 866.00 | 2 138 194.00 | 835 671.00 | 575 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 960 690.00 | 1 873 217.00 | 231 087 472.00 | 241 114 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995 140.00 | 2 913 566.00 | 81 573.00 | 91 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 534 804.00 | 34 534 804.00 | 29 474 098.00 | |
CU Autres participations | 26 441.00 | 5 716.00 | 20 724.00 | 26 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675 651.00 | 1 675 651.00 | 1 475 636.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 683.00 | 13 683.00 | 12 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 306 550 268.00 | 7 682 392.00 | 298 867 875.00 | 303 433 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 335.00 | 133 335.00 | 133 335.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 330 072.00 | |||
BT Marchandises | 20 607 528.00 | 726 402.00 | 19 881 126.00 | 19 540 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 840.00 | 197 840.00 | 196 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 294 374.00 | 1 191 600.00 | 16 102 773.00 | 15 462 625.00 |
BZ Autres créances | 5 287 076.00 | 5 287 076.00 | 9 327 523.00 | |
CF Disponibilités | 11 476 865.00 | 11 476 865.00 | 10 146 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 273 284.00 | 273 284.00 | 492 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 270 306.00 | 1 918 003.00 | 53 352 303.00 | 58 630 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 656.00 | 21 656.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 842 230.00 | 9 600 395.00 | 352 241 834.00 | 362 063 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 635 928.00 | 58 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 744.00 | 577 008.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 245 445 895.00 | 251 384 722.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 319 800.00 | 24 046 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 273 285 880.00 | 278 376 683.00 | ||
DP Provisions pour risques | 902 081.00 | 822 320.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 362 916.00 | 17 069 349.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 264 997.00 | 17 891 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 828 473.00 | 15 067 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 575 960.00 | 10 403 501.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 192 079.00 | 6 277 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 034.00 | 2 852 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 928 346.00 | 2 739 656.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648 889.00 | 1 307 013.00 | ||
EA Autres dettes | 5 627 521.00 | 11 039 780.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 702 649.00 | 16 096 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 690 956.00 | 65 783 611.00 | ||
ED (V) | 11 602.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 241 834.00 | 362 063 567.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 428 760.00 | 29 260 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 960 388.00 | 960 388.00 | 1 256 244.00 | |
FD Production vendue biens | 19 732 104.00 | 19 732 104.00 | 16 399 288.00 | |
FG Production vendue services | 5 868 751.00 | 786 408.00 | 6 655 159.00 | 7 219 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 561 244.00 | 786 408.00 | 27 347 652.00 | 24 875 091.00 |
FM Production stockée | -2 941 817.00 | 338 338.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 065 495.00 | 1 080 218.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 261 057.00 | 308 675.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 620 860.00 | 5 826 014.00 | ||
FQ Autres produits | 56 220.00 | 261 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 409 468.00 | 32 689 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 842 452.00 | 2 687 328.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 526 954.00 | -512 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 983.00 | 260 178.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 018 109.00 | 10 297 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 854 123.00 | 883 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 789 486.00 | 7 759 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 270 361.00 | 3 256 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 737.00 | 242 465.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 595.00 | 227 793.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 544 635.00 | 4 225 337.00 | ||
GE Autres charges | 1 697 680.00 | 1 695 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 384 121.00 | 30 898 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 347.00 | 1 791 118.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 688.00 | 153 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 316.00 | 43 640.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 276.00 | 3 145.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 184 281.00 | 200 670.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 327 279.00 | 1 075 565.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 458 160.00 | 483 823.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 276.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 786 717.00 | 1 560 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 602 435.00 | -1 359 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 577 088.00 | 431 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 333.00 | 177 419.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 224.00 | 123 792.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 558.00 | 301 211.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 548.00 | 275 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 548.00 | 275 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044 009.00 | 26 037.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -107 334.00 | -119 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 692 308.00 | 33 191 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 118 052.00 | 32 614 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 744.00 | 577 008.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 258.00 | 182 840.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 718 046.00 | 451 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 169 259.00 | 134 608.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 732 073.00 | 5 814 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 024.00 | 200 751.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 416 357.00 | 6 150 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 614.00 | 19 275 253.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 392.00 | 10 595 417.00 | 285 559 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 715 776.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 392.00 | 10 624 032.00 | 306 550 268.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 268.00 | 1 428.00 | 751 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 233 036.00 | 141 670.00 | 449 728.00 | 6 924 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 983 305.00 | 143 098.00 | 449 728.00 | 7 676 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 24 046 032.00 | 1 385 544.00 | 111 777.00 | 25 319 800.00 |
4A Provisions pour litiges | 768 862.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 21 656.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 474 478.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 891 670.00 | 4 566 291.00 | 4 192 964.00 | 18 264 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 716.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 205 508.00 | 51 543.00 | 530 650.00 | 726 402.00 |
6T Sur comptes clients | 1 099 748.00 | 271 052.00 | 179 199.00 | 1 191 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305 257.00 | 328 312.00 | 709 849.00 | 1 923 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 242 960.00 | 6 280 149.00 | 5 014 591.00 | 45 508 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 952 869.00 | 5 014 591.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 327 279.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 683.00 | 13 683.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 178 707.00 | 2 178 707.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 115 667.00 | 15 115 667.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 539.00 | 41 539.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292 139.00 | 1 292 139.00 | ||
VB T. V. A. | 586 411.00 | 586 411.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 784.00 | 17 784.00 | ||
VP Divers | 1 403 761.00 | 1 403 761.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 269.00 | 1 739 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 273 264.00 | 273 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 868 419.00 | 22 654 736.00 | 213 683.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 828 473.00 | 2 248 680.00 | 6 882 183.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 575 960.00 | 85 638.00 | 256 914.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 034.00 | 4 187 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238 186.00 | 1 238 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394 455.00 | 1 394 455.00 | ||
VW T.V.A. | 1 230 331.00 | 1 230 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 373.00 | 65 373.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648 889.00 | 648 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627 521.00 | 5 627 521.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 702 649.00 | 15 702 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 498 876.00 | 32 428 760.00 | 7 139 098.00 | 14 931 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 711 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 957 085.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 576 113.00 | 488 163.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 100 620.00 | 3 352 814.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 128.00 | 389 160.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 274.00 | 57 777.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 107.00 | 237 059.00 | ||
ST Autres comptes | 6 173 978.00 | 6 261 119.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 018 109.00 | 10 297 931.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 191 585.00 | 204 151.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662 538.00 | 678 907.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 854 123.00 | 883 058.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 367 289.00 | 2 758 403.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 050 714.00 | 2 673 898.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | |||